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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I - 基金主页(代码:022825)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5648 0.0050 0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5973 0.0207 1.3131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5648
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9689亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王力

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.05%	0.13%	-2.58%	-9.29%	26.33%	-	-	63.70%
同类排名	853/4773	3410/5517	1447/5427	3240/5241	326/4404			-

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5648	0.32%
2026-09-16	1.5598	0.44%
2026-09-15	1.5529	-0.51%
2026-09-14	1.5609	-1.08%
2026-09-11	1.5779	-1.28%
2026-09-10	1.5983	-0.75%

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	3.63%	3.07%
600522	中天科技	0.0000	3.39%	3.98%
300502	新易盛	0.0000	3.24%	1.64%
600487	亨通光电	0.0000	3.17%	7.28%
300308	中际旭创	0.0000	3.03%	0.60%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.88%	5.34%
300394	天孚通信	0.0000	2.77%	0.07%
600150	中国船舶	0.0000	2.69%	1.45%
600309	万华化学	0.0000	2.67%	0.16%
002281	光迅科技	0.0000	2.58%	1.09%

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825)基金档案

基金代码	022825	基金简称	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王力	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	2.9689亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%