鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I基金净值查询(022825)

今天最新净值 1.5529 -0.0080 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5973 0.0207 1.3131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5529
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9689亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王力

近一季鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825)基金累计收益率-8.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5598	1.5598	1.5529	1.5529	0.0069	0.44%
2026-09-15	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5529	1.5529	1.5609	1.5609	-0.0080	-0.51%
2026-09-14	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5609	1.5609	1.5779	1.5779	-0.0170	-1.08%
2026-09-11	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5779	1.5779	1.5983	1.5983	-0.0204	-1.28%
2026-09-10	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5983	1.5983	1.6104	1.6104	-0.0121	-0.75%
2026-09-09	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.6104	1.6104	1.5885	1.5885	0.0219	1.38%
2026-09-08	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5885	1.5885	1.5785	1.5785	0.0100	0.63%
2026-09-07	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5785	1.5785	1.5641	1.5641	0.0144	0.92%
2026-09-04	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5641	1.5641	1.5656	1.5656	-0.0015	-0.10%
2026-09-03	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5656	1.5656	1.5592	1.5592	0.0064	0.41%

2026-09-02	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5592	1.5592	1.5880	1.5880	-0.0288	-1.85%
2026-09-01	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5880	1.5880	1.5898	1.5898	-0.0018	-0.11%
2026-08-31	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5898	1.5898	1.5951	1.5951	-0.0053	-0.33%
2026-08-28	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5951	1.5951	1.5974	1.5974	-0.0023	-0.14%
2026-08-27	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5974	1.5974	1.5814	1.5814	0.0160	1.01%
2026-08-26	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5814	1.5814	1.5693	1.5693	0.0121	0.77%
2026-08-25	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5693	1.5693	1.5714	1.5714	-0.0021	-0.13%
2026-08-24	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5714	1.5714	1.5958	1.5958	-0.0244	-1.53%
2026-08-21	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5958	1.5958	1.5800	1.5800	0.0158	1.00%
2026-08-20	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5800	1.5800	1.5721	1.5721	0.0079	0.50%
2026-08-19	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5721	1.5721	1.6219	1.6219	-0.0498	-3.07%
2026-08-18	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.6219	1.6219	1.6276	1.6276	-0.0057	-0.35%
2026-08-17	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.6276	1.6276	1.5885	1.5885	0.0391	2.46%
2026-08-14	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5885	1.5885	1.5741	1.5741	0.0144	0.91%
2026-08-13	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5741	1.5741	1.5907	1.5907	-0.0166	-1.04%

2026-08-12	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5907	1.5907	1.5792	1.5792	0.0115	0.73%
2026-08-11	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5792	1.5792	1.6049	1.6049	-0.0257	-1.63%
2026-08-10	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.6049	1.6049	1.6033	1.6033	0.0016	0.10%
2026-08-07	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.6033	1.6033	1.5821	1.5821	0.0212	1.34%
2026-08-06	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5821	1.5821	1.5815	1.5815	0.0006	0.04%
2026-08-05	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5815	1.5815	1.5552	1.5552	0.0263	1.69%
2026-08-04	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5552	1.5552	1.5379	1.5379	0.0173	1.12%
2026-08-03	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5379	1.5379	1.5374	1.5374	0.0005	0.03%
2026-07-31	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5374	1.5374	1.5175	1.5175	0.0199	1.31%
2026-07-30	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5175	1.5175	1.5390	1.5390	-0.0215	-1.40%
2026-07-29	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5390	1.5390	1.5196	1.5196	0.0194	1.28%
2026-07-28	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5196	1.5196	1.5688	1.5688	-0.0492	-3.14%
2026-07-27	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5688	1.5688	1.5423	1.5423	0.0265	1.72%
2026-07-24	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5423	1.5423	1.5843	1.5843	-0.0420	-2.65%
2026-07-23	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5843	1.5843	1.5570	1.5570	0.0273	1.75%
2026-07-22	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5570	1.5570	1.5537	1.5537	0.0033	0.21%
2026-07-21	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5537	1.5537	1.5106	1.5106	0.0431	2.85%
2026-07-20	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5106	1.5106	1.4935	1.4935	0.0171	1.14%
2026-07-17	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.4935	1.4935	1.5518	1.5518	-0.0583	-3.76%
2026-07-16	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5518	1.5518	1.5858	1.5858	-0.0340	-2.14%
2026-07-15	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5858	1.5858	1.6025	1.6025	-0.0167	-1.04%
2026-07-14	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.6025	1.6025	1.5553	1.5553	0.0472	3.03%
2026-07-13	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5553	1.5553	1.6045	1.6045	-0.0492	-3.07%
2026-07-10	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.6045	1.6045	1.6145	1.6145	-0.0100	-0.62%
2026-07-09	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.6145	1.6145	1.5909	1.5909	0.0236	1.48%
2026-07-08	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5909	1.5909	1.6205	1.6205	-0.0296	-1.83%
2026-07-07	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.6205	1.6205	1.6459	1.6459	-0.0254	-1.54%
2026-07-06	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.6459	1.6459	1.6570	1.6570	-0.0111	-0.67%
2026-07-03	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.6570	1.6570	1.6250	1.6250	0.0320	1.97%
2026-07-02	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.6250	1.6250	1.6674	1.6674	-0.0424	-2.54%
2026-07-01	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.6674	1.6674	1.6816	1.6816	-0.0142	-0.84%
2026-06-30	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.6816	1.6816	1.6726	1.6726	0.0090	0.54%
2026-06-29	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.6726	1.6726	1.6873	1.6873	-0.0147	-0.87%
2026-06-26	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.6873	1.6873	1.7479	1.7479	-0.0606	-3.47%
2026-06-25	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.7479	1.7479	1.7414	1.7414	0.0065	0.37%
2026-06-24	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.7414	1.7414	1.7402	1.7402	0.0012	0.07%
2026-06-23	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.7402	1.7402	1.8003	1.8003	-0.0601	-3.34%
2026-06-22	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.8003	1.8003	1.7418	1.7418	0.0585	3.36%
2026-06-18	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.7418	1.7418	1.7395	1.7395	0.0023	0.13%
2026-06-17	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.7395	1.7395	1.7130	1.7130	0.0265	1.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%