基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I基金盘中实时估值(022825)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5609 -0.0170 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5609
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9689亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王力

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I基金022825重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600176	中国巨石	0.0000	3.63%	3.07%	0.1114%
600522	中天科技	0.0000	3.39%	3.98%	0.1349%
300502	新易盛	0.0000	3.24%	1.64%	0.0531%
600487	亨通光电	0.0000	3.17%	7.28%	0.2308%
300308	中际旭创	0.0000	3.03%	0.60%	0.0182%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.88%	5.34%	0.1538%
300394	天孚通信	0.0000	2.77%	0.07%	0.0019%
600150	中国船舶	0.0000	2.69%	1.45%	0.0390%
600309	万华化学	0.0000	2.67%	0.16%	0.0043%
002281	光迅科技	0.0000	2.58%	1.09%	0.0281%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
30.05%		0.7755%		94.69%

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.51%	2.02%
2026-09-14	-1.08%	2.02%
2026-09-11	-1.28%	2.02%
2026-09-10	-0.75%	2.02%
2026-09-09	1.38%	2.02%
2026-09-08	0.63%	2.02%
2026-09-07	0.92%	2.02%
2026-09-04	-0.10%	2.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I基金022825实时估值图

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I基金022825实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%