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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018340 融通致远混合A 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05% 2024-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018341 融通致远混合C 1.0278 1.0278 1.0273 1.0273 0.0005 0.05% 2024-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015759 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9818 0.9818 0.0004 0.04% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015760 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C 0.9767 0.9767 0.9763 0.9763 0.0004 0.04% 2024-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011647 博时港股通红利精选混合A 0.9195 0.9195 0.9164 0.9164 0.0031 0.34% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8976 0.8976 0.8947 0.8947 0.0029 0.32% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009146 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) 1.0146 1.0146 1.0159 1.0159 -0.0013 -0.13% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012674 国新国证融兴6个月定开混合C 0.7178 0.7178 0.7178 0.7178 0.0000 0.00% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012673 国新国证融兴6个月定开混合A 0.7211 0.7211 0.7212 0.7212 -0.0001 -0.01% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002155 国金鑫瑞灵活A 0.6767 0.8627 0.6775 0.8635 -0.0008 -0.12% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017914 国金鑫瑞灵活C 0.6688 0.6688 0.6696 0.6696 -0.0008 -0.12% 2024-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014077 华商稳健汇利一年持有混合A 1.0549 1.0549 1.0541 1.0541 0.0008 0.08% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014078 华商稳健汇利一年持有混合C 1.0461 1.0461 1.0453 1.0453 0.0008 0.08% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013701 招商稳锦混合A 1.0691 1.0691 1.1119 1.1119 -0.0428 -4.00% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013702 招商稳锦混合C 1.0609 1.0609 1.1034 1.1034 -0.0425 -4.01% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005459 银河嘉谊混合A 1.0525 1.1345 1.0526 1.1346 -0.0001 -0.01% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005460 银河嘉谊混合C 1.0477 1.1297 1.0478 1.1298 -0.0001 -0.01% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007273 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A 1.1151 1.1151 1.1146 1.1146 0.0005 0.04% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017379 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9910 0.9910 0.0004 0.04% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010564 民生加银瑞利混合 0.9672 0.9672 0.9672 0.9672 0.0000 0.00% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011543 中加科瑞混合A 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.00% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011544 中加科瑞混合C 0.9777 0.9777 0.9777 0.9777 0.0000 0.00% 2024-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016543 景顺长城环交所碳中和指数A 1.0296 1.0296 1.0275 1.0275 0.0021 0.20% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016544 景顺长城环交所碳中和指数C 1.0289 1.0289 1.0269 1.0269 0.0020 0.19% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012117 中银证券创业板发起式联接C 0.6461 0.6461 0.6531 0.6531 -0.0070 -1.08% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012116 中银证券创业板发起式联接A 0.6499 0.6499 0.6570 0.6570 -0.0071 -1.09% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015555 兴银成长精选混合A 0.8957 0.8957 0.8900 0.8900 0.0057 0.64% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015556 兴银成长精选混合C 0.8883 0.8883 0.8827 0.8827 0.0056 0.63% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020077 建信稳定鑫利债券D 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2023-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 1.0215 1.0215 1.0217 1.0217 -0.0002 -0.02% 2023-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005591 汇添富鑫永定开债C 1.0714 1.0714 1.0709 1.0709 0.0005 0.05% 2021-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 960033 农银消费H 8.2732 8.2732 8.0345 8.0345 0.2387 2.89% 2020-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004638 华夏鼎兴债券C 4.7438 4.7438 4.7427 4.7427 0.0011 0.02% 2018-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001620 嘉实新机遇 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2018-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001769 易方达瑞惠 1.2810 1.2810 1.2800 1.2800 0.0010 0.08% 2018-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001683 华夏新经济 0.9540 0.9540 0.9540 0.9540 0.0000 0.00% 2018-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001772 南方消费活力 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.00% 2018-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001773 招商丰庆混合A 1.3410 1.3410 1.3410 1.3410 0.0000 0.00% 2018-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 960026 博时特许R 0.7720 0.7720 0.7710 0.7710 0.0010 0.13% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 960027 博时信用R 1.0060 1.0060 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 960022 博时沪深300指数R 1.0163 1.0180 1.0267 1.0284 -0.0104 -1.02% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001785 民生岁岁D 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 0.8807 0.8807 0.0051 0.58% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 1.0264 1.0264 0.0039 0.38% 2017-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 0.1450 0.1450 0.1470 0.1470 -0.0020 -1.38% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 0.1450 0.1450 0.1470 0.1470 -0.0020 -1.38% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001428 工银灵活配置混合B 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2016-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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