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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017032 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0729 1.0729 -0.0032 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017237 天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0770 1.0770 1.0802 1.0802 -0.0032 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017388 上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y 1.0430 1.0430 1.0461 1.0461 -0.0031 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1166 1.1166 1.1200 1.1200 -0.0034 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018651 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1136 1.1136 1.1169 1.1169 -0.0033 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 023160 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0583 1.0583 -0.0032 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0285 1.0285 -0.0031 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 024293 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0239 1.0239 -0.0031 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 024695 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0065 1.0065 -0.0030 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9991 0.9991 1.0021 1.0021 -0.0030 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025015 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0227 1.0227 -0.0031 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 025898 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0162 1.0162 -0.0030 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 026101 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0610 1.0610 -0.0032 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 026577 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9909 0.9909 0.9939 0.9939 -0.0030 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026653 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0077 1.0077 -0.0030 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 026801 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0058 1.0058 -0.0030 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 026802 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C 1.0012 1.0012 1.0042 1.0042 -0.0030 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2991 1.3441 1.3032 1.3482 -0.0041 -0.31% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009143 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1079 1.1079 1.1113 1.1113 -0.0034 -0.31% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1090 1.2131 1.1125 1.2166 -0.0035 -0.31% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2712 1.2712 1.2752 1.2752 -0.0040 -0.31% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0631 1.0631 -0.0033 -0.31% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016975 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0991 1.0991 1.1025 1.1025 -0.0034 -0.31% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017280 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1628 1.1628 1.1664 1.1664 -0.0036 -0.31% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018162 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1317 1.2004 1.1352 1.2039 -0.0035 -0.31% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有(FOF)A 1.1466 1.1466 1.1502 1.1502 -0.0036 -0.31% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019779 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1167 1.1167 1.1202 1.1202 -0.0035 -0.31% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 022166 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1196 1.1196 1.1231 1.1231 -0.0035 -0.31% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 024048 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0351 1.0351 -0.0032 -0.31% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 024049 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0313 1.0313 -0.0032 -0.31% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 025044 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0781 1.0781 1.0815 1.0815 -0.0034 -0.31% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025045 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0767 1.0767 1.0801 1.0801 -0.0034 -0.31% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025899 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0139 1.0139 -0.0031 -0.31% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 026782 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1091 1.1451 1.1126 1.1486 -0.0035 -0.31% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012106 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1576 1.1576 1.1613 1.1613 -0.0037 -0.32% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017023 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1059 1.1059 1.1094 1.1094 -0.0035 -0.32% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0717 1.0717 1.0751 1.0751 -0.0034 -0.32% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3166 1.3166 1.3208 1.3208 -0.0042 -0.32% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0042 1.0042 -0.0032 -0.32% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 025901 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C 0.9992 0.9992 1.0024 1.0024 -0.0032 -0.32% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0012 1.0012 1.0045 1.0045 -0.0033 -0.33% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008553 万家养老2035三年(FOF)A 1.1451 1.1451 1.1490 1.1490 -0.0039 -0.34% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013510 国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9659 0.9659 -0.0033 -0.34% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017344 万家养老2035三年(FOF)Y 1.1635 1.1635 1.1675 1.1675 -0.0040 -0.34% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017901 国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9824 0.9824 -0.0033 -0.34% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 025244 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0388 1.0388 -0.0035 -0.34% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 025245 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 1.0320 1.0320 1.0355 1.0355 -0.0035 -0.34% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 024758 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0284 1.0284 -0.0036 -0.35% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1330 1.1330 1.1371 1.1371 -0.0041 -0.36% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017354 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1478 1.1478 1.1519 1.1519 -0.0041 -0.36% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0332 1.0332 -0.0037 -0.36% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 025858 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0138 1.0138 -0.0037 -0.36% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006298 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3367 1.3851 1.3417 1.3901 -0.0050 -0.37% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007407 农银养老2035(FOF)A 1.2340 1.2340 1.2386 1.2386 -0.0046 -0.37% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0338 1.0338 -0.0038 -0.37% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012515 南方富瑞稳健养老(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0275 1.0275 -0.0038 -0.37% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0241 1.0241 -0.0038 -0.37% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017279 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3472 1.3472 1.3522 1.3522 -0.0050 -0.37% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0440 1.0440 -0.0039 -0.37% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017358 南方富瑞稳健养老(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0493 1.0493 -0.0039 -0.37% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0961 1.0961 1.1002 1.1002 -0.0041 -0.37% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0107 1.0107 -0.0037 -0.37% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9941 0.9941 -0.0037 -0.37% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 026143 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9884 0.9884 0.9921 0.9921 -0.0037 -0.37% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0490 1.0490 -0.0040 -0.38% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015132 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0076 1.0076 -0.0038 -0.38% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017410 农银养老2035(FOF)Y 1.2573 1.2573 1.2621 1.2621 -0.0048 -0.38% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018700 海富通养老目标2035三年发起(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9988 0.9988 -0.0038 -0.38% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0931 1.0931 -0.0041 -0.38% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013253 海富通养老目标2035三年发起(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9844 0.9844 -0.0038 -0.39% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017146 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1521 1.1521 1.1566 1.1566 -0.0045 -0.39% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017330 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0582 1.0582 1.0623 1.0623 -0.0041 -0.39% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1634 1.1634 1.1679 1.1679 -0.0045 -0.39% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006353 东方红核心优选定开A 1.3764 1.4064 1.3819 1.4119 -0.0055 -0.40% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2590 1.2590 1.2641 1.2641 -0.0051 -0.40% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 1.2682 1.2682 1.2733 1.2733 -0.0051 -0.40% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018361 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2127 1.2127 1.2176 1.2176 -0.0049 -0.40% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0043 1.0043 -0.0040 -0.40% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9973 0.9973 1.0013 1.0013 -0.0040 -0.40% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 026112 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 1.0304 1.0304 1.0345 1.0345 -0.0041 -0.40% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007747 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)A 1.2431 1.2431 1.2482 1.2482 -0.0051 -0.41% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008614 浙商汇金安享66个月定期C 1.0167 1.1741 1.0209 1.1739 -0.0042 -0.41% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010292 东方红核心优选定开C 1.3518 1.3818 1.3573 1.3873 -0.0055 -0.41% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018264 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)Y 1.2631 1.2631 1.2683 1.2683 -0.0052 -0.41% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 026111 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0360 1.0360 -0.0042 -0.41% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006296 鹏华养老2035混合(FOF)A 1.5029 1.5029 1.5092 1.5092 -0.0063 -0.42% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006581 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0634 1.2191 1.0679 1.2236 -0.0045 -0.42% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1968 1.1968 1.2018 1.2018 -0.0050 -0.42% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016217 中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A 0.9055 0.9055 0.9093 0.9093 -0.0038 -0.42% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016218 中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C 0.8943 0.8943 0.8981 0.8981 -0.0038 -0.42% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017257 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0738 1.0908 1.0783 1.0953 -0.0045 -0.42% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017380 鹏华养老2035混合(FOF)Y 1.2262 1.2262 1.2314 1.2314 -0.0052 -0.42% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018374 国富养老目标日期2045三年持有期(FOF) 1.2466 1.2466 1.2519 1.2519 -0.0053 -0.42% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 1.1573 1.1573 1.1622 1.1622 -0.0049 -0.42% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005780 鑫元增利定开债 1.0818 1.3349 1.0865 1.3396 -0.0047 -0.43% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 025538 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9598 0.9598 -0.0041 -0.43% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 025950 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0391 1.0391 -0.0045 -0.43% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011593 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) 0.9435 0.9435 0.9477 0.9477 -0.0042 -0.44% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1989 1.1989 1.2042 1.2042 -0.0053 -0.44% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2120 1.2120 1.2173 1.2173 -0.0053 -0.44% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 025539 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 0.9547 0.9547 0.9589 0.9589 -0.0042 -0.44% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 025951 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0373 1.0373 -0.0046 -0.44% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.1643 1.1643 1.1697 1.1697 -0.0054 -0.46% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008766 财通资管鸿盛12个月定开债券A 1.2519 1.2519 1.2578 1.2578 -0.0059 -0.47% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010201 农银汇理智增一年定开混合 1.0272 1.0272 1.0320 1.0320 -0.0048 -0.47% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1124 1.1124 1.1177 1.1177 -0.0053 -0.47% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0954 1.0954 1.1006 1.1006 -0.0052 -0.47% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1197 1.1197 1.1250 1.1250 -0.0053 -0.47% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1048 1.1048 1.1100 1.1100 -0.0052 -0.47% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008767 财通资管鸿盛12个月定开债券C 1.2209 1.2209 1.2268 1.2268 -0.0059 -0.48% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 025253 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0766 1.0766 -0.0053 -0.49% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0682 1.0682 1.0735 1.0735 -0.0053 -0.49% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005980 南方合顺多资产C 1.5885 1.5885 1.5967 1.5967 -0.0082 -0.51% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1326 1.1326 1.1384 1.1384 -0.0058 -0.51% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1400 1.1400 1.1458 1.1458 -0.0058 -0.51% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005979 南方合顺多资产A 1.6379 1.6379 1.6464 1.6464 -0.0085 -0.52% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013192 华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)A 1.1125 1.1125 1.1183 1.1183 -0.0058 -0.52% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 1.4692 1.4692 1.4769 1.4769 -0.0077 -0.52% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 024013 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0129 1.0129 -0.0053 -0.52% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0097 1.0097 -0.0053 -0.52% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008697 交银养老2035三年(FOF)A 1.4490 1.4490 1.4567 1.4567 -0.0077 -0.53% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017281 华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)Y 1.1284 1.1284 1.1344 1.1344 -0.0060 -0.53% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起式A 1.3451 1.3451 1.3524 1.3524 -0.0073 -0.54% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017370 银华尊和养老2040三年持有混合发起式Y 1.3666 1.3666 1.3740 1.3740 -0.0074 -0.54% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9717 0.9717 0.9770 0.9770 -0.0053 -0.54% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017383 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3624 1.3624 1.3700 1.3700 -0.0076 -0.55% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000970 东方红睿元 4.4160 4.4160 4.4410 4.4410 -0.0250 -0.56% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004457 光大保德信多策略智选 1.1991 1.4131 1.2058 1.4198 -0.0067 -0.56% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3405 1.3405 1.3480 1.3480 -0.0075 -0.56% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010193 农银养老2045五年持有期混合(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8977 0.8977 -0.0050 -0.56% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017402 广发养老2040(FOF)Y 1.2006 1.2006 1.2074 1.2074 -0.0068 -0.56% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017411 农银养老2045五年持有期混合(FOF)Y 0.9107 0.9107 0.9158 0.9158 -0.0051 -0.56% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019659 万家养老目标2045三年持有期(FOF) 1.2075 1.2075 1.2143 1.2143 -0.0068 -0.56% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年混合(FOF) 1.1039 1.1039 1.1101 1.1101 -0.0062 -0.56% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008609 广发养老2040(FOF)A 1.1770 1.1770 1.1837 1.1837 -0.0067 -0.57% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 1.2467 1.2467 1.2539 1.2539 -0.0072 -0.57% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012283 建信普泽养老2040三年混合(FOF)A 1.0524 1.0664 1.0584 1.0724 -0.0060 -0.57% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015817 财通资管瑞享12个月定开混合C 1.5477 1.5477 1.5566 1.5566 -0.0089 -0.57% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017258 建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y 1.0703 1.0883 1.0764 1.0944 -0.0061 -0.57% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020859 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0739 1.0739 -0.0061 -0.57% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020860 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0563 1.0563 1.0624 1.0624 -0.0061 -0.57% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 023459 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 1.2455 1.2455 1.2527 1.2527 -0.0072 -0.57% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9945 0.9945 -0.0057 -0.57% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9860 0.9860 0.9917 0.9917 -0.0057 -0.57% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005686 财通资管瑞享12个月定开混合A 1.5018 1.5408 1.5106 1.5496 -0.0088 -0.58% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008613 浙商汇金安享66个月定期A 1.0179 1.2161 1.0238 1.2158 -0.0059 -0.58% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 1.2414 1.2414 1.2487 1.2487 -0.0073 -0.58% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013529 南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1146 1.1146 1.1211 1.1211 -0.0065 -0.58% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017374 南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1243 1.1243 1.1309 1.1309 -0.0066 -0.58% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017674 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 1.2642 1.2642 1.2716 1.2716 -0.0074 -0.58% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007748 天弘养老2035三年A 1.2217 1.2217 1.2290 1.2290 -0.0073 -0.59% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017268 天弘养老2035三年Y 1.2402 1.2402 1.2476 1.2476 -0.0074 -0.59% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5309 1.5309 1.5402 1.5402 -0.0093 -0.60% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5640 1.5640 1.5735 1.5735 -0.0095 -0.60% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019843 渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0628 1.0628 -0.0064 -0.60% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019844 渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0508 1.0508 -0.0063 -0.60% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.4777 1.4777 1.4868 1.4868 -0.0091 -0.61% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017274 博时颐泽平衡养老(FOF)Y 1.4606 1.4606 1.4696 1.4696 -0.0090 -0.61% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017395 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.4897 1.4897 1.4988 1.4988 -0.0091 -0.61% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 025072 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1637 1.1637 1.1709 1.1709 -0.0072 -0.61% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.4469 1.4469 1.4559 1.4559 -0.0090 -0.62% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017241 万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.4026 1.4026 1.4114 1.4114 -0.0088 -0.62% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017748 国投瑞银平衡养老目标三年混合发起式(FOF)A 1.1439 1.1439 1.1510 1.1510 -0.0071 -0.62% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018825 安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A类 1.1605 1.1605 1.1677 1.1677 -0.0072 -0.62% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 021612 国投瑞银平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1532 1.1532 1.1604 1.1604 -0.0072 -0.62% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007159 南方稳健养老A 1.2675 1.2675 1.2755 1.2755 -0.0080 -0.63% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007160 南方稳健养老C 1.2311 1.2311 1.2389 1.2389 -0.0078 -0.63% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007232 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3784 1.3784 1.3871 1.3871 -0.0087 -0.63% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.2209 1.2209 1.2287 1.2287 -0.0078 -0.63% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017236 南方稳健养老Y 1.2870 1.2870 1.2951 1.2951 -0.0081 -0.63% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017376 南方养老2035Y 1.7408 1.7408 1.7521 1.7521 -0.0113 -0.64% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 025394 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2951 1.2951 1.3034 1.3034 -0.0083 -0.64% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006290 南方养老2035A 1.7189 1.7189 1.7301 1.7301 -0.0112 -0.65% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006291 南方养老2035C 1.6658 1.6658 1.6767 1.6767 -0.0109 -0.65% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007297 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2960 1.2960 1.3045 1.3045 -0.0085 -0.65% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 1.2592 1.2592 1.2674 1.2674 -0.0082 -0.65% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.1846 1.1846 1.1923 1.1923 -0.0077 -0.65% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017282 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.3158 1.3158 1.3244 1.3244 -0.0086 -0.65% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018514 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)A 1.2900 1.2900 1.2984 1.2984 -0.0084 -0.65% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 025080 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1332 1.1332 1.1406 1.1406 -0.0074 -0.65% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 025081 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1295 1.1295 1.1369 1.1369 -0.0074 -0.65% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016227 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0767 1.0767 1.0839 1.0839 -0.0072 -0.66% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008631 国泰民泽平衡养老目标三年混合FOFA 1.1608 1.1608 1.1686 1.1686 -0.0078 -0.67% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 1.0604 1.0604 1.0676 1.0676 -0.0072 -0.67% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016649 广发养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2261 1.2261 1.2344 1.2344 -0.0083 -0.67% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2387 1.2387 1.2471 1.2471 -0.0084 -0.67% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007221 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2993 1.2993 1.3082 1.3082 -0.0089 -0.68% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017342 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3176 1.3176 1.3266 1.3266 -0.0090 -0.68% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1758 1.1758 1.1838 1.1838 -0.0080 -0.68% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2773 1.5653 1.2862 1.5742 -0.0089 -0.69% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011587 东方红欣和平衡两年混合(FOF) 1.1823 1.1823 1.1905 1.1905 -0.0082 -0.69% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2030 1.2030 1.2114 1.2114 -0.0084 -0.69% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1863 1.1863 1.1946 1.1946 -0.0083 -0.69% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018161 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2986 1.2986 1.3076 1.3076 -0.0090 -0.69% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001309 东方红睿逸 2.2600 2.2600 2.2760 2.2760 -0.0160 -0.70% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007668 广发养老2035三年持有期混合(FOF)A 1.2017 1.2017 1.2102 1.2102 -0.0085 -0.70% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017375 南方养老2030Y 1.3846 1.3846 1.3944 1.3944 -0.0098 -0.70% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2189 1.2189 1.2275 1.2275 -0.0086 -0.70% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2029 1.2029 1.2114 1.2114 -0.0085 -0.70% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018354 广发养老目标日期2035三年混合发起式(FOF)Y 1.2179 1.2179 1.2265 1.2265 -0.0086 -0.70% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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