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南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富瑞稳健养老(FOF)) - 基金主页(代码:012515)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0226 -0.0011 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0226
成立日期：2021-07-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.5666亿
最近资产：4.51亿
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.83%	-0.80%	-1.01%	-1.16%	-0.89%	7.70%	7.21%	4.23%
同类排名	486/519	546/680	533/679	388/660	391/439	265/366	240/316	-

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0211	-0.15%
2026-09-14	1.0226	-0.11%
2026-09-11	1.0237	-0.37%
2026-09-10	1.0275	-0.17%
2026-09-09	1.0292	-0.01%
2026-09-08	1.0293	0.06%

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515)基金档案

基金代码	012515	基金简称	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-07-23	成立日期	2021-07-27	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李文良	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	4.51亿	最近份额	4.5666亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%