南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富瑞稳健养老(FOF))基金净值查询(012515)

今天最新净值 1.0237 -0.0038 -0.37% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0237
成立日期：2021-07-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.5666亿
最近资产：4.51亿
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一月南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富瑞稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0275	1.0275	-0.0038	-0.37%
2026-09-10	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0292	1.0292	-0.0017	-0.17%
2026-09-09	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0293	1.0293	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0287	1.0287	0.0006	0.06%
2026-09-07	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0279	1.0279	0.0008	0.08%
2026-09-04	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0274	1.0274	0.0005	0.05%
2026-09-03	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0263	1.0263	0.0011	0.11%
2026-09-02	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0302	1.0302	-0.0039	-0.38%
2026-09-01	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0310	1.0310	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0311	1.0311	-0.0001	-0.01%

2026-08-28	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0313	1.0313	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0292	1.0292	0.0021	0.20%
2026-08-26	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0284	1.0284	0.0008	0.08%
2026-08-25	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0283	1.0283	0.0001	0.01%
2026-08-24	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0300	1.0300	-0.0017	-0.17%
2026-08-21	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0293	1.0293	0.0007	0.07%
2026-08-20	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0285	1.0285	0.0008	0.08%
2026-08-19	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0344	1.0344	-0.0059	-0.57%
2026-08-18	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0356	1.0356	-0.0012	-0.12%
2026-08-17	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0315	1.0315	0.0041	0.40%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%