南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富瑞稳健养老(FOF))基金净值查询(012515)

今天最新净值 1.0237 -0.0038 -0.37% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0237
成立日期：2021-07-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.5666亿
最近资产：4.51亿
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一季南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富瑞稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0237	1.0237	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0275	1.0275	-0.0038	-0.37%
2026-09-10	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0292	1.0292	-0.0017	-0.17%
2026-09-09	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0293	1.0293	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0287	1.0287	0.0006	0.06%
2026-09-07	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0279	1.0279	0.0008	0.08%
2026-09-04	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0274	1.0274	0.0005	0.05%
2026-09-03	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0263	1.0263	0.0011	0.11%
2026-09-02	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0302	1.0302	-0.0039	-0.38%
2026-09-01	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0310	1.0310	-0.0008	-0.08%

2026-08-31	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0311	1.0311	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0313	1.0313	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0292	1.0292	0.0021	0.20%
2026-08-26	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0284	1.0284	0.0008	0.08%
2026-08-25	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0283	1.0283	0.0001	0.01%
2026-08-24	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0300	1.0300	-0.0017	-0.17%
2026-08-21	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0293	1.0293	0.0007	0.07%
2026-08-20	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0285	1.0285	0.0008	0.08%
2026-08-19	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0344	1.0344	-0.0059	-0.57%
2026-08-18	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0356	1.0356	-0.0012	-0.12%
2026-08-17	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0315	1.0315	0.0041	0.40%
2026-08-14	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0306	1.0306	0.0009	0.09%
2026-08-13	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0325	1.0325	-0.0019	-0.18%
2026-08-12	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0311	1.0311	0.0014	0.14%
2026-08-11	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0334	1.0334	-0.0023	-0.22%

2026-08-10	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0317	1.0317	0.0017	0.16%
2026-08-07	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0294	1.0294	0.0023	0.22%
2026-08-06	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0303	1.0303	-0.0009	-0.09%
2026-08-05	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0271	1.0271	0.0032	0.31%
2026-08-04	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0245	1.0245	0.0026	0.25%
2026-08-03	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0250	1.0250	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0223	1.0223	0.0027	0.26%
2026-07-30	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0232	1.0232	-0.0009	-0.09%
2026-07-29	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0216	1.0216	0.0016	0.16%
2026-07-28	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0268	1.0268	-0.0052	-0.51%
2026-07-27	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0204	1.0204	0.0064	0.63%
2026-07-24	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0244	1.0244	-0.0040	-0.39%
2026-07-23	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0236	1.0236	0.0008	0.08%
2026-07-22	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0240	1.0240	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0189	1.0189	0.0051	0.50%
2026-07-20	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0181	1.0181	0.0008	0.08%
2026-07-17	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0242	1.0242	-0.0061	-0.60%
2026-07-16	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0271	1.0271	-0.0029	-0.28%
2026-07-15	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0275	1.0275	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0244	1.0244	0.0031	0.30%
2026-07-13	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0293	1.0293	-0.0049	-0.48%
2026-07-10	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0315	1.0315	-0.0022	-0.21%
2026-07-09	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0283	1.0283	0.0032	0.31%
2026-07-08	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0302	1.0302	-0.0019	-0.18%
2026-07-07	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0328	1.0328	-0.0026	-0.25%
2026-07-06	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0322	1.0322	0.0006	0.06%
2026-07-03	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0300	1.0300	0.0022	0.21%
2026-07-02	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0368	1.0368	-0.0068	-0.66%
2026-07-01	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0378	1.0378	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0351	1.0351	0.0027	0.26%
2026-06-29	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0330	1.0330	0.0021	0.20%
2026-06-26	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0397	1.0397	-0.0067	-0.64%
2026-06-25	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0360	1.0360	0.0037	0.36%
2026-06-24	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0340	1.0340	0.0020	0.19%
2026-06-23	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0421	1.0421	-0.0081	-0.78%
2026-06-22	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0389	1.0389	0.0032	0.31%
2026-06-18	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0369	1.0369	0.0020	0.19%
2026-06-17	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0340	1.0340	0.0029	0.28%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%