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南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富瑞稳健养老(FOF))基金净值查询(012515)

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今天最新净值 1.0237 -0.0038 -0.37% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.0237
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5666亿
  • 最近资产：4.51亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李文良
近一年南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富瑞稳健养老(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515)基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0237 1.0237 -0.0011 -0.11%
2026-09-11 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0275 1.0275 -0.0038 -0.37%
2026-09-10 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0292 1.0292 -0.0017 -0.17%
2026-09-09 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0293 1.0293 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0287 1.0287 0.0006 0.06%
2026-09-07 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0279 1.0279 0.0008 0.08%
2026-09-04 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0274 1.0274 0.0005 0.05%
2026-09-03 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0263 1.0263 0.0011 0.11%
2026-09-02 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0302 1.0302 -0.0039 -0.38%
2026-09-01 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0310 1.0310 -0.0008 -0.08%
2026-08-31 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0313 1.0313 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0292 1.0292 0.0021 0.20%
2026-08-26 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0284 1.0284 0.0008 0.08%
2026-08-25 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2026-08-24 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0300 1.0300 -0.0017 -0.17%
2026-08-21 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0293 1.0293 0.0007 0.07%
2026-08-20 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0285 1.0285 0.0008 0.08%
2026-08-19 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0344 1.0344 -0.0059 -0.57%
2026-08-18 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0356 1.0356 -0.0012 -0.12%
2026-08-17 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0315 1.0315 0.0041 0.40%
2026-08-14 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0306 1.0306 0.0009 0.09%
2026-08-13 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0325 1.0325 -0.0019 -0.18%
2026-08-12 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0311 1.0311 0.0014 0.14%
2026-08-11 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0334 1.0334 -0.0023 -0.22%
2026-08-10 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0317 1.0317 0.0017 0.16%
2026-08-07 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0294 1.0294 0.0023 0.22%
2026-08-06 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0303 1.0303 -0.0009 -0.09%
2026-08-05 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0271 1.0271 0.0032 0.31%
2026-08-04 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0245 1.0245 0.0026 0.25%
2026-08-03 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0250 1.0250 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0223 1.0223 0.0027 0.26%
2026-07-30 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0232 1.0232 -0.0009 -0.09%
2026-07-29 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0216 1.0216 0.0016 0.16%
2026-07-28 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0268 1.0268 -0.0052 -0.51%
2026-07-27 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0204 1.0204 0.0064 0.63%
2026-07-24 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0244 1.0244 -0.0040 -0.39%
2026-07-23 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0236 1.0236 0.0008 0.08%
2026-07-22 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0240 1.0240 -0.0004 -0.04%
2026-07-21 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0189 1.0189 0.0051 0.50%
2026-07-20 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0181 1.0181 0.0008 0.08%
2026-07-17 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0242 1.0242 -0.0061 -0.60%
2026-07-16 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0271 1.0271 -0.0029 -0.28%
2026-07-15 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0275 1.0275 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0244 1.0244 0.0031 0.30%
2026-07-13 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0293 1.0293 -0.0049 -0.48%
2026-07-10 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0315 1.0315 -0.0022 -0.21%
2026-07-09 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0283 1.0283 0.0032 0.31%
2026-07-08 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0302 1.0302 -0.0019 -0.18%
2026-07-07 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0328 1.0328 -0.0026 -0.25%
2026-07-06 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0322 1.0322 0.0006 0.06%
2026-07-03 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0300 1.0300 0.0022 0.21%
2026-07-02 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0368 1.0368 -0.0068 -0.66%
2026-07-01 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0378 1.0378 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0351 1.0351 0.0027 0.26%
2026-06-29 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0330 1.0330 0.0021 0.20%
2026-06-26 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0397 1.0397 -0.0067 -0.64%
2026-06-25 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0360 1.0360 0.0037 0.36%
2026-06-24 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.19%
2026-06-23 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0421 1.0421 -0.0081 -0.78%
2026-06-22 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0389 1.0389 0.0032 0.31%
2026-06-18 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0369 1.0369 0.0020 0.19%
2026-06-17 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0340 1.0340 0.0029 0.28%
2026-06-16 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0331 1.0331 0.0009 0.09%
2026-06-15 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0287 1.0287 0.0044 0.43%
2026-06-12 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0275 1.0275 0.0012 0.12%
2026-06-11 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2026-06-10 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0310 1.0310 -0.0035 -0.34%
2026-06-09 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0281 1.0281 0.0029 0.28%
2026-06-08 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0351 1.0351 -0.0070 -0.68%
2026-06-05 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0377 1.0377 -0.0026 -0.25%
2026-06-04 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0403 1.0403 -0.0026 -0.25%
2026-06-03 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0416 1.0416 -0.0013 -0.12%
2026-06-02 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0411 1.0411 0.0005 0.05%
2026-06-01 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0389 1.0389 0.0022 0.21%
2026-05-29 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2026-05-28 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0395 1.0395 -0.0007 -0.07%
2026-05-27 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0406 1.0406 -0.0011 -0.11%
2026-05-26 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0413 1.0413 -0.0007 -0.07%
2026-05-25 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0392 1.0392 0.0021 0.20%
2026-05-22 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0357 1.0357 0.0035 0.34%
2026-05-21 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0378 1.0378 -0.0021 -0.20%
2026-05-20 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0373 1.0373 0.0005 0.05%
2026-05-19 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0368 1.0368 0.0005 0.05%
2026-05-18 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0382 1.0382 -0.0014 -0.13%
2026-05-15 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0419 1.0419 -0.0037 -0.36%
2026-05-14 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0437 1.0437 -0.0018 -0.17%
2026-05-13 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0421 1.0421 0.0016 0.15%
2026-05-12 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0431 1.0431 -0.0010 -0.10%
2026-05-11 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0421 1.0421 0.0010 0.10%
2026-05-08 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2026-05-07 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0409 1.0409 0.0012 0.12%
2026-05-06 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0369 1.0369 0.0040 0.39%
2026-04-28 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0378 1.0378 -0.0011 -0.11%
2026-04-27 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0372 1.0372 0.0006 0.06%
2026-04-24 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0377 1.0377 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0393 1.0393 -0.0016 -0.15%
2026-04-22 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0387 1.0387 0.0006 0.06%
2026-04-21 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2026-04-20 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0380 1.0380 0.0007 0.07%
2026-04-17 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0381 1.0381 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0364 1.0364 0.0017 0.16%
2026-04-15 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0359 1.0359 0.0005 0.05%
2026-04-14 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0339 1.0339 0.0020 0.19%
2026-04-13 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0344 1.0344 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0335 1.0335 0.0009 0.09%
2026-04-09 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0351 1.0351 -0.0016 -0.15%
2026-04-08 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0299 1.0299 0.0052 0.50%
2026-04-07 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0296 1.0296 0.0003 0.03%
2026-04-03 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2026-04-02 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0325 1.0325 -0.0031 -0.30%
2026-04-01 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0280 1.0280 0.0045 0.44%
2026-03-31 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0285 1.0285 -0.0005 -0.05%
2026-03-30 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0282 1.0282 0.0003 0.03%
2026-03-27 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0275 1.0275 0.0007 0.07%
2026-03-26 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0299 1.0299 -0.0024 -0.23%
2026-03-25 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0257 1.0257 0.0042 0.41%
2026-03-24 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0210 1.0210 0.0047 0.46%
2026-03-23 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0294 1.0294 -0.0084 -0.82%
2026-03-20 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0320 1.0320 -0.0026 -0.25%
2026-03-19 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0372 1.0372 -0.0052 -0.50%
2026-03-18 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0358 1.0358 0.0014 0.14%
2026-03-17 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0377 1.0377 -0.0019 -0.18%
2026-03-16 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0382 1.0382 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0400 1.0400 -0.0018 -0.17%
2026-03-12 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0423 1.0423 -0.0023 -0.22%
2026-03-11 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2026-03-10 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0379 1.0379 0.0042 0.40%
2026-03-09 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0439 1.0439 -0.0060 -0.57%
2026-03-06 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0442 1.0442 -0.0003 -0.03%
2026-03-05 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0425 1.0425 0.0017 0.16%
2026-03-04 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0467 1.0467 -0.0042 -0.40%
2026-03-03 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0533 1.0533 -0.0066 -0.63%
2026-03-02 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0561 1.0561 -0.0028 -0.27%
2026-02-27 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0561 1.0561 1.0548 1.0548 0.0013 0.12%
2026-02-26 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0554 1.0554 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00%
2026-02-24 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0527 1.0527 0.0027 0.26%
2026-02-13 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0547 1.0547 -0.0020 -0.19%
2026-02-12 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0533 1.0533 0.0014 0.13%
2026-02-11 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0511 1.0511 0.0022 0.21%
2026-02-10 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0501 1.0501 0.0010 0.10%
2026-02-09 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0456 1.0456 0.0045 0.43%
2026-02-06 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0471 1.0471 -0.0015 -0.14%
2026-02-05 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0491 1.0491 -0.0020 -0.19%
2026-02-04 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0487 1.0487 0.0004 0.04%
2026-02-03 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0435 1.0435 0.0052 0.50%
2026-02-02 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0546 1.0546 -0.0111 -1.06%
2026-01-30 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0619 1.0619 -0.0073 -0.69%
2026-01-29 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0584 1.0584 0.0035 0.33%
2026-01-28 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0557 1.0557 0.0027 0.26%
2026-01-27 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0557 1.0557 1.0541 1.0541 0.0016 0.15%
2026-01-26 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2026-01-23 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0523 1.0523 0.0017 0.16%
2026-01-22 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0508 1.0508 0.0015 0.14%
2026-01-21 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0480 1.0480 0.0028 0.27%
2026-01-20 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0495 1.0495 -0.0015 -0.14%
2026-01-19 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0502 1.0502 -0.0007 -0.07%
2026-01-16 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0510 1.0510 -0.0008 -0.08%
2026-01-15 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0512 1.0512 -0.0002 -0.02%
2026-01-14 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0493 1.0493 0.0019 0.18%
2026-01-13 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2026-01-12 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0465 1.0465 0.0026 0.25%
2026-01-09 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0455 1.0455 0.0010 0.10%
2026-01-08 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0479 1.0479 -0.0024 -0.23%
2026-01-07 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0471 1.0471 0.0008 0.08%
2026-01-06 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0441 1.0441 0.0030 0.29%
2026-01-05 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0401 1.0401 0.0040 0.38%
2025-12-31 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0412 1.0412 -0.0011 -0.11%
2025-12-30 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0421 1.0421 -0.0009 -0.09%
2025-12-29 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0440 1.0440 -0.0019 -0.18%
2025-12-26 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0436 1.0436 0.0004 0.04%
2025-12-25 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0446 1.0446 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0435 1.0435 0.0011 0.11%
2025-12-23 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02%
2025-12-22 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0402 1.0402 0.0031 0.30%
2025-12-19 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0375 1.0375 0.0027 0.26%
2025-12-18 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0376 1.0376 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0354 1.0354 0.0022 0.21%
2025-12-16 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0384 1.0384 -0.0030 -0.29%
2025-12-15 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0391 1.0391 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0378 1.0378 0.0013 0.13%
2025-12-11 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0394 1.0394 -0.0016 -0.15%
2025-12-10 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0386 1.0386 0.0008 0.08%
2025-12-09 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0414 1.0414 -0.0028 -0.27%
2025-12-08 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0424 1.0424 -0.0010 -0.10%
2025-12-05 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0413 1.0413 0.0011 0.11%
2025-12-04 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02%
2025-12-03 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0408 1.0408 0.0003 0.03%
2025-12-02 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0417 1.0417 -0.0009 -0.09%
2025-12-01 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0420 1.0420 -0.0003 -0.03%
2025-11-28 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10%
2025-11-27 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0412 1.0412 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0391 1.0391 0.0021 0.20%
2025-11-25 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0375 1.0375 0.0016 0.15%
2025-11-24 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0357 1.0357 0.0018 0.17%
2025-11-21 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0410 1.0410 -0.0053 -0.51%
2025-11-20 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0392 1.0392 0.0018 0.17%
2025-11-19 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0385 1.0385 0.0007 0.07%
2025-11-18 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0434 1.0434 -0.0049 -0.47%
2025-11-17 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0448 1.0448 -0.0014 -0.13%
2025-11-14 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0488 1.0488 -0.0040 -0.38%
2025-11-13 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0474 1.0474 0.0014 0.13%
2025-11-12 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0456 1.0456 0.0018 0.17%
2025-11-11 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0442 1.0442 0.0014 0.13%
2025-11-10 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0414 1.0414 0.0028 0.27%
2025-11-07 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0430 1.0430 -0.0016 -0.15%
2025-11-06 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0401 1.0401 0.0029 0.28%
2025-11-05 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0412 1.0412 -0.0011 -0.11%
2025-11-04 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0436 1.0436 -0.0024 -0.23%
2025-11-03 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2025-10-31 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0437 1.0437 -0.0002 -0.02%
2025-10-30 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0453 1.0453 -0.0016 -0.15%
2025-10-29 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0429 1.0429 0.0024 0.23%
2025-10-28 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0444 1.0444 -0.0015 -0.14%
2025-10-27 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0422 1.0422 0.0022 0.21%
2025-10-24 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0407 1.0407 0.0015 0.14%
2025-10-23 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0419 1.0419 -0.0012 -0.12%
2025-10-22 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0420 1.0420 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0388 1.0388 0.0032 0.31%
2025-10-20 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0381 1.0381 0.0007 0.07%
2025-10-17 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0401 1.0401 -0.0020 -0.19%
2025-10-16 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0390 1.0390 0.0011 0.11%
2025-10-15 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.39%
2025-10-14 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0366 1.0366 -0.0016 -0.15%
2025-10-13 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0370 1.0370 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0382 1.0382 -0.0012 -0.12%
2025-09-26 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0297 1.0297 -0.0014 -0.14%
2025-09-25 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0305 1.0305 -0.0008 -0.08%
2025-09-24 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0297 1.0297 0.0008 0.08%
2025-09-23 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2025-09-22 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0296 1.0296 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0302 1.0302 -0.0006 -0.06%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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