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东方红睿逸定期开放混合(东方红睿逸)基金盘中实时估值(001309)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.2600 -0.0160 -0.70% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.2600
  • 成立日期：2015-06-03
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.7520亿
  • 最近资产：11.78亿
  • 基金公司：上海东方证券资产管理
  • 基金经理：孔令超
东方红睿逸定期开放混合基金001309重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603986 兆易创新 0.0000 1.44% 0.13% 0.0019%
300750 宁德时代 0.0000 1.17% -1.24% -0.0145%
600011 华能国际 0.0000 1.09% 2.45% 0.0267%
600323 瀚蓝环境 0.0000 1.06% 1.95% 0.0207%
600887 伊利股份 0.0000 1.06% 0.82% 0.0087%
002558 巨人网络 0.0000 0.82% 1.03% 0.0084%
601318 中国平安 0.0000 0.79% 1.13% 0.0089%
002223 鱼跃医疗 0.0000 0.76% 0.90% 0.0068%
300661 圣邦股份 0.0000 0.69% -2.26% -0.0156%
000333 美的集团 0.0000 0.68% 1.17% 0.0080%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.56% 0.06% 42.23%
东方红睿逸定期开放混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-11 -0.70% 0.37%
2026-09-04 -0.22% 0.37%
2026-08-28 0.48% 0.37%
2026-08-21 -0.13% 0.37%
2026-08-14 -0.18% 0.37%
2026-08-07 0.04% 0.37%
2026-07-31 1.49% 0.37%
2026-07-24 -0.44% 0.41%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
东方红睿逸定期开放混合基金001309实时估值图
东方红睿逸定期开放混合基金001309实时估值图
东方红睿逸定期开放混合基金动态
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上海东方证券资产管理旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿丰混合 2.2094 3.7774%
东方红优势精选混合 2.3632 3.0619%
东方红睿泽三年持有混合A 1.4139 2.1532%
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.4693 2.1214%
东方红睿阳三年混合 1.9805 1.2011%
东方红中证竞争力指数A 1.6552 1.1464%
东方红中证竞争力指数C 1.6114 1.1464%
东方红沪港深混合 2.5022 1.1414%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
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