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南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y) - 基金主页(代码:017374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1309 -0.0027 -0.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1338 0.0005 0.0468% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1309
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：15.0634亿
最近资产：15.08亿
基金公司：
基金经理：李文良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	-0.63%	-1.72%	-1.49%	3.90%	17.30%	16.82%	17.29%
同类排名	97/519	672/739	700/714	600/664	50/439	70/365	25/316	-

南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1243	-0.58%
2026-09-10	1.1309	-0.24%
2026-09-09	1.1336	-0.03%
2026-09-08	1.1339	-0.04%
2026-09-07	1.1343	0.26%
2026-09-04	1.1314	-0.30%

南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600230	沧州大化	20.3100	1.04%	4.19%
300567	精测电子	2.5000	0.86%	4.26%
601899	紫金矿业	7.0000	0.63%	5.30%
600160	巨化股份	6.0000	0.56%	2.55%
688409	富创精密	2.0000	0.49%	5.72%
688361	中科飞测	1.0500	0.44%	1.86%
002318	久立特材	5.0000	0.42%	1.98%
605090	九丰能源	4.0000	0.42%	-1.94%
600486	扬农化工	2.0000	0.41%	-0.71%
688256	寒武纪	0.1500	0.40%	5.89%

南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017374)基金档案

基金代码	017374	基金简称	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李文良	基金托管人		基金公司
最近资产	15.08亿	最近份额	15.0634亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%