南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017374)

今天最新净值 1.1309 -0.0027 -0.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1338 0.0005 0.0468% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1309
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：15.0634亿
最近资产：15.08亿
基金公司：
基金经理：李文良

近一年南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017374)基金累计收益率3.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1243	1.1243	1.1309	1.1309	-0.0066	-0.58%
2026-09-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1309	1.1309	1.1336	1.1336	-0.0027	-0.24%
2026-09-09	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1339	1.1339	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1339	1.1339	1.1343	1.1343	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1343	1.1343	1.1314	1.1314	0.0029	0.26%
2026-09-04	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1314	1.1314	1.1348	1.1348	-0.0034	-0.30%
2026-09-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1348	1.1348	1.1327	1.1327	0.0021	0.19%
2026-09-02	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1376	1.1376	-0.0049	-0.43%
2026-09-01	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1376	1.1376	1.1423	1.1423	-0.0047	-0.41%
2026-08-31	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1423	1.1423	1.1434	1.1434	-0.0011	-0.10%

2026-08-28	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1434	1.1434	1.1448	1.1448	-0.0014	-0.12%
2026-08-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1379	1.1379	0.0069	0.61%
2026-08-26	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1379	1.1379	1.1353	1.1353	0.0026	0.23%
2026-08-25	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1353	1.1353	1.1371	1.1371	-0.0018	-0.16%
2026-08-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1371	1.1371	1.1423	1.1423	-0.0052	-0.46%
2026-08-21	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1423	1.1423	1.1406	1.1406	0.0017	0.15%
2026-08-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1406	1.1406	1.1390	1.1390	0.0016	0.14%
2026-08-19	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1390	1.1390	1.1559	1.1559	-0.0169	-1.48%
2026-08-18	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1559	1.1559	1.1557	1.1557	0.0002	0.02%
2026-08-17	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1557	1.1557	1.1457	1.1457	0.0100	0.87%
2026-08-14	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1457	1.1457	1.1432	1.1432	0.0025	0.22%
2026-08-13	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1432	1.1432	1.1478	1.1478	-0.0046	-0.40%
2026-08-12	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1478	1.1478	1.1440	1.1440	0.0038	0.33%
2026-08-11	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1440	1.1440	1.1491	1.1491	-0.0051	-0.44%
2026-08-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1491	1.1491	1.1454	1.1454	0.0037	0.32%

2026-08-07	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1454	1.1454	1.1384	1.1384	0.0070	0.61%
2026-08-06	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1384	1.1384	1.1359	1.1359	0.0025	0.22%
2026-08-05	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1359	1.1359	1.1232	1.1232	0.0127	1.12%
2026-08-04	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1232	1.1232	1.1128	1.1128	0.0104	0.93%
2026-08-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1128	1.1128	1.1182	1.1182	-0.0054	-0.48%
2026-07-31	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1182	1.1182	1.1118	1.1118	0.0064	0.58%
2026-07-30	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1118	1.1118	1.1223	1.1223	-0.0105	-0.94%
2026-07-29	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1223	1.1223	1.1199	1.1199	0.0024	0.21%
2026-07-28	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1199	1.1199	1.1362	1.1362	-0.0163	-1.46%
2026-07-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1362	1.1362	1.1257	1.1257	0.0105	0.93%
2026-07-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1257	1.1257	1.1319	1.1319	-0.0062	-0.55%
2026-07-23	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1319	1.1319	1.1319	1.1319	0.0000	0.00%
2026-07-22	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1319	1.1319	1.1372	1.1372	-0.0053	-0.47%
2026-07-21	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1180	1.1180	0.0192	1.69%
2026-07-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1180	1.1180	1.1229	1.1229	-0.0049	-0.44%
2026-07-17	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1229	1.1229	1.1410	1.1410	-0.0181	-1.61%
2026-07-16	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1410	1.1410	1.1520	1.1520	-0.0110	-0.96%
2026-07-15	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1520	1.1520	1.1575	1.1575	-0.0055	-0.48%
2026-07-14	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1575	1.1575	1.1475	1.1475	0.0100	0.87%
2026-07-13	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1475	1.1475	1.1610	1.1610	-0.0135	-1.18%
2026-07-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1610	1.1610	1.1733	1.1733	-0.0123	-1.05%
2026-07-09	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1733	1.1733	1.1615	1.1615	0.0118	1.01%
2026-07-08	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1615	1.1615	1.1655	1.1655	-0.0040	-0.34%
2026-07-07	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1655	1.1655	1.1709	1.1709	-0.0054	-0.46%
2026-07-06	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1709	1.1709	1.1721	1.1721	-0.0012	-0.10%
2026-07-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1721	1.1721	1.1720	1.1720	0.0001	0.01%
2026-07-02	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1720	1.1720	1.1890	1.1890	-0.0170	-1.45%
2026-07-01	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1890	1.1890	1.1917	1.1917	-0.0027	-0.23%
2026-06-30	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1917	1.1917	1.1840	1.1840	0.0077	0.65%
2026-06-29	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1840	1.1840	1.1765	1.1765	0.0075	0.64%
2026-06-26	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1765	1.1765	1.1837	1.1837	-0.0072	-0.61%
2026-06-25	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1837	1.1837	1.1790	1.1790	0.0047	0.40%
2026-06-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1790	1.1790	1.1684	1.1684	0.0106	0.90%
2026-06-23	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1684	1.1684	1.1791	1.1791	-0.0107	-0.91%
2026-06-22	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1791	1.1791	1.1692	1.1692	0.0099	0.84%
2026-06-18	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1692	1.1692	1.1664	1.1664	0.0028	0.24%
2026-06-17	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1664	1.1664	1.1599	1.1599	0.0065	0.56%
2026-06-16	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1599	1.1599	1.1593	1.1593	0.0006	0.05%
2026-06-15	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1593	1.1593	1.1461	1.1461	0.0132	1.14%
2026-06-12	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1461	1.1461	1.1413	1.1413	0.0048	0.42%
2026-06-11	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1413	1.1413	1.1406	1.1406	0.0007	0.06%
2026-06-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1406	1.1406	1.1439	1.1439	-0.0033	-0.29%
2026-06-09	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1439	1.1439	1.1325	1.1325	0.0114	1.00%
2026-06-08	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1325	1.1325	1.1451	1.1451	-0.0126	-1.11%
2026-06-05	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1451	1.1451	1.1507	1.1507	-0.0056	-0.49%
2026-06-04	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1507	1.1507	1.1502	1.1502	0.0005	0.04%
2026-06-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1502	1.1502	1.1494	1.1494	0.0008	0.07%
2026-06-02	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1494	1.1494	1.1458	1.1458	0.0036	0.31%
2026-06-01	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1458	1.1458	1.1464	1.1464	-0.0006	-0.05%
2026-05-29	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1464	1.1464	1.1535	1.1535	-0.0071	-0.62%
2026-05-28	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1535	1.1535	1.1538	1.1538	-0.0003	-0.03%
2026-05-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1538	1.1538	1.1597	1.1597	-0.0059	-0.51%
2026-05-26	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1597	1.1597	1.1583	1.1583	0.0014	0.12%
2026-05-25	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1583	1.1583	1.1542	1.1542	0.0041	0.36%
2026-05-22	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1542	1.1542	1.1465	1.1465	0.0077	0.67%
2026-05-21	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1465	1.1465	1.1565	1.1565	-0.0100	-0.87%
2026-05-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1565	1.1565	1.1537	1.1537	0.0028	0.24%
2026-05-19	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1537	1.1537	1.1516	1.1516	0.0021	0.18%
2026-05-18	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1516	1.1516	1.1537	1.1537	-0.0021	-0.18%
2026-05-15	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1537	1.1537	1.1560	1.1560	-0.0023	-0.20%
2026-05-14	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1560	1.1560	1.1642	1.1642	-0.0082	-0.70%
2026-05-13	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1642	1.1642	1.1598	1.1598	0.0044	0.38%
2026-05-12	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1598	1.1598	1.1594	1.1594	0.0004	0.03%
2026-05-11	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1594	1.1594	1.1549	1.1549	0.0045	0.39%
2026-05-08	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1549	1.1549	1.1572	1.1572	-0.0023	-0.20%
2026-05-07	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1572	1.1572	1.1544	1.1544	0.0028	0.24%
2026-05-06	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1544	1.1544	1.1491	1.1491	0.0053	0.46%
2026-04-28	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1423	1.1423	1.1436	1.1436	-0.0013	-0.11%
2026-04-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1436	1.1436	1.1405	1.1405	0.0031	0.27%
2026-04-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1405	1.1405	1.1395	1.1395	0.0010	0.09%
2026-04-23	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1395	1.1395	1.1416	1.1416	-0.0021	-0.18%
2026-04-22	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1416	1.1416	1.1380	1.1380	0.0036	0.32%
2026-04-21	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1380	1.1380	1.1378	1.1378	0.0002	0.02%
2026-04-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1350	1.1350	0.0028	0.25%
2026-04-17	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1350	1.1350	1.1363	1.1363	-0.0013	-0.11%
2026-04-16	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1363	1.1363	1.1306	1.1306	0.0057	0.50%
2026-04-15	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1306	1.1306	1.1321	1.1321	-0.0015	-0.13%
2026-04-14	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1321	1.1321	1.1268	1.1268	0.0053	0.47%
2026-04-13	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1283	1.1283	-0.0015	-0.13%
2026-04-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1265	1.1265	0.0018	0.16%
2026-04-09	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1275	1.1275	-0.0010	-0.09%
2026-04-08	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1275	1.1275	1.1140	1.1140	0.0135	1.20%
2026-04-07	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1140	1.1140	1.1091	1.1091	0.0049	0.44%
2026-04-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1091	1.1091	1.1116	1.1116	-0.0025	-0.22%
2026-04-02	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1116	1.1116	1.1173	1.1173	-0.0057	-0.51%
2026-04-01	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1173	1.1173	1.1113	1.1113	0.0060	0.54%
2026-03-31	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1113	1.1113	1.1163	1.1163	-0.0050	-0.45%
2026-03-30	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1163	1.1163	1.1123	1.1123	0.0040	0.36%
2026-03-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1123	1.1123	1.1083	1.1083	0.0040	0.36%
2026-03-26	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1083	1.1083	1.1127	1.1127	-0.0044	-0.40%
2026-03-25	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1127	1.1127	1.1054	1.1054	0.0073	0.66%
2026-03-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1054	1.1054	1.0985	1.0985	0.0069	0.63%
2026-03-23	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0985	1.0985	1.1104	1.1104	-0.0119	-1.08%
2026-03-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1104	1.1104	1.1152	1.1152	-0.0048	-0.43%
2026-03-19	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1152	1.1152	1.1254	1.1254	-0.0102	-0.91%
2026-03-18	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1254	1.1254	1.1244	1.1244	0.0010	0.09%
2026-03-17	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1244	1.1244	1.1312	1.1312	-0.0068	-0.60%
2026-03-16	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1312	1.1312	1.1333	1.1333	-0.0021	-0.19%
2026-03-13	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1333	1.1333	1.1363	1.1363	-0.0030	-0.26%
2026-03-12	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1363	1.1363	1.1387	1.1387	-0.0024	-0.21%
2026-03-11	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1387	1.1387	1.1387	1.1387	0.0000	0.00%
2026-03-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1387	1.1387	1.1350	1.1350	0.0037	0.33%
2026-03-09	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1350	1.1350	1.1397	1.1397	-0.0047	-0.41%
2026-03-06	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1388	1.1388	0.0009	0.08%
2026-03-05	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1388	1.1388	1.1357	1.1357	0.0031	0.27%
2026-03-04	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1357	1.1357	1.1397	1.1397	-0.0040	-0.35%
2026-03-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1528	1.1528	-0.0131	-1.14%
2026-03-02	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1528	1.1528	1.1505	1.1505	0.0023	0.20%
2026-02-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1505	1.1505	1.1494	1.1494	0.0011	0.10%
2026-02-26	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1494	1.1494	1.1504	1.1504	-0.0010	-0.09%
2026-02-25	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1504	1.1504	1.1443	1.1443	0.0061	0.53%
2026-02-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1443	1.1443	1.1390	1.1390	0.0053	0.47%
2026-02-13	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1390	1.1390	1.1434	1.1434	-0.0044	-0.38%
2026-02-12	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1434	1.1434	1.1405	1.1405	0.0029	0.25%
2026-02-11	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1405	1.1405	1.1390	1.1390	0.0015	0.13%
2026-02-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1390	1.1390	1.1375	1.1375	0.0015	0.13%
2026-02-09	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1375	1.1375	1.1293	1.1293	0.0082	0.73%
2026-02-06	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1293	1.1293	1.1289	1.1289	0.0004	0.04%
2026-02-05	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1289	1.1289	1.1325	1.1325	-0.0036	-0.32%
2026-02-04	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1325	1.1325	1.1327	1.1327	-0.0002	-0.02%
2026-02-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1242	1.1242	0.0085	0.76%
2026-02-02	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1242	1.1242	1.1407	1.1407	-0.0165	-1.47%
2026-01-30	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1407	1.1407	1.1458	1.1458	-0.0051	-0.45%
2026-01-29	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1458	1.1458	1.1484	1.1484	-0.0026	-0.23%
2026-01-28	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1484	1.1484	1.1433	1.1433	0.0051	0.45%
2026-01-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1433	1.1433	1.1414	1.1414	0.0019	0.17%
2026-01-26	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1414	1.1414	1.1417	1.1417	-0.0003	-0.03%
2026-01-23	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1417	1.1417	1.1382	1.1382	0.0035	0.31%
2026-01-22	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1382	1.1382	1.1372	1.1372	0.0010	0.09%
2026-01-21	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1314	1.1314	0.0058	0.51%
2026-01-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1314	1.1314	1.1328	1.1328	-0.0014	-0.12%
2026-01-19	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1328	1.1328	1.1300	1.1300	0.0028	0.25%
2026-01-16	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1300	1.1300	1.1289	1.1289	0.0011	0.10%
2026-01-15	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1289	1.1289	1.1256	1.1256	0.0033	0.29%
2026-01-14	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1256	1.1256	1.1209	1.1209	0.0047	0.42%
2026-01-13	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1209	1.1209	1.1228	1.1228	-0.0019	-0.17%
2026-01-12	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1228	1.1228	1.1197	1.1197	0.0031	0.28%
2026-01-09	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1197	1.1197	1.1168	1.1168	0.0029	0.26%
2026-01-08	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1168	1.1168	1.1193	1.1193	-0.0025	-0.22%
2026-01-07	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1193	1.1193	1.1178	1.1178	0.0015	0.13%
2026-01-06	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1178	1.1178	1.1088	1.1088	0.0090	0.81%
2026-01-05	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1088	1.1088	1.1000	1.1000	0.0088	0.80%
2025-12-31	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.1008	1.1008	-0.0008	-0.07%
2025-12-30	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1008	1.1008	1.0980	1.0980	0.0028	0.26%
2025-12-29	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0980	1.0980	1.1008	1.1008	-0.0028	-0.25%
2025-12-26	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1008	1.1008	1.1000	1.1000	0.0008	0.07%
2025-12-25	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.0987	1.0987	0.0013	0.12%
2025-12-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0987	1.0987	1.0953	1.0953	0.0034	0.31%
2025-12-23	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0953	1.0953	1.0926	1.0926	0.0027	0.25%
2025-12-22	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0926	1.0926	1.0864	1.0864	0.0062	0.57%
2025-12-19	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0864	1.0864	1.0845	1.0845	0.0019	0.18%
2025-12-18	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0845	1.0845	1.0865	1.0865	-0.0020	-0.18%
2025-12-17	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0865	1.0865	1.0783	1.0783	0.0082	0.76%
2025-12-16	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0783	1.0783	1.0838	1.0838	-0.0055	-0.51%
2025-12-15	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0838	1.0838	1.0875	1.0875	-0.0037	-0.34%
2025-12-12	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0875	1.0875	1.0824	1.0824	0.0051	0.47%
2025-12-11	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0824	1.0824	1.0853	1.0853	-0.0029	-0.27%
2025-12-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0853	1.0853	1.0833	1.0833	0.0020	0.18%
2025-12-09	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0833	1.0833	1.0868	1.0868	-0.0035	-0.32%
2025-12-08	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0868	1.0868	1.0852	1.0852	0.0016	0.15%
2025-12-05	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0852	1.0852	1.0805	1.0805	0.0047	0.43%
2025-12-04	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0805	1.0805	1.0802	1.0802	0.0003	0.03%
2025-12-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0802	1.0802	1.0811	1.0811	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0811	1.0811	1.0833	1.0833	-0.0022	-0.20%
2025-12-01	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0833	1.0833	1.0807	1.0807	0.0026	0.24%
2025-11-28	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0807	1.0807	1.0786	1.0786	0.0021	0.19%
2025-11-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0786	1.0786	1.0779	1.0779	0.0007	0.06%
2025-11-26	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0779	1.0779	1.0762	1.0762	0.0017	0.16%
2025-11-25	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0762	1.0762	1.0717	1.0717	0.0045	0.42%
2025-11-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0717	1.0717	1.0683	1.0683	0.0034	0.32%
2025-11-21	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0683	1.0683	1.0794	1.0794	-0.0111	-1.03%
2025-11-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0794	1.0794	1.0822	1.0822	-0.0028	-0.26%
2025-11-19	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0822	1.0822	1.0836	1.0836	-0.0014	-0.13%
2025-11-18	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0836	1.0836	1.0866	1.0866	-0.0030	-0.28%
2025-11-17	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0866	1.0866	1.0876	1.0876	-0.0010	-0.09%
2025-11-14	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0876	1.0876	1.0959	1.0959	-0.0083	-0.76%
2025-11-13	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0959	1.0959	1.0891	1.0891	0.0068	0.62%
2025-11-12	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0891	1.0891	1.0897	1.0897	-0.0006	-0.06%
2025-11-11	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0897	1.0897	1.0924	1.0924	-0.0027	-0.25%
2025-11-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0916	1.0916	0.0008	0.07%
2025-11-07	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0916	1.0916	1.0928	1.0928	-0.0012	-0.11%
2025-11-06	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0928	1.0928	1.0844	1.0844	0.0084	0.77%
2025-11-05	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0844	1.0844	1.0842	1.0842	0.0002	0.02%
2025-11-04	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0842	1.0842	1.0895	1.0895	-0.0053	-0.49%
2025-11-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0901	1.0901	-0.0006	-0.06%
2025-10-31	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0901	1.0901	1.0920	1.0920	-0.0019	-0.17%
2025-10-30	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0920	1.0920	1.0964	1.0964	-0.0044	-0.40%
2025-10-29	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0964	1.0964	1.0925	1.0925	0.0039	0.36%
2025-10-28	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0925	1.0925	1.0948	1.0948	-0.0023	-0.21%
2025-10-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0948	1.0948	1.0894	1.0894	0.0054	0.50%
2025-10-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0894	1.0894	1.0839	1.0839	0.0055	0.51%
2025-10-23	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0839	1.0839	1.0846	1.0846	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0846	1.0846	1.0869	1.0869	-0.0023	-0.21%
2025-10-21	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0869	1.0869	1.0807	1.0807	0.0062	0.57%
2025-10-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0807	1.0807	1.0790	1.0790	0.0017	0.16%
2025-10-17	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0790	1.0790	1.0883	1.0883	-0.0093	-0.86%
2025-10-16	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0896	1.0896	-0.0013	-0.12%
2025-10-15	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0896	1.0896	1.0837	1.0837	0.0059	0.54%
2025-10-14	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0837	1.0837	1.0945	1.0945	-0.0108	-0.99%
2025-10-13	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0945	1.0945	1.0961	1.0961	-0.0016	-0.15%
2025-10-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0961	1.0961	1.1037	1.1037	-0.0076	-0.69%
2025-09-26	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0887	1.0887	1.0944	1.0944	-0.0057	-0.52%
2025-09-25	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0944	1.0944	1.0942	1.0942	0.0002	0.02%
2025-09-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0942	1.0942	1.0864	1.0864	0.0078	0.72%
2025-09-23	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0864	1.0864	1.0878	1.0878	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.0862	1.0862	0.0016	0.15%
2025-09-19	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0862	1.0862	1.0860	1.0860	0.0002	0.02%
2025-09-16	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0834	1.0834	1.0825	1.0825	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%