南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017374)
今天最新净值
1.1243
-0.0066 -0.58%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1338
0.0005 0.0468%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1243
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：15.0634亿
- 最近资产：15.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：李文良
近一月南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017374)基金累计收益率-1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1241 |
1.1241 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1243 |
1.1243 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1309 |
1.1309 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1336 |
1.1336 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1339 |
1.1339 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1343 |
1.1343 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1314 |
1.1314 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1348 |
1.1348 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1327 |
1.1327 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1376 |
1.1376 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0047 |
-0.41% |
|
|
| 2026-08-31 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1423 |
1.1423 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1434 |
1.1434 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1448 |
1.1448 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1379 |
1.1379 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1353 |
1.1353 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1371 |
1.1371 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1423 |
1.1423 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1406 |
1.1406 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1390 |
1.1390 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0169 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1559 |
1.1559 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
017374 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1557 |
1.1557 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0100 |
0.87% |
