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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:009460)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1945 -0.0012 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1945
成立日期：2020-06-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4992亿
最近资产：0.55亿
基金公司：安信基金
基金经理：占冠良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.24%	-0.78%	-1.46%	-3.72%	-1.67%	15.84%	8.98%	23.07%
同类排名	468/519	535/680	614/679	627/660	416/439	104/366	197/316	-

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1990	0.38%
2026-09-15	1.1945	-0.10%
2026-09-14	1.1957	-0.09%
2026-09-11	1.1968	-0.42%
2026-09-10	1.2018	-0.26%
2026-09-09	1.2049	0.08%

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002602	世纪华通	1.8800	0.58%	2.77%
000933	神火股份	0.7000	0.42%	-2.67%
300308	中际旭创	0.0300	0.33%	0.60%
000807	云铝股份	0.5200	0.31%	1.87%
300723	一品红	0.4600	0.29%	3.82%
603799	华友钴业	0.2300	0.26%	1.28%
300904	威力传动	0.2200	0.25%	4.63%
00883	中国海洋石油	0.5000	0.24%	-3.87%
600256	广汇能源	1.7500	0.23%	0.28%
06166	剑桥科技	0.1900	0.22%	6.86%

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)基金档案

基金代码	009460	基金简称	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-05-18~2020-06-05	成立日期	2020-06-09	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	占冠良	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.55亿	最近份额	0.4992亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%