安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(009460)

今天最新净值 1.1968 -0.0050 -0.42% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1968
成立日期：2020-06-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4992亿
最近资产：0.55亿
基金公司：安信基金
基金经理：占冠良

近一年安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A|安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)基金累计收益率-1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1957	1.1957	1.1968	1.1968	-0.0011	-0.09%
2026-09-11	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1968	1.1968	1.2018	1.2018	-0.0050	-0.42%
2026-09-10	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2049	1.2049	-0.0031	-0.26%
2026-09-09	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2049	1.2049	1.2039	1.2039	0.0010	0.08%
2026-09-08	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2039	1.2039	1.2029	1.2029	0.0010	0.08%
2026-09-07	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2029	1.2029	1.1996	1.1996	0.0033	0.28%
2026-09-04	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1996	1.1996	1.2024	1.2024	-0.0028	-0.23%
2026-09-03	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2008	1.2008	0.0016	0.13%
2026-09-02	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2008	1.2008	1.2057	1.2057	-0.0049	-0.41%
2026-09-01	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2057	1.2057	1.2112	1.2112	-0.0055	-0.45%

2026-08-31	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2109	1.2109	0.0003	0.02%
2026-08-28	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2109	1.2109	1.2130	1.2130	-0.0021	-0.17%
2026-08-27	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2130	1.2130	1.2069	1.2069	0.0061	0.51%
2026-08-26	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2051	1.2051	0.0018	0.15%
2026-08-25	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2055	1.2055	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2055	1.2055	1.2115	1.2115	-0.0060	-0.50%
2026-08-21	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2115	1.2115	1.2092	1.2092	0.0023	0.19%
2026-08-20	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2092	1.2092	1.2058	1.2058	0.0034	0.28%
2026-08-19	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2058	1.2058	1.2195	1.2195	-0.0137	-1.14%
2026-08-18	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2195	1.2195	1.2209	1.2209	-0.0014	-0.11%
2026-08-17	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2209	1.2209	1.2122	1.2122	0.0087	0.72%
2026-08-14	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2122	1.2122	1.2098	1.2098	0.0024	0.20%
2026-08-13	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2098	1.2098	1.2129	1.2129	-0.0031	-0.26%
2026-08-12	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2100	1.2100	0.0029	0.24%
2026-08-11	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2100	1.2100	1.2122	1.2122	-0.0022	-0.18%

2026-08-10	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2122	1.2122	1.2111	1.2111	0.0011	0.09%
2026-08-07	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2111	1.2111	1.2028	1.2028	0.0083	0.69%
2026-08-06	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2028	1.2028	1.2007	1.2007	0.0021	0.17%
2026-08-05	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2007	1.2007	1.1923	1.1923	0.0084	0.70%
2026-08-04	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1827	1.1827	0.0096	0.81%
2026-08-03	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1884	1.1884	-0.0057	-0.48%
2026-07-31	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1843	1.1843	0.0041	0.35%
2026-07-30	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1843	1.1843	1.1905	1.1905	-0.0062	-0.52%
2026-07-29	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1905	1.1905	1.1876	1.1876	0.0029	0.24%
2026-07-28	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1876	1.1876	1.1996	1.1996	-0.0120	-1.01%
2026-07-27	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1996	1.1996	1.1941	1.1941	0.0055	0.46%
2026-07-24	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1941	1.1941	1.2012	1.2012	-0.0071	-0.59%
2026-07-23	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2012	1.2012	1.2011	1.2011	0.0001	0.01%
2026-07-22	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2011	1.2011	1.2044	1.2044	-0.0033	-0.27%
2026-07-21	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2044	1.2044	1.1916	1.1916	0.0128	1.07%
2026-07-20	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1916	1.1916	1.1945	1.1945	-0.0029	-0.24%
2026-07-17	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1945	1.1945	1.2131	1.2131	-0.0186	-1.56%
2026-07-16	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2131	1.2131	1.2226	1.2226	-0.0095	-0.78%
2026-07-15	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2226	1.2226	1.2245	1.2245	-0.0019	-0.16%
2026-07-14	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2245	1.2245	1.2143	1.2143	0.0102	0.84%
2026-07-13	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2259	1.2259	-0.0116	-0.95%
2026-07-10	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2259	1.2259	1.2322	1.2322	-0.0063	-0.51%
2026-07-09	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2322	1.2322	1.2248	1.2248	0.0074	0.60%
2026-07-08	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2248	1.2248	1.2295	1.2295	-0.0047	-0.38%
2026-07-07	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2295	1.2295	1.2359	1.2359	-0.0064	-0.52%
2026-07-06	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2359	1.2359	1.2379	1.2379	-0.0020	-0.16%
2026-07-03	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2379	1.2379	1.2356	1.2356	0.0023	0.19%
2026-07-02	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2469	1.2469	-0.0113	-0.91%
2026-07-01	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2469	1.2469	1.2492	1.2492	-0.0023	-0.18%
2026-06-30	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2492	1.2492	1.2444	1.2444	0.0048	0.39%
2026-06-29	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2444	1.2444	1.2407	1.2407	0.0037	0.30%
2026-06-26	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2407	1.2407	1.2500	1.2500	-0.0093	-0.74%
2026-06-25	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2500	1.2500	1.2459	1.2459	0.0041	0.33%
2026-06-24	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2408	1.2408	0.0051	0.41%
2026-06-23	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2408	1.2408	1.2521	1.2521	-0.0113	-0.91%
2026-06-22	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2521	1.2521	1.2451	1.2451	0.0070	0.56%
2026-06-18	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2451	1.2451	1.2431	1.2431	0.0020	0.16%
2026-06-17	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2431	1.2431	1.2409	1.2409	0.0022	0.18%
2026-06-16	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2409	1.2409	1.2407	1.2407	0.0002	0.02%
2026-06-15	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2407	1.2407	1.2323	1.2323	0.0084	0.68%
2026-06-12	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2323	1.2323	1.2289	1.2289	0.0034	0.28%
2026-06-11	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2289	1.2289	1.2277	1.2277	0.0012	0.10%
2026-06-10	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2277	1.2277	1.2339	1.2339	-0.0062	-0.50%
2026-06-09	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2339	1.2339	1.2270	1.2270	0.0069	0.56%
2026-06-08	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2270	1.2270	1.2361	1.2361	-0.0091	-0.74%
2026-06-05	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2361	1.2361	1.2437	1.2437	-0.0076	-0.61%
2026-06-04	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2451	1.2451	-0.0014	-0.11%
2026-06-03	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2451	1.2451	1.2415	1.2415	0.0036	0.29%
2026-06-02	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2415	1.2415	1.2387	1.2387	0.0028	0.23%
2026-06-01	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2387	1.2387	1.2399	1.2399	-0.0012	-0.10%
2026-05-29	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2399	1.2399	1.2431	1.2431	-0.0032	-0.26%
2026-05-28	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2431	1.2431	1.2409	1.2409	0.0022	0.18%
2026-05-27	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2409	1.2409	1.2441	1.2441	-0.0032	-0.26%
2026-05-26	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2441	1.2441	1.2442	1.2442	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2418	1.2418	0.0024	0.19%
2026-05-22	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2418	1.2418	1.2365	1.2365	0.0053	0.43%
2026-05-21	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2365	1.2365	1.2436	1.2436	-0.0071	-0.57%
2026-05-20	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2436	1.2436	1.2419	1.2419	0.0017	0.14%
2026-05-19	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2419	1.2419	1.2406	1.2406	0.0013	0.10%
2026-05-18	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2406	1.2406	1.2416	1.2416	-0.0010	-0.08%
2026-05-15	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2416	1.2416	1.2471	1.2471	-0.0055	-0.44%
2026-05-14	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2471	1.2471	1.2529	1.2529	-0.0058	-0.46%
2026-05-13	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2529	1.2529	1.2504	1.2504	0.0025	0.20%
2026-05-12	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2504	1.2504	1.2511	1.2511	-0.0007	-0.06%
2026-05-11	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2511	1.2511	1.2469	1.2469	0.0042	0.34%
2026-05-08	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2469	1.2469	1.2482	1.2482	-0.0013	-0.10%
2026-05-07	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2482	1.2482	1.2466	1.2466	0.0016	0.13%
2026-05-06	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2466	1.2466	1.2405	1.2405	0.0061	0.49%
2026-04-28	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2340	1.2340	1.2368	1.2368	-0.0028	-0.23%
2026-04-27	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2368	1.2368	1.2355	1.2355	0.0013	0.11%
2026-04-24	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2355	1.2355	1.2359	1.2359	-0.0004	-0.03%
2026-04-23	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2359	1.2359	1.2402	1.2402	-0.0043	-0.35%
2026-04-22	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2402	1.2402	1.2357	1.2357	0.0045	0.36%
2026-04-21	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2357	1.2357	1.2354	1.2354	0.0003	0.02%
2026-04-20	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2354	1.2354	1.2359	1.2359	-0.0005	-0.04%
2026-04-17	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2359	1.2359	1.2340	1.2340	0.0019	0.15%
2026-04-16	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2340	1.2340	1.2286	1.2286	0.0054	0.44%
2026-04-15	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2286	1.2286	1.2288	1.2288	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2288	1.2288	1.2247	1.2247	0.0041	0.33%
2026-04-13	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2247	1.2247	1.2244	1.2244	0.0003	0.02%
2026-04-10	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2217	1.2217	0.0027	0.22%
2026-04-09	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2217	1.2217	1.2234	1.2234	-0.0017	-0.14%
2026-04-08	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2234	1.2234	1.2127	1.2127	0.0107	0.88%
2026-04-07	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2101	1.2101	0.0026	0.21%
2026-04-03	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2101	1.2101	1.2115	1.2115	-0.0014	-0.12%
2026-04-02	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2115	1.2115	1.2149	1.2149	-0.0034	-0.28%
2026-04-01	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2149	1.2149	1.2061	1.2061	0.0088	0.73%
2026-03-31	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2061	1.2061	1.2110	1.2110	-0.0049	-0.40%
2026-03-30	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2110	1.2110	1.2098	1.2098	0.0012	0.10%
2026-03-27	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2098	1.2098	1.2050	1.2050	0.0048	0.40%
2026-03-26	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2100	1.2100	-0.0050	-0.41%
2026-03-25	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2100	1.2100	1.2051	1.2051	0.0049	0.41%
2026-03-24	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2051	1.2051	1.1974	1.1974	0.0077	0.64%
2026-03-23	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1974	1.1974	1.2097	1.2097	-0.0123	-1.02%
2026-03-20	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2097	1.2097	1.2138	1.2138	-0.0041	-0.34%
2026-03-19	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2213	1.2213	-0.0075	-0.61%
2026-03-18	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2213	1.2213	1.2191	1.2191	0.0022	0.18%
2026-03-17	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2243	1.2243	-0.0052	-0.42%
2026-03-16	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2243	1.2243	1.2253	1.2253	-0.0010	-0.08%
2026-03-13	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2253	1.2253	1.2283	1.2283	-0.0030	-0.24%
2026-03-12	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2283	1.2283	1.2308	1.2308	-0.0025	-0.20%
2026-03-11	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2308	1.2308	1.2307	1.2307	0.0001	0.01%
2026-03-10	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2307	1.2307	1.2250	1.2250	0.0057	0.47%
2026-03-09	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2250	1.2250	1.2288	1.2288	-0.0038	-0.31%
2026-03-06	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2288	1.2288	1.2276	1.2276	0.0012	0.10%
2026-03-05	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2276	1.2276	1.2247	1.2247	0.0029	0.24%
2026-03-04	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2247	1.2247	1.2280	1.2280	-0.0033	-0.27%
2026-03-03	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2280	1.2280	1.2397	1.2397	-0.0117	-0.95%
2026-03-02	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2397	1.2397	1.2400	1.2400	-0.0003	-0.02%
2026-02-27	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2400	1.2400	1.2384	1.2384	0.0016	0.13%
2026-02-26	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2384	1.2384	1.2393	1.2393	-0.0009	-0.07%
2026-02-25	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2393	1.2393	1.2361	1.2361	0.0032	0.26%
2026-02-24	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2361	1.2361	1.2311	1.2311	0.0050	0.41%
2026-02-13	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2311	1.2311	1.2361	1.2361	-0.0050	-0.40%
2026-02-12	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2361	1.2361	1.2344	1.2344	0.0017	0.14%
2026-02-11	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2344	1.2344	1.2339	1.2339	0.0005	0.04%
2026-02-10	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2339	1.2339	1.2328	1.2328	0.0011	0.09%
2026-02-09	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2328	1.2328	1.2251	1.2251	0.0077	0.63%
2026-02-06	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2251	1.2251	1.2262	1.2262	-0.0011	-0.09%
2026-02-05	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2262	1.2262	1.2319	1.2319	-0.0057	-0.46%
2026-02-04	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2319	1.2319	1.2316	1.2316	0.0003	0.02%
2026-02-03	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2316	1.2316	1.2215	1.2215	0.0101	0.82%
2026-02-02	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2215	1.2215	1.2377	1.2377	-0.0162	-1.33%
2026-01-30	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2377	1.2377	1.2455	1.2455	-0.0078	-0.63%
2026-01-29	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2455	1.2455	1.2446	1.2446	0.0009	0.07%
2026-01-28	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2446	1.2446	1.2405	1.2405	0.0041	0.33%
2026-01-27	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2405	1.2405	1.2392	1.2392	0.0013	0.10%
2026-01-26	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2392	1.2392	1.2399	1.2399	-0.0007	-0.06%
2026-01-23	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2399	1.2399	1.2365	1.2365	0.0034	0.27%
2026-01-22	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2365	1.2365	1.2356	1.2356	0.0009	0.07%
2026-01-21	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2316	1.2316	0.0040	0.32%
2026-01-20	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2316	1.2316	1.2344	1.2344	-0.0028	-0.23%
2026-01-19	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2344	1.2344	1.2352	1.2352	-0.0008	-0.06%
2026-01-16	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2352	1.2352	1.2360	1.2360	-0.0008	-0.06%
2026-01-15	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2360	1.2360	1.2353	1.2353	0.0007	0.06%
2026-01-14	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2353	1.2353	1.2338	1.2338	0.0015	0.12%
2026-01-13	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2338	1.2338	1.2333	1.2333	0.0005	0.04%
2026-01-12	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2333	1.2333	1.2302	1.2302	0.0031	0.25%
2026-01-09	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2302	1.2302	1.2262	1.2262	0.0040	0.33%
2026-01-08	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2262	1.2262	1.2276	1.2276	-0.0014	-0.11%
2026-01-07	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2276	1.2276	1.2244	1.2244	0.0032	0.26%
2026-01-06	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2197	1.2197	0.0047	0.39%
2026-01-05	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2197	1.2197	1.2095	1.2095	0.0102	0.84%
2025-12-31	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2114	1.2114	-0.0019	-0.16%
2025-12-30	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2114	1.2114	1.2115	1.2115	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2115	1.2115	1.2139	1.2139	-0.0024	-0.20%
2025-12-26	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2139	1.2139	1.2135	1.2135	0.0004	0.03%
2025-12-25	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2129	1.2129	0.0006	0.05%
2025-12-24	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2108	1.2108	0.0021	0.17%
2025-12-23	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2108	1.2108	1.2107	1.2107	0.0001	0.01%
2025-12-22	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2107	1.2107	1.2057	1.2057	0.0050	0.41%
2025-12-19	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2057	1.2057	1.2018	1.2018	0.0039	0.32%
2025-12-18	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2030	1.2030	-0.0012	-0.10%
2025-12-17	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2030	1.2030	1.1965	1.1965	0.0065	0.54%
2025-12-16	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1965	1.1965	1.2028	1.2028	-0.0063	-0.52%
2025-12-15	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2028	1.2028	1.2081	1.2081	-0.0053	-0.44%
2025-12-12	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2081	1.2081	1.2058	1.2058	0.0023	0.19%
2025-12-11	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2058	1.2058	1.2096	1.2096	-0.0038	-0.31%
2025-12-10	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2077	1.2077	0.0019	0.16%
2025-12-09	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2077	1.2077	1.2102	1.2102	-0.0025	-0.21%
2025-12-08	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2102	1.2102	1.2082	1.2082	0.0020	0.17%
2025-12-05	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2082	1.2082	1.2051	1.2051	0.0031	0.26%
2025-12-04	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2041	1.2041	0.0010	0.08%
2025-12-03	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2041	1.2041	1.2067	1.2067	-0.0026	-0.22%
2025-12-02	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2067	1.2067	1.2100	1.2100	-0.0033	-0.27%
2025-12-01	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2100	1.2100	1.2073	1.2073	0.0027	0.22%
2025-11-28	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2073	1.2073	1.2050	1.2050	0.0023	0.19%
2025-11-27	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2058	1.2058	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2058	1.2058	1.2039	1.2039	0.0019	0.16%
2025-11-25	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2039	1.2039	1.1981	1.1981	0.0058	0.48%
2025-11-24	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1981	1.1981	1.1938	1.1938	0.0043	0.36%
2025-11-21	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1938	1.1938	1.2056	1.2056	-0.0118	-0.98%
2025-11-20	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2056	1.2056	1.2066	1.2066	-0.0010	-0.08%
2025-11-19	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2066	1.2066	1.2068	1.2068	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2113	1.2113	-0.0045	-0.37%
2025-11-17	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2148	1.2148	-0.0035	-0.29%
2025-11-14	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2148	1.2148	1.2213	1.2213	-0.0065	-0.53%
2025-11-13	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2213	1.2213	1.2146	1.2146	0.0067	0.55%
2025-11-12	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2141	1.2141	0.0005	0.04%
2025-11-11	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2160	1.2160	-0.0019	-0.16%
2025-11-10	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2160	1.2160	1.2142	1.2142	0.0018	0.15%
2025-11-07	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2171	1.2171	-0.0029	-0.24%
2025-11-06	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2171	1.2171	1.2119	1.2119	0.0052	0.43%
2025-11-05	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2119	1.2119	1.2112	1.2112	0.0007	0.06%
2025-11-04	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2176	1.2176	-0.0064	-0.53%
2025-11-03	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2176	1.2176	1.2160	1.2160	0.0016	0.13%
2025-10-31	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2160	1.2160	1.2151	1.2151	0.0009	0.07%
2025-10-30	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2151	1.2151	1.2199	1.2199	-0.0048	-0.39%
2025-10-29	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2199	1.2199	1.2155	1.2155	0.0044	0.36%
2025-10-28	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2189	1.2189	-0.0034	-0.28%
2025-10-27	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2133	1.2133	0.0056	0.46%
2025-10-24	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2133	1.2133	1.2072	1.2072	0.0061	0.51%
2025-10-23	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2072	1.2072	1.2090	1.2090	-0.0018	-0.15%
2025-10-22	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2090	1.2090	1.2116	1.2116	-0.0026	-0.21%
2025-10-21	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2116	1.2116	1.2051	1.2051	0.0065	0.54%
2025-10-20	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2033	1.2033	0.0018	0.15%
2025-10-17	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2033	1.2033	1.2132	1.2132	-0.0099	-0.82%
2025-10-16	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2132	1.2132	1.2150	1.2150	-0.0018	-0.15%
2025-10-15	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2075	1.2075	0.0075	0.62%
2025-10-14	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2075	1.2075	1.2188	1.2188	-0.0113	-0.93%
2025-10-13	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2188	1.2188	1.2208	1.2208	-0.0020	-0.16%
2025-10-10	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2294	1.2294	-0.0086	-0.70%
2025-09-26	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2144	1.2144	1.2202	1.2202	-0.0058	-0.48%
2025-09-25	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2202	1.2202	1.2181	1.2181	0.0021	0.17%
2025-09-24	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2181	1.2181	1.2127	1.2127	0.0054	0.45%
2025-09-23	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2147	1.2147	-0.0020	-0.16%
2025-09-22	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2147	1.2147	1.2122	1.2122	0.0025	0.21%
2025-09-19	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2122	1.2122	1.2140	1.2140	-0.0018	-0.15%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.48%
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.47%
安信新回报A	6.7486	3.32%
安信新回报C	6.6037	3.32%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.08%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.08%
安信成长精选混合A	2.1358	3.07%
安信成长精选混合C	2.0731	3.07%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.77%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.77%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%