安信新回报混合C(安信新回报C)基金净值查询(002771)
今天最新净值
6.3640
-0.1372 -2.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
4.6698
0.1142 2.5063%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.4140
- 成立日期：2016-05-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2113亿
- 最近资产：2.63亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈鹏
近一月,安信新回报混合C(002771)基金累计收益率-6.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002771 |
安信新回报混合C |
6.3844 |
6.4344 |
6.3640 |
6.4140 |
0.0204 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
002771 |
安信新回报混合C |
6.3640 |
6.4140 |
6.5012 |
6.5512 |
-0.1372 |
-2.16% |
| 2026-09-11 |
002771 |
安信新回报混合C |
6.5012 |
6.5512 |
6.4787 |
6.5287 |
0.0225 |
0.35% |
| 2026-09-10 |
002771 |
安信新回报混合C |
6.4787 |
6.5287 |
6.5109 |
6.5609 |
-0.0322 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
002771 |
安信新回报混合C |
6.5109 |
6.5609 |
6.4731 |
6.5231 |
0.0378 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
002771 |
安信新回报混合C |
6.4731 |
6.5231 |
6.4719 |
6.5219 |
0.0012 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
002771 |
安信新回报混合C |
6.4719 |
6.5219 |
6.0900 |
6.1400 |
0.3819 |
6.27% |
| 2026-09-04 |
002771 |
安信新回报混合C |
6.0900 |
6.1400 |
6.2306 |
6.2806 |
-0.1406 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
002771 |
安信新回报混合C |
6.2306 |
6.2806 |
6.2247 |
6.2747 |
0.0059 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
002771 |
安信新回报混合C |
6.2247 |
6.2747 |
6.3143 |
6.3643 |
-0.0896 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
002771 |
安信新回报混合C |
6.3143 |
6.3643 |
6.5272 |
6.5772 |
-0.2129 |
-3.37% |
| 2026-08-31 |
002771 |
安信新回报混合C |
6.5272 |
6.5772 |
6.4429 |
6.4929 |
0.0843 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
002771 |
安信新回报混合C |
6.4429 |
6.4929 |
6.5407 |
6.5907 |
-0.0978 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
002771 |
安信新回报混合C |
6.5407 |
6.5907 |
6.3271 |
6.3771 |
0.2136 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
002771 |
安信新回报混合C |
6.3271 |
6.3771 |
6.2999 |
6.3499 |
0.0272 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
002771 |
安信新回报混合C |
6.2999 |
6.3499 |
6.3711 |
6.4211 |
-0.0712 |
-1.13% |
| 2026-08-24 |
002771 |
安信新回报混合C |
6.3711 |
6.4211 |
6.6547 |
6.7047 |
-0.2836 |
-4.45% |
| 2026-08-21 |
002771 |
安信新回报混合C |
6.6547 |
6.7047 |
6.5192 |
6.5692 |
0.1355 |
2.08% |
| 2026-08-20 |
002771 |
安信新回报混合C |
6.5192 |
6.5692 |
6.4829 |
6.5329 |
0.0363 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
002771 |
安信新回报混合C |
6.4829 |
6.5329 |
7.0965 |
7.1465 |
-0.6136 |
-9.46% |
| 2026-08-18 |
002771 |
安信新回报混合C |
7.0965 |
7.1465 |
7.1409 |
7.1909 |
-0.0444 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
002771 |
安信新回报混合C |
7.1409 |
7.1909 |
6.8272 |
6.8772 |
0.3137 |
4.59% |
