安信资源睿选股票发起A基金净值查询(026488)
今天最新净值
1.0352
0.0117 1.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0352
- 成立日期：2026-02-10
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：马晓东
近一月,安信资源睿选股票发起A(026488)基金累计收益率-4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0295 |
2.85% |
| 2026-09-15 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0117 |
1.14% |
| 2026-09-14 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0159 |
1.58% |
| 2026-09-11 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0125 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0065 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.0233 |
1.0233 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0250 |
2.50% |
| 2026-09-04 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
0.9983 |
0.9983 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0366 |
-3.67% |
| 2026-09-03 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0149 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0435 |
-4.15% |
| 2026-08-31 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0097 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0512 |
4.93% |
| 2026-08-26 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0206 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0090 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.0547 |
1.0547 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0653 |
-5.83% |
| 2026-08-18 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
026488 |
安信资源睿选股票发起A |
1.1292 |
1.1292 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0401 |
3.68% |
