安信新回报混合A(安信新回报A)基金净值查询(002770)
今天最新净值
6.5035
-0.1402 -2.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
4.7676
0.1166 2.5063%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.5535
- 成立日期：2016-05-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1893亿
- 最近资产：2.63亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈鹏
近一月,安信新回报混合A(002770)基金累计收益率-6.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002770 |
安信新回报混合A |
6.5244 |
6.5744 |
6.5035 |
6.5535 |
0.0209 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
002770 |
安信新回报混合A |
6.5035 |
6.5535 |
6.6437 |
6.6937 |
-0.1402 |
-2.16% |
| 2026-09-11 |
002770 |
安信新回报混合A |
6.6437 |
6.6937 |
6.6206 |
6.6706 |
0.0231 |
0.35% |
| 2026-09-10 |
002770 |
安信新回报混合A |
6.6206 |
6.6706 |
6.6535 |
6.7035 |
-0.0329 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
002770 |
安信新回报混合A |
6.6535 |
6.7035 |
6.6149 |
6.6649 |
0.0386 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
002770 |
安信新回报混合A |
6.6149 |
6.6649 |
6.6135 |
6.6635 |
0.0014 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
002770 |
安信新回报混合A |
6.6135 |
6.6635 |
6.2232 |
6.2732 |
0.3903 |
6.27% |
| 2026-09-04 |
002770 |
安信新回报混合A |
6.2232 |
6.2732 |
6.3669 |
6.4169 |
-0.1437 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
002770 |
安信新回报混合A |
6.3669 |
6.4169 |
6.3608 |
6.4108 |
0.0061 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
002770 |
安信新回报混合A |
6.3608 |
6.4108 |
6.4523 |
6.5023 |
-0.0915 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
002770 |
安信新回报混合A |
6.4523 |
6.5023 |
6.6698 |
6.7198 |
-0.2175 |
-3.37% |
| 2026-08-31 |
002770 |
安信新回报混合A |
6.6698 |
6.7198 |
6.5836 |
6.6336 |
0.0862 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
002770 |
安信新回报混合A |
6.5836 |
6.6336 |
6.6835 |
6.7335 |
-0.0999 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
002770 |
安信新回报混合A |
6.6835 |
6.7335 |
6.4651 |
6.5151 |
0.2184 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
002770 |
安信新回报混合A |
6.4651 |
6.5151 |
6.4373 |
6.4873 |
0.0278 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
002770 |
安信新回报混合A |
6.4373 |
6.4873 |
6.5100 |
6.5600 |
-0.0727 |
-1.12% |
| 2026-08-24 |
002770 |
安信新回报混合A |
6.5100 |
6.5600 |
6.7998 |
6.8498 |
-0.2898 |
-4.45% |
| 2026-08-21 |
002770 |
安信新回报混合A |
6.7998 |
6.8498 |
6.6613 |
6.7113 |
0.1385 |
2.08% |
| 2026-08-20 |
002770 |
安信新回报混合A |
6.6613 |
6.7113 |
6.6241 |
6.6741 |
0.0372 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
002770 |
安信新回报混合A |
6.6241 |
6.6741 |
7.2511 |
7.3011 |
-0.6270 |
-9.47% |
| 2026-08-18 |
002770 |
安信新回报混合A |
7.2511 |
7.3011 |
7.2963 |
7.3463 |
-0.0452 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
002770 |
安信新回报混合A |
7.2963 |
7.3463 |
6.9757 |
7.0257 |
0.3206 |
4.60% |
