安信成长精选混合C基金净值查询(010034)
今天最新净值
2.0080
-0.0509 -2.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4694
0.0383 2.6785%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0080
- 成立日期：2020-09-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5688亿
- 最近资产：1.38亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈鹏
近一月,安信成长精选混合C(010034)基金累计收益率-6.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010034 |
安信成长精选混合C |
2.0095 |
2.0095 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
010034 |
安信成长精选混合C |
2.0080 |
2.0080 |
2.0589 |
2.0589 |
-0.0509 |
-2.53% |
| 2026-09-11 |
010034 |
安信成长精选混合C |
2.0589 |
2.0589 |
2.0452 |
2.0452 |
0.0137 |
0.67% |
| 2026-09-10 |
010034 |
安信成长精选混合C |
2.0452 |
2.0452 |
2.0604 |
2.0604 |
-0.0152 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
010034 |
安信成长精选混合C |
2.0604 |
2.0604 |
2.0401 |
2.0401 |
0.0203 |
1.00% |
| 2026-09-08 |
010034 |
安信成长精选混合C |
2.0401 |
2.0401 |
2.0483 |
2.0483 |
-0.0082 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
010034 |
安信成长精选混合C |
2.0483 |
2.0483 |
1.9297 |
1.9297 |
0.1186 |
6.15% |
| 2026-09-04 |
010034 |
安信成长精选混合C |
1.9297 |
1.9297 |
1.9698 |
1.9698 |
-0.0401 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
010034 |
安信成长精选混合C |
1.9698 |
1.9698 |
1.9735 |
1.9735 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
010034 |
安信成长精选混合C |
1.9735 |
1.9735 |
2.0001 |
2.0001 |
-0.0266 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
010034 |
安信成长精选混合C |
2.0001 |
2.0001 |
2.0672 |
2.0672 |
-0.0671 |
-3.35% |
| 2026-08-31 |
010034 |
安信成长精选混合C |
2.0672 |
2.0672 |
2.0418 |
2.0418 |
0.0254 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
010034 |
安信成长精选混合C |
2.0418 |
2.0418 |
2.0747 |
2.0747 |
-0.0329 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
010034 |
安信成长精选混合C |
2.0747 |
2.0747 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0707 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
010034 |
安信成长精选混合C |
2.0040 |
2.0040 |
1.9962 |
1.9962 |
0.0078 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
010034 |
安信成长精选混合C |
1.9962 |
1.9962 |
2.0122 |
2.0122 |
-0.0160 |
-0.80% |
| 2026-08-24 |
010034 |
安信成长精选混合C |
2.0122 |
2.0122 |
2.1018 |
2.1018 |
-0.0896 |
-4.45% |
| 2026-08-21 |
010034 |
安信成长精选混合C |
2.1018 |
2.1018 |
2.0577 |
2.0577 |
0.0441 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
010034 |
安信成长精选混合C |
2.0577 |
2.0577 |
2.0475 |
2.0475 |
0.0102 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
010034 |
安信成长精选混合C |
2.0475 |
2.0475 |
2.2403 |
2.2403 |
-0.1928 |
-9.42% |
| 2026-08-18 |
010034 |
安信成长精选混合C |
2.2403 |
2.2403 |
2.2573 |
2.2573 |
-0.0170 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
010034 |
安信成长精选混合C |
2.2573 |
2.2573 |
2.1564 |
2.1564 |
0.1009 |
4.68% |
