安信资源睿选股票发起A基金净值查询(026488)

今天最新净值 1.0352 0.0117 1.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0352
成立日期：2026-02-10
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：安信基金
基金经理：马晓东

近一季安信资源睿选股票发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信资源睿选股票发起A(026488)基金累计收益率-20.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0647	1.0647	1.0352	1.0352	0.0295	2.85%
2026-09-15	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0352	1.0352	1.0235	1.0235	0.0117	1.14%
2026-09-14	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0235	1.0235	1.0076	1.0076	0.0159	1.58%
2026-09-11	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0076	1.0076	1.0201	1.0201	-0.0125	-1.23%
2026-09-10	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0201	1.0201	1.0235	1.0235	-0.0034	-0.33%
2026-09-09	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0235	1.0235	1.0170	1.0170	0.0065	0.64%
2026-09-08	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0170	1.0170	1.0233	1.0233	-0.0063	-0.62%
2026-09-07	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0233	1.0233	0.9983	0.9983	0.0250	2.50%
2026-09-04	026488	安信资源睿选股票发起A	0.9983	0.9983	1.0349	1.0349	-0.0366	-3.67%
2026-09-03	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0349	1.0349	1.0329	1.0329	0.0020	0.19%

2026-09-02	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0329	1.0329	1.0478	1.0478	-0.0149	-1.42%
2026-09-01	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0478	1.0478	1.0913	1.0913	-0.0435	-4.15%
2026-08-31	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0913	1.0913	1.0816	1.0816	0.0097	0.90%
2026-08-28	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0816	1.0816	1.0895	1.0895	-0.0079	-0.73%
2026-08-27	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0895	1.0895	1.0383	1.0383	0.0512	4.93%
2026-08-26	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0383	1.0383	1.0389	1.0389	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0389	1.0389	1.0482	1.0482	-0.0093	-0.89%
2026-08-24	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0482	1.0482	1.0688	1.0688	-0.0206	-1.93%
2026-08-21	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0688	1.0688	1.0598	1.0598	0.0090	0.85%
2026-08-20	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0598	1.0598	1.0547	1.0547	0.0051	0.48%
2026-08-19	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0547	1.0547	1.1200	1.1200	-0.0653	-5.83%
2026-08-18	026488	安信资源睿选股票发起A	1.1200	1.1200	1.1292	1.1292	-0.0092	-0.81%
2026-08-17	026488	安信资源睿选股票发起A	1.1292	1.1292	1.0891	1.0891	0.0401	3.68%
2026-08-14	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0891	1.0891	1.0544	1.0544	0.0347	3.29%
2026-08-13	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0544	1.0544	1.0889	1.0889	-0.0345	-3.27%

2026-08-12	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0889	1.0889	1.0748	1.0748	0.0141	1.31%
2026-08-11	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0748	1.0748	1.1075	1.1075	-0.0327	-3.04%
2026-08-10	026488	安信资源睿选股票发起A	1.1075	1.1075	1.0869	1.0869	0.0206	1.90%
2026-08-07	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0869	1.0869	1.0285	1.0285	0.0584	5.68%
2026-08-06	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0285	1.0285	0.9980	0.9980	0.0305	3.06%
2026-08-05	026488	安信资源睿选股票发起A	0.9980	0.9980	0.9376	0.9376	0.0604	6.44%
2026-08-04	026488	安信资源睿选股票发起A	0.9376	0.9376	0.8990	0.8990	0.0386	4.29%
2026-08-03	026488	安信资源睿选股票发起A	0.8990	0.8990	0.9184	0.9184	-0.0194	-2.11%
2026-07-31	026488	安信资源睿选股票发起A	0.9184	0.9184	0.8956	0.8956	0.0228	2.55%
2026-07-30	026488	安信资源睿选股票发起A	0.8956	0.8956	0.9274	0.9274	-0.0318	-3.43%
2026-07-29	026488	安信资源睿选股票发起A	0.9274	0.9274	0.9376	0.9376	-0.0102	-1.09%
2026-07-28	026488	安信资源睿选股票发起A	0.9376	0.9376	0.9924	0.9924	-0.0548	-5.52%
2026-07-27	026488	安信资源睿选股票发起A	0.9924	0.9924	0.9489	0.9489	0.0435	4.58%
2026-07-24	026488	安信资源睿选股票发起A	0.9489	0.9489	0.9680	0.9680	-0.0191	-1.97%
2026-07-23	026488	安信资源睿选股票发起A	0.9680	0.9680	0.9631	0.9631	0.0049	0.51%
2026-07-22	026488	安信资源睿选股票发起A	0.9631	0.9631	0.9810	0.9810	-0.0179	-1.82%
2026-07-21	026488	安信资源睿选股票发起A	0.9810	0.9810	0.9175	0.9175	0.0635	6.92%
2026-07-20	026488	安信资源睿选股票发起A	0.9175	0.9175	0.9981	0.9981	-0.0806	-8.78%
2026-07-17	026488	安信资源睿选股票发起A	0.9981	0.9981	1.0864	1.0864	-0.0883	-8.85%
2026-07-16	026488	安信资源睿选股票发起A	1.0864	1.0864	1.1539	1.1539	-0.0675	-6.21%
2026-07-15	026488	安信资源睿选股票发起A	1.1539	1.1539	1.2044	1.2044	-0.0505	-4.38%
2026-07-14	026488	安信资源睿选股票发起A	1.2044	1.2044	1.1389	1.1389	0.0655	5.75%
2026-07-13	026488	安信资源睿选股票发起A	1.1389	1.1389	1.2244	1.2244	-0.0855	-7.51%
2026-07-10	026488	安信资源睿选股票发起A	1.2244	1.2244	1.2808	1.2808	-0.0564	-4.40%
2026-07-09	026488	安信资源睿选股票发起A	1.2808	1.2808	1.2538	1.2538	0.0270	2.15%
2026-07-08	026488	安信资源睿选股票发起A	1.2538	1.2538	1.3127	1.3127	-0.0589	-4.70%
2026-07-07	026488	安信资源睿选股票发起A	1.3127	1.3127	1.3157	1.3157	-0.0030	-0.23%
2026-07-06	026488	安信资源睿选股票发起A	1.3157	1.3157	1.4031	1.4031	-0.0874	-6.64%
2026-07-03	026488	安信资源睿选股票发起A	1.4031	1.4031	1.4099	1.4099	-0.0068	-0.48%
2026-07-02	026488	安信资源睿选股票发起A	1.4099	1.4099	1.4556	1.4556	-0.0457	-3.14%
2026-07-01	026488	安信资源睿选股票发起A	1.4556	1.4556	1.4766	1.4766	-0.0210	-1.42%
2026-06-30	026488	安信资源睿选股票发起A	1.4766	1.4766	1.4526	1.4526	0.0240	1.65%
2026-06-29	026488	安信资源睿选股票发起A	1.4526	1.4526	1.4966	1.4966	-0.0440	-3.03%
2026-06-26	026488	安信资源睿选股票发起A	1.4966	1.4966	1.5150	1.5150	-0.0184	-1.21%
2026-06-25	026488	安信资源睿选股票发起A	1.5150	1.5150	1.4572	1.4572	0.0578	3.97%
2026-06-24	026488	安信资源睿选股票发起A	1.4572	1.4572	1.4194	1.4194	0.0378	2.66%
2026-06-23	026488	安信资源睿选股票发起A	1.4194	1.4194	1.5001	1.5001	-0.0807	-5.69%
2026-06-22	026488	安信资源睿选股票发起A	1.5001	1.5001	1.4487	1.4487	0.0514	3.55%
2026-06-18	026488	安信资源睿选股票发起A	1.4487	1.4487	1.3995	1.3995	0.0492	3.52%
2026-06-17	026488	安信资源睿选股票发起A	1.3995	1.3995	1.3853	1.3853	0.0142	1.03%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%