安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(009460)
今天最新净值
1.1968
-0.0050 -0.42%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1968
- 成立日期：2020-06-09
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4992亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：占冠良
近一月安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A|安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一月,安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)基金累计收益率-1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
009460 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
009460 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1968 |
1.1968 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
009460 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
009460 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
009460 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
009460 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2029 |
1.2029 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
009460 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1996 |
1.1996 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
009460 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
009460 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
009460 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0055 |
-0.45% |
|
|
| 2026-08-31 |
009460 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009460 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
009460 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
009460 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
009460 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
009460 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
009460 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
009460 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
009460 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
009460 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
009460 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0087 |
0.72% |
