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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF))基金盘中实时估值(009460)

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今天最新净值 1.2018 -0.0031 -0.26% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2018
成立日期：2020-06-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4992亿
最近资产：0.55亿
基金公司：安信基金
基金经理：占冠良

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金009460重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002602	世纪华通	1.8800	0.58%	2.77%	0.0161%
000933	神火股份	0.7000	0.42%	-2.67%	-0.0112%
300308	中际旭创	0.0300	0.33%	0.60%	0.0020%
000807	云铝股份	0.5200	0.31%	1.87%	0.0058%
300723	一品红	0.4600	0.29%	3.82%	0.0111%
603799	华友钴业	0.2300	0.26%	1.28%	0.0033%
300904	威力传动	0.2200	0.25%	4.63%	0.0116%
00883	中国海洋石油	0.5000	0.24%	-3.87%	-0.0093%
600256	广汇能源	1.7500	0.23%	0.28%	0.0006%
06166	剑桥科技	0.1900	0.22%	6.86%	0.0151%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.13%		0.0451%		0.54%

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.42%	0.01%
2026-09-10	-0.26%	0.01%
2026-09-09	0.08%	0.01%
2026-09-08	0.08%	0.01%
2026-09-07	0.28%	0.01%
2026-09-04	-0.23%	0.01%
2026-09-03	0.13%	0.01%
2026-09-02	-0.41%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金009460实时估值图

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金009460实时估值图

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.2421	3.3082%
安信创新先锋混合发起C	1.2097	3.3082%
安信洞见成长混合A	1.7850	2.8763%
安信洞见成长混合C	1.7570	2.8763%
安信成长精选混合A	1.5101	2.6785%
安信成长精选混合C	1.4694	2.6785%
安信新回报混合A	4.7676	2.5063%
安信新回报混合C	4.6698	2.5063%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%