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中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:017589)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2030 -0.0084 -0.69% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2030
成立日期：2023-03-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9848亿
最近资产：1.02亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：唐军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	-0.85%	-0.27%	0.07%	3.02%	23.00%	22.43%	24.57%
同类排名	359/519	640/739	98/714	29/664	70/439	27/365	4/316	-

中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1999	-0.26%
2026-09-11	1.2030	-0.69%
2026-09-10	1.2114	-0.23%
2026-09-09	1.2142	0.11%
2026-09-08	1.2129	0.22%
2026-09-07	1.2102	0.05%

中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600989	宝丰能源	85.0000	1.84%	-2.34%
601899	紫金矿业	25.0000	0.61%	5.30%
000333	美的集团	3.2000	0.18%	1.17%

中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)基金档案

基金代码	017589	基金简称	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-03-06~2023-03-17	成立日期	2023-03-21	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	唐军	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	1.02亿	最近份额	0.9848亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%