中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017589)

今天最新净值 1.2114 -0.0028 -0.23% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2114
成立日期：2023-03-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9848亿
最近资产：1.02亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：唐军

近一月中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)基金累计收益率1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2030	1.2030	1.2114	1.2114	-0.0084	-0.69%
2026-09-10	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2114	1.2114	1.2142	1.2142	-0.0028	-0.23%
2026-09-09	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2129	1.2129	0.0013	0.11%
2026-09-08	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2102	1.2102	0.0027	0.22%
2026-09-07	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2102	1.2102	1.2096	1.2096	0.0006	0.05%
2026-09-04	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2083	1.2083	0.0013	0.11%
2026-09-03	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2083	1.2083	1.2051	1.2051	0.0032	0.27%
2026-09-02	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2104	1.2104	-0.0053	-0.44%
2026-09-01	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2104	1.2104	1.2103	1.2103	0.0001	0.01%
2026-08-31	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2103	1.2103	1.2109	1.2109	-0.0006	-0.05%

2026-08-28	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2109	1.2109	1.2105	1.2105	0.0004	0.03%
2026-08-27	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2105	1.2105	1.2088	1.2088	0.0017	0.14%
2026-08-26	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2064	1.2064	0.0024	0.20%
2026-08-25	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2064	1.2064	1.2062	1.2062	0.0002	0.02%
2026-08-24	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2076	1.2076	-0.0014	-0.12%
2026-08-21	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2076	1.2076	1.2056	1.2056	0.0020	0.17%
2026-08-20	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2056	1.2056	1.2020	1.2020	0.0036	0.30%
2026-08-19	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2020	1.2020	1.2091	1.2091	-0.0071	-0.59%
2026-08-18	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2091	1.2091	1.2095	1.2095	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2031	1.2031	0.0064	0.53%

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基金名称	单位净值	日增长率
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中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
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中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
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