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中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(017589)

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今天最新净值 1.2114 -0.0028 -0.23% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2114
成立日期：2023-03-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9848亿
最近资产：1.02亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：唐军

中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金017589重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600989	宝丰能源	85.0000	1.84%	-2.34%	-0.0431%
601899	紫金矿业	25.0000	0.61%	5.30%	0.0323%
000333	美的集团	3.2000	0.18%	1.17%	0.0021%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.63%		-0.0087%		0.00%

中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.69%	-0.02%
2026-09-10	-0.23%	-0.02%
2026-09-09	0.11%	-0.02%
2026-09-08	0.22%	-0.02%
2026-09-07	0.05%	-0.02%
2026-09-04	0.11%	-0.02%
2026-09-03	0.27%	-0.02%
2026-09-02	-0.44%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金017589实时估值图

中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金017589实时估值图

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中泰证券(上海)资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证500指数增强A	1.7208	0.9166%
中泰中证500指数增强C	1.6782	0.9166%
中泰星锐景气成长混合A	1.0404	0.8582%
中泰星锐景气成长混合C	1.0264	0.8582%
中泰中证A500指增发起A	1.2515	0.7131%
中泰中证A500指增发起C	1.2465	0.7131%
中泰沪深300增强A	1.7010	0.4181%
中泰沪深300增强C	1.6608	0.4181%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%