中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017589)

今天最新净值 1.2114 -0.0028 -0.23% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2114
成立日期：2023-03-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9848亿
最近资产：1.02亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：唐军

近一季中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2030	1.2030	1.2114	1.2114	-0.0084	-0.69%
2026-09-10	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2114	1.2114	1.2142	1.2142	-0.0028	-0.23%
2026-09-09	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2129	1.2129	0.0013	0.11%
2026-09-08	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2102	1.2102	0.0027	0.22%
2026-09-07	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2102	1.2102	1.2096	1.2096	0.0006	0.05%
2026-09-04	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2083	1.2083	0.0013	0.11%
2026-09-03	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2083	1.2083	1.2051	1.2051	0.0032	0.27%
2026-09-02	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2104	1.2104	-0.0053	-0.44%
2026-09-01	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2104	1.2104	1.2103	1.2103	0.0001	0.01%
2026-08-31	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2103	1.2103	1.2109	1.2109	-0.0006	-0.05%

2026-08-28	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2109	1.2109	1.2105	1.2105	0.0004	0.03%
2026-08-27	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2105	1.2105	1.2088	1.2088	0.0017	0.14%
2026-08-26	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2064	1.2064	0.0024	0.20%
2026-08-25	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2064	1.2064	1.2062	1.2062	0.0002	0.02%
2026-08-24	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2076	1.2076	-0.0014	-0.12%
2026-08-21	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2076	1.2076	1.2056	1.2056	0.0020	0.17%
2026-08-20	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2056	1.2056	1.2020	1.2020	0.0036	0.30%
2026-08-19	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2020	1.2020	1.2091	1.2091	-0.0071	-0.59%
2026-08-18	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2091	1.2091	1.2095	1.2095	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2031	1.2031	0.0064	0.53%
2026-08-14	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2031	1.2031	1.2027	1.2027	0.0004	0.03%
2026-08-13	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2027	1.2027	1.2054	1.2054	-0.0027	-0.22%
2026-08-12	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2054	1.2054	1.2035	1.2035	0.0019	0.16%
2026-08-11	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2035	1.2035	1.2049	1.2049	-0.0014	-0.12%
2026-08-10	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2049	1.2049	1.2024	1.2024	0.0025	0.21%

2026-08-07	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2024	1.2024	1.1984	1.1984	0.0040	0.33%
2026-08-06	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1984	1.1984	1.1998	1.1998	-0.0014	-0.12%
2026-08-05	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1998	1.1998	1.1952	1.1952	0.0046	0.38%
2026-08-04	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1939	1.1939	0.0013	0.11%
2026-08-03	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1939	1.1939	1.1943	1.1943	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1898	1.1898	0.0045	0.38%
2026-07-30	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1898	1.1898	1.1884	1.1884	0.0014	0.12%
2026-07-29	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1848	1.1848	0.0036	0.30%
2026-07-28	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1848	1.1848	1.1907	1.1907	-0.0059	-0.50%
2026-07-27	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1907	1.1907	1.1850	1.1850	0.0057	0.48%
2026-07-24	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1941	1.1941	-0.0091	-0.76%
2026-07-23	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1941	1.1941	1.1901	1.1901	0.0040	0.34%
2026-07-22	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1901	1.1901	1.1886	1.1886	0.0015	0.13%
2026-07-21	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1886	1.1886	1.1800	1.1800	0.0086	0.73%
2026-07-20	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1756	1.1756	0.0044	0.37%
2026-07-17	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1756	1.1756	1.1852	1.1852	-0.0096	-0.81%
2026-07-16	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1889	1.1889	-0.0037	-0.31%
2026-07-15	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1866	1.1866	0.0023	0.19%
2026-07-14	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1866	1.1866	1.1806	1.1806	0.0060	0.51%
2026-07-13	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1806	1.1806	1.1873	1.1873	-0.0067	-0.56%
2026-07-10	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1883	1.1883	-0.0010	-0.08%
2026-07-09	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1883	1.1883	1.1878	1.1878	0.0005	0.04%
2026-07-08	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1892	1.1892	-0.0014	-0.12%
2026-07-07	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1945	1.1945	-0.0053	-0.44%
2026-07-06	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1945	1.1945	1.1929	1.1929	0.0016	0.13%
2026-07-03	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1929	1.1929	1.1880	1.1880	0.0049	0.41%
2026-07-02	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1899	1.1899	-0.0019	-0.16%
2026-07-01	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1899	1.1899	1.1907	1.1907	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1907	1.1907	1.1916	1.1916	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1916	1.1916	1.1881	1.1881	0.0035	0.29%
2026-06-26	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1881	1.1881	1.1944	1.1944	-0.0063	-0.53%
2026-06-25	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1979	1.1979	-0.0035	-0.29%
2026-06-24	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1979	1.1979	1.1970	1.1970	0.0009	0.08%
2026-06-23	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1970	1.1970	1.2078	1.2078	-0.0108	-0.90%
2026-06-22	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2078	1.2078	1.2022	1.2022	0.0056	0.47%
2026-06-18	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2022	1.2022	1.2046	1.2046	-0.0024	-0.20%
2026-06-17	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2046	1.2046	1.2050	1.2050	-0.0004	-0.03%
2026-06-16	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2059	1.2059	-0.0009	-0.07%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%