银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(银华尊和养老2040三年持有混合发起式Y)基金净值查询(017370)
今天最新净值
1.3666
-0.0074 -0.54%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3666
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9698亿
- 最近资产：2.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：熊侃
近一月银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y|银华尊和养老2040三年持有混合发起式Y基金净值查询
近一月,银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017370)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3666 |
1.3666 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3740 |
1.3740 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3793 |
1.3793 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3782 |
1.3782 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3806 |
1.3806 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0092 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3714 |
1.3714 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3783 |
1.3783 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3761 |
1.3761 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3838 |
1.3838 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3914 |
1.3914 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0056 |
0.40% |
|
|
| 2026-08-28 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3858 |
1.3858 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3904 |
1.3904 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0120 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3784 |
1.3784 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3749 |
1.3749 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3755 |
1.3755 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0119 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3874 |
1.3874 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3828 |
1.3828 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3783 |
1.3783 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0311 |
-2.26% |
| 2026-08-18 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4094 |
1.4094 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
017370 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4107 |
1.4107 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0180 |
1.28% |
