银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(银华尊和养老2040三年持有混合发起式Y)基金净值查询(017370)

今天最新净值 1.3625 -0.0015 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3625
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9698亿
最近资产：2.27亿
基金公司：
基金经理：熊侃

近一年银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y|银华尊和养老2040三年持有混合发起式Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017370)基金累计收益率7.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3725	1.3725	1.3625	1.3625	0.0100	0.73%
2026-09-15	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3625	1.3625	1.3640	1.3640	-0.0015	-0.11%
2026-09-14	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3640	1.3640	1.3666	1.3666	-0.0026	-0.19%
2026-09-11	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3666	1.3666	1.3740	1.3740	-0.0074	-0.54%
2026-09-10	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3740	1.3740	1.3793	1.3793	-0.0053	-0.38%
2026-09-09	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3793	1.3793	1.3782	1.3782	0.0011	0.08%
2026-09-08	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3782	1.3782	1.3806	1.3806	-0.0024	-0.17%
2026-09-07	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3806	1.3806	1.3714	1.3714	0.0092	0.67%
2026-09-04	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3714	1.3714	1.3783	1.3783	-0.0069	-0.50%
2026-09-03	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3783	1.3783	1.3761	1.3761	0.0022	0.16%

2026-09-02	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3761	1.3761	1.3838	1.3838	-0.0077	-0.56%
2026-09-01	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3838	1.3838	1.3914	1.3914	-0.0076	-0.55%
2026-08-31	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3914	1.3914	1.3858	1.3858	0.0056	0.40%
2026-08-28	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3858	1.3858	1.3904	1.3904	-0.0046	-0.33%
2026-08-27	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3904	1.3904	1.3784	1.3784	0.0120	0.87%
2026-08-26	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3784	1.3784	1.3749	1.3749	0.0035	0.25%
2026-08-25	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3749	1.3749	1.3755	1.3755	-0.0006	-0.04%
2026-08-24	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3755	1.3755	1.3874	1.3874	-0.0119	-0.86%
2026-08-21	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3874	1.3874	1.3828	1.3828	0.0046	0.33%
2026-08-20	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3828	1.3828	1.3783	1.3783	0.0045	0.33%
2026-08-19	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3783	1.3783	1.4094	1.4094	-0.0311	-2.26%
2026-08-18	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4094	1.4094	1.4107	1.4107	-0.0013	-0.09%
2026-08-17	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4107	1.4107	1.3927	1.3927	0.0180	1.28%
2026-08-14	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3927	1.3927	1.3880	1.3880	0.0047	0.34%
2026-08-13	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3880	1.3880	1.3925	1.3925	-0.0045	-0.32%

2026-08-12	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3925	1.3925	1.3861	1.3861	0.0064	0.46%
2026-08-11	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3861	1.3861	1.3917	1.3917	-0.0056	-0.40%
2026-08-10	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3917	1.3917	1.3910	1.3910	0.0007	0.05%
2026-08-07	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3910	1.3910	1.3788	1.3788	0.0122	0.88%
2026-08-06	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3788	1.3788	1.3764	1.3764	0.0024	0.17%
2026-08-05	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3764	1.3764	1.3606	1.3606	0.0158	1.15%
2026-08-04	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3606	1.3606	1.3423	1.3423	0.0183	1.34%
2026-08-03	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3423	1.3423	1.3497	1.3497	-0.0074	-0.55%
2026-07-31	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3497	1.3497	1.3379	1.3379	0.0118	0.88%
2026-07-30	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3379	1.3379	1.3562	1.3562	-0.0183	-1.37%
2026-07-29	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3562	1.3562	1.3527	1.3527	0.0035	0.26%
2026-07-28	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3527	1.3527	1.3757	1.3757	-0.0230	-1.70%
2026-07-27	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3757	1.3757	1.3598	1.3598	0.0159	1.16%
2026-07-24	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3598	1.3598	1.3714	1.3714	-0.0116	-0.85%
2026-07-23	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3714	1.3714	1.3712	1.3712	0.0002	0.01%
2026-07-22	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3712	1.3712	1.3781	1.3781	-0.0069	-0.50%
2026-07-21	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3781	1.3781	1.3528	1.3528	0.0253	1.84%
2026-07-20	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3528	1.3528	1.3606	1.3606	-0.0078	-0.57%
2026-07-17	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3606	1.3606	1.3931	1.3931	-0.0325	-2.39%
2026-07-16	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3931	1.3931	1.4089	1.4089	-0.0158	-1.13%
2026-07-15	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4089	1.4089	1.4196	1.4196	-0.0107	-0.75%
2026-07-14	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4196	1.4196	1.4056	1.4056	0.0140	0.99%
2026-07-13	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4056	1.4056	1.4288	1.4288	-0.0232	-1.65%
2026-07-10	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4288	1.4288	1.4458	1.4458	-0.0170	-1.18%
2026-07-09	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4458	1.4458	1.4249	1.4249	0.0209	1.45%
2026-07-08	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4249	1.4249	1.4325	1.4325	-0.0076	-0.53%
2026-07-07	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4325	1.4325	1.4401	1.4401	-0.0076	-0.53%
2026-07-06	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4401	1.4401	1.4449	1.4449	-0.0048	-0.33%
2026-07-03	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4449	1.4449	1.4434	1.4434	0.0015	0.10%
2026-07-02	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4434	1.4434	1.4697	1.4697	-0.0263	-1.82%
2026-07-01	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4697	1.4697	1.4740	1.4740	-0.0043	-0.29%
2026-06-30	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4740	1.4740	1.4591	1.4591	0.0149	1.02%
2026-06-29	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4591	1.4591	1.4520	1.4520	0.0071	0.49%
2026-06-26	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4520	1.4520	1.4679	1.4679	-0.0159	-1.10%
2026-06-25	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4679	1.4679	1.4579	1.4579	0.0100	0.69%
2026-06-24	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4579	1.4579	1.4454	1.4454	0.0125	0.86%
2026-06-23	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4454	1.4454	1.4604	1.4604	-0.0150	-1.03%
2026-06-22	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4604	1.4604	1.4496	1.4496	0.0108	0.74%
2026-06-18	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4496	1.4496	1.4416	1.4416	0.0080	0.55%
2026-06-17	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4416	1.4416	1.4303	1.4303	0.0113	0.79%
2026-06-16	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4303	1.4303	1.4260	1.4260	0.0043	0.30%
2026-06-15	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4260	1.4260	1.4059	1.4059	0.0201	1.41%
2026-06-12	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4059	1.4059	1.4017	1.4017	0.0042	0.30%
2026-06-11	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4017	1.4017	1.4028	1.4028	-0.0011	-0.08%
2026-06-10	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4028	1.4028	1.4109	1.4109	-0.0081	-0.57%
2026-06-09	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4109	1.4109	1.3955	1.3955	0.0154	1.10%
2026-06-08	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3955	1.3955	1.4132	1.4132	-0.0177	-1.27%
2026-06-05	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4132	1.4132	1.4247	1.4247	-0.0115	-0.81%
2026-06-04	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4247	1.4247	1.4240	1.4240	0.0007	0.05%
2026-06-03	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4240	1.4240	1.4189	1.4189	0.0051	0.36%
2026-06-02	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4189	1.4189	1.4104	1.4104	0.0085	0.60%
2026-06-01	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4104	1.4104	1.4206	1.4206	-0.0102	-0.72%
2026-05-29	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4206	1.4206	1.4355	1.4355	-0.0149	-1.04%
2026-05-28	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4355	1.4355	1.4274	1.4274	0.0081	0.57%
2026-05-27	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4274	1.4274	1.4354	1.4354	-0.0080	-0.56%
2026-05-26	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4354	1.4354	1.4411	1.4411	-0.0057	-0.40%
2026-05-25	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4411	1.4411	1.4311	1.4311	0.0100	0.70%
2026-05-22	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4311	1.4311	1.4155	1.4155	0.0156	1.09%
2026-05-21	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4155	1.4155	1.4343	1.4343	-0.0188	-1.33%
2026-05-20	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4343	1.4343	1.4268	1.4268	0.0075	0.53%
2026-05-19	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4268	1.4268	1.4202	1.4202	0.0066	0.46%
2026-05-18	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4202	1.4202	1.4207	1.4207	-0.0005	-0.04%
2026-05-15	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4207	1.4207	1.4272	1.4272	-0.0065	-0.46%
2026-05-14	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4272	1.4272	1.4408	1.4408	-0.0136	-0.95%
2026-05-13	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4408	1.4408	1.4301	1.4301	0.0107	0.75%
2026-05-12	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4301	1.4301	1.4312	1.4312	-0.0011	-0.08%
2026-05-11	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4312	1.4312	1.4183	1.4183	0.0129	0.91%
2026-05-08	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4183	1.4183	1.4194	1.4194	-0.0011	-0.08%
2026-05-07	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4194	1.4194	1.4121	1.4121	0.0073	0.52%
2026-05-06	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.4121	1.4121	1.3999	1.3999	0.0122	0.87%
2026-04-28	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3854	1.3854	1.3902	1.3902	-0.0048	-0.35%
2026-04-27	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3902	1.3902	1.3859	1.3859	0.0043	0.31%
2026-04-24	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3859	1.3859	1.3861	1.3861	-0.0002	-0.01%
2026-04-23	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3861	1.3861	1.3921	1.3921	-0.0060	-0.43%
2026-04-22	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3921	1.3921	1.3829	1.3829	0.0092	0.67%
2026-04-21	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3829	1.3829	1.3804	1.3804	0.0025	0.18%
2026-04-20	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3804	1.3804	1.3766	1.3766	0.0038	0.28%
2026-04-17	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3766	1.3766	1.3731	1.3731	0.0035	0.25%
2026-04-16	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3731	1.3731	1.3610	1.3610	0.0121	0.89%
2026-04-15	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3610	1.3610	1.3641	1.3641	-0.0031	-0.23%
2026-04-14	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3641	1.3641	1.3552	1.3552	0.0089	0.66%
2026-04-13	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3552	1.3552	1.3536	1.3536	0.0016	0.12%
2026-04-10	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3536	1.3536	1.3459	1.3459	0.0077	0.57%
2026-04-09	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3459	1.3459	1.3462	1.3462	-0.0003	-0.02%
2026-04-08	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3462	1.3462	1.3213	1.3213	0.0249	1.85%
2026-04-07	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3213	1.3213	1.3180	1.3180	0.0033	0.25%
2026-04-03	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3180	1.3180	1.3224	1.3224	-0.0044	-0.33%
2026-04-02	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3224	1.3224	1.3306	1.3306	-0.0082	-0.62%
2026-04-01	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3306	1.3306	1.3176	1.3176	0.0130	0.98%
2026-03-31	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3176	1.3176	1.3269	1.3269	-0.0093	-0.70%
2026-03-30	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3269	1.3269	1.3256	1.3256	0.0013	0.10%
2026-03-27	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3256	1.3256	1.3191	1.3191	0.0065	0.49%
2026-03-26	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3191	1.3191	1.3267	1.3267	-0.0076	-0.57%
2026-03-25	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3267	1.3267	1.3164	1.3164	0.0103	0.78%
2026-03-24	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3164	1.3164	1.3048	1.3048	0.0116	0.89%
2026-03-23	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3048	1.3048	1.3253	1.3253	-0.0205	-1.57%
2026-03-20	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3253	1.3253	1.3300	1.3300	-0.0047	-0.35%
2026-03-19	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3300	1.3300	1.3449	1.3449	-0.0149	-1.12%
2026-03-18	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3449	1.3449	1.3386	1.3386	0.0063	0.47%
2026-03-17	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3386	1.3386	1.3503	1.3503	-0.0117	-0.87%
2026-03-16	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3503	1.3503	1.3520	1.3520	-0.0017	-0.13%
2026-03-13	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3520	1.3520	1.3578	1.3578	-0.0058	-0.43%
2026-03-12	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3578	1.3578	1.3620	1.3620	-0.0042	-0.31%
2026-03-11	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3620	1.3620	1.3611	1.3611	0.0009	0.07%
2026-03-10	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3611	1.3611	1.3505	1.3505	0.0106	0.78%
2026-03-09	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3505	1.3505	1.3581	1.3581	-0.0076	-0.56%
2026-03-06	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3581	1.3581	1.3556	1.3556	0.0025	0.18%
2026-03-05	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3556	1.3556	1.3497	1.3497	0.0059	0.44%
2026-03-04	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3497	1.3497	1.3548	1.3548	-0.0051	-0.38%
2026-03-03	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3548	1.3548	1.3753	1.3753	-0.0205	-1.51%
2026-03-02	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3753	1.3753	1.3773	1.3773	-0.0020	-0.15%
2026-02-27	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3773	1.3773	1.3764	1.3764	0.0009	0.07%
2026-02-26	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3764	1.3764	1.3736	1.3736	0.0028	0.20%
2026-02-25	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3736	1.3736	1.3670	1.3670	0.0066	0.48%
2026-02-24	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3670	1.3670	1.3606	1.3606	0.0064	0.47%
2026-02-13	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3606	1.3606	1.3684	1.3684	-0.0078	-0.57%
2026-02-12	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3684	1.3684	1.3629	1.3629	0.0055	0.40%
2026-02-11	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3629	1.3629	1.3618	1.3618	0.0011	0.08%
2026-02-10	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3618	1.3618	1.3608	1.3608	0.0010	0.07%
2026-02-09	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3608	1.3608	1.3495	1.3495	0.0113	0.84%
2026-02-06	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3495	1.3495	1.3488	1.3488	0.0007	0.05%
2026-02-05	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3488	1.3488	1.3576	1.3576	-0.0088	-0.65%
2026-02-04	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3576	1.3576	1.3563	1.3563	0.0013	0.10%
2026-02-03	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3563	1.3563	1.3431	1.3431	0.0132	0.98%
2026-02-02	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3431	1.3431	1.3676	1.3676	-0.0245	-1.82%
2026-01-30	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3676	1.3676	1.3740	1.3740	-0.0064	-0.47%
2026-01-29	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3740	1.3740	1.3795	1.3795	-0.0055	-0.40%
2026-01-28	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3795	1.3795	1.3757	1.3757	0.0038	0.28%
2026-01-27	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3757	1.3757	1.3725	1.3725	0.0032	0.23%
2026-01-26	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3725	1.3725	1.3750	1.3750	-0.0025	-0.18%
2026-01-23	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3750	1.3750	1.3679	1.3679	0.0071	0.52%
2026-01-22	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3679	1.3679	1.3653	1.3653	0.0026	0.19%
2026-01-21	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3653	1.3653	1.3566	1.3566	0.0087	0.64%
2026-01-20	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3566	1.3566	1.3589	1.3589	-0.0023	-0.17%
2026-01-19	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3589	1.3589	1.3532	1.3532	0.0057	0.42%
2026-01-16	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3532	1.3532	1.3491	1.3491	0.0041	0.30%
2026-01-15	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3491	1.3491	1.3454	1.3454	0.0037	0.28%
2026-01-14	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3454	1.3454	1.3426	1.3426	0.0028	0.21%
2026-01-13	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3426	1.3426	1.3495	1.3495	-0.0069	-0.51%
2026-01-12	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3495	1.3495	1.3423	1.3423	0.0072	0.54%
2026-01-09	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3423	1.3423	1.3357	1.3357	0.0066	0.49%
2026-01-08	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3357	1.3357	1.3378	1.3378	-0.0021	-0.16%
2026-01-07	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3378	1.3378	1.3357	1.3357	0.0021	0.16%
2026-01-06	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3357	1.3357	1.3266	1.3266	0.0091	0.69%
2026-01-05	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3266	1.3266	1.3133	1.3133	0.0133	1.01%
2025-12-31	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3133	1.3133	1.3151	1.3151	-0.0018	-0.14%
2025-12-30	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3151	1.3151	1.3141	1.3141	0.0010	0.08%
2025-12-29	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3141	1.3141	1.3173	1.3173	-0.0032	-0.24%
2025-12-26	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3173	1.3173	1.3159	1.3159	0.0014	0.11%
2025-12-25	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3159	1.3159	1.3130	1.3130	0.0029	0.22%
2025-12-24	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3130	1.3130	1.3079	1.3079	0.0051	0.39%
2025-12-23	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3079	1.3079	1.3059	1.3059	0.0020	0.15%
2025-12-22	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3059	1.3059	1.2996	1.2996	0.0063	0.48%
2025-12-19	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2996	1.2996	1.2958	1.2958	0.0038	0.29%
2025-12-18	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2958	1.2958	1.2998	1.2998	-0.0040	-0.31%
2025-12-17	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2998	1.2998	1.2864	1.2864	0.0134	1.04%
2025-12-16	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2864	1.2864	1.2951	1.2951	-0.0087	-0.67%
2025-12-15	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2951	1.2951	1.3004	1.3004	-0.0053	-0.41%
2025-12-12	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3004	1.3004	1.2945	1.2945	0.0059	0.46%
2025-12-11	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2945	1.2945	1.3011	1.3011	-0.0066	-0.51%
2025-12-10	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3011	1.3011	1.2990	1.2990	0.0021	0.16%
2025-12-09	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2990	1.2990	1.3040	1.3040	-0.0050	-0.38%
2025-12-08	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3040	1.3040	1.2978	1.2978	0.0062	0.48%
2025-12-05	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2978	1.2978	1.2904	1.2904	0.0074	0.57%
2025-12-04	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2904	1.2904	1.2897	1.2897	0.0007	0.05%
2025-12-03	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2897	1.2897	1.2936	1.2936	-0.0039	-0.30%
2025-12-02	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2936	1.2936	1.2982	1.2982	-0.0046	-0.35%
2025-12-01	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2982	1.2982	1.2934	1.2934	0.0048	0.37%
2025-11-28	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2934	1.2934	1.2877	1.2877	0.0057	0.44%
2025-11-27	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2877	1.2877	1.2885	1.2885	-0.0008	-0.06%
2025-11-26	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2885	1.2885	1.2861	1.2861	0.0024	0.19%
2025-11-25	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2861	1.2861	1.2776	1.2776	0.0085	0.67%
2025-11-24	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2776	1.2776	1.2723	1.2723	0.0053	0.42%
2025-11-21	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2723	1.2723	1.2922	1.2922	-0.0199	-1.56%
2025-11-20	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2922	1.2922	1.2969	1.2969	-0.0047	-0.36%
2025-11-19	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2969	1.2969	1.2980	1.2980	-0.0011	-0.08%
2025-11-18	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2980	1.2980	1.3060	1.3060	-0.0080	-0.61%
2025-11-17	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3060	1.3060	1.3107	1.3107	-0.0047	-0.36%
2025-11-14	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3107	1.3107	1.3219	1.3219	-0.0112	-0.85%
2025-11-13	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3219	1.3219	1.3113	1.3113	0.0106	0.81%
2025-11-12	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3113	1.3113	1.3120	1.3120	-0.0007	-0.05%
2025-11-11	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3120	1.3120	1.3155	1.3155	-0.0035	-0.27%
2025-11-10	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3155	1.3155	1.3140	1.3140	0.0015	0.11%
2025-11-07	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3140	1.3140	1.3179	1.3179	-0.0039	-0.30%
2025-11-06	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3179	1.3179	1.3073	1.3073	0.0106	0.81%
2025-11-05	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3073	1.3073	1.3040	1.3040	0.0033	0.25%
2025-11-04	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3040	1.3040	1.3155	1.3155	-0.0115	-0.88%
2025-11-03	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3155	1.3155	1.3142	1.3142	0.0013	0.10%
2025-10-31	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3142	1.3142	1.3189	1.3189	-0.0047	-0.36%
2025-10-30	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3189	1.3189	1.3292	1.3292	-0.0103	-0.78%
2025-10-29	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3292	1.3292	1.3186	1.3186	0.0106	0.80%
2025-10-28	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3186	1.3186	1.3221	1.3221	-0.0035	-0.26%
2025-10-27	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3221	1.3221	1.3126	1.3126	0.0095	0.72%
2025-10-24	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3126	1.3126	1.3020	1.3020	0.0106	0.81%
2025-10-23	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3020	1.3020	1.3022	1.3022	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3022	1.3022	1.3087	1.3087	-0.0065	-0.50%
2025-10-21	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3087	1.3087	1.2944	1.2944	0.0143	1.10%
2025-10-20	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2944	1.2944	1.2873	1.2873	0.0071	0.55%
2025-10-17	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2873	1.2873	1.3084	1.3084	-0.0211	-1.64%
2025-10-16	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3084	1.3084	1.3129	1.3129	-0.0045	-0.34%
2025-10-15	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3129	1.3129	1.2985	1.2985	0.0144	1.10%
2025-10-14	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2985	1.2985	1.3154	1.3154	-0.0169	-1.30%
2025-10-13	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3154	1.3154	1.3233	1.3233	-0.0079	-0.60%
2025-10-10	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3233	1.3233	1.3389	1.3389	-0.0156	-1.17%
2025-09-26	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3126	1.3126	1.3226	1.3226	-0.0100	-0.76%
2025-09-25	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3226	1.3226	1.3196	1.3196	0.0030	0.23%
2025-09-24	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3196	1.3196	1.3066	1.3066	0.0130	0.99%
2025-09-23	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3066	1.3066	1.3107	1.3107	-0.0041	-0.31%
2025-09-22	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3107	1.3107	1.3075	1.3075	0.0032	0.24%
2025-09-19	017370	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.3075	1.3075	1.3081	1.3081	-0.0006	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%