万家平衡养老目标三年(FOF)Y(万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017241)

今天最新净值 1.4114 -0.0057 -0.40% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.4647 0.0000 0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4114
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8497亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：王宝娟

近一月万家平衡养老目标三年(FOF)Y|万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4026	1.4026	1.4114	1.4114	-0.0088	-0.62%
2026-09-10	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4114	1.4114	1.4171	1.4171	-0.0057	-0.40%
2026-09-09	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4171	1.4171	1.4193	1.4193	-0.0022	-0.16%
2026-09-08	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4193	1.4193	1.4192	1.4192	0.0001	0.01%
2026-09-07	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4192	1.4192	1.4128	1.4128	0.0064	0.45%
2026-09-04	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4128	1.4128	1.4155	1.4155	-0.0027	-0.19%
2026-09-03	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4155	1.4155	1.4127	1.4127	0.0028	0.20%
2026-09-02	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4127	1.4127	1.4209	1.4209	-0.0082	-0.58%
2026-09-01	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4209	1.4209	1.4257	1.4257	-0.0048	-0.34%
2026-08-31	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4257	1.4257	1.4252	1.4252	0.0005	0.04%

2026-08-28	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4252	1.4252	1.4292	1.4292	-0.0040	-0.28%
2026-08-27	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4292	1.4292	1.4199	1.4199	0.0093	0.65%
2026-08-26	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4199	1.4199	1.4159	1.4159	0.0040	0.28%
2026-08-25	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4159	1.4159	1.4160	1.4160	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4160	1.4160	1.4273	1.4273	-0.0113	-0.79%
2026-08-21	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4273	1.4273	1.4241	1.4241	0.0032	0.22%
2026-08-20	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4241	1.4241	1.4179	1.4179	0.0062	0.44%
2026-08-19	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4179	1.4179	1.4420	1.4420	-0.0241	-1.70%
2026-08-18	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4420	1.4420	1.4420	1.4420	0.0000	0.00%
2026-08-17	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4420	1.4420	1.4268	1.4268	0.0152	1.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%