万家平衡养老目标三年(FOF)Y(万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017241)
今天最新净值
1.4026
-0.0088 -0.62%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.4647
0.0000 0.0005%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4026
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8497亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王宝娟
近一月万家平衡养老目标三年(FOF)Y|万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4011 |
1.4011 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4026 |
1.4026 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4114 |
1.4114 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4171 |
1.4171 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4193 |
1.4193 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4192 |
1.4192 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4128 |
1.4128 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4155 |
1.4155 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4127 |
1.4127 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4209 |
1.4209 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0048 |
-0.34% |
|
|
| 2026-08-31 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4257 |
1.4257 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4252 |
1.4252 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4292 |
1.4292 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0093 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4199 |
1.4199 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4159 |
1.4159 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4160 |
1.4160 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0113 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4273 |
1.4273 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4241 |
1.4241 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4179 |
1.4179 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0241 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4420 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4420 |
1.4420 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0152 |
1.05% |
