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万家平衡养老目标三年(FOF)Y(万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y) - 基金主页(代码:017241)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4026 -0.0088 -0.62% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.4647 0.0000 0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4026
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8497亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：王宝娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.73%	-0.29%	-1.02%	-2.06%	2.60%	27.72%	17.18%	20.70%
同类排名	211/268	187/283	80/283	179/283	168/255	167/234	121/199	-

万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.4011	-0.11%
2026-09-11	1.4026	-0.62%
2026-09-10	1.4114	-0.40%
2026-09-09	1.4171	-0.16%
2026-09-08	1.4193	0.01%
2026-09-07	1.4192	0.45%

万家平衡养老目标三年(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0200	0.57%	-0.05%
002738	中矿资源	0.3000	0.44%	-2.36%
002497	雅化集团	0.3000	0.14%	-0.23%
01880	中国中免	0.1000	0.11%	-0.45%
601888	中国中免	0.0300	0.04%	0.07%

万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241)基金档案

基金代码	017241	基金简称	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	王宝娟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.18亿元	最近份额	1.8497亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%