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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021214 嘉实中证A50ETF联接A 1.2755 1.2755 1.2913 1.2913 -0.0158 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021216 华宝中证A50ETF发起式联接A 1.2998 1.2998 1.3159 1.3159 -0.0161 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 021217 华宝中证A50ETF发起式联接C 1.2935 1.2935 1.3095 1.3095 -0.0160 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022606 银华中证A50ETF联接I 1.2712 1.2712 1.2870 1.2870 -0.0158 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1526 1.1526 1.1669 1.1669 -0.0143 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1445 1.1445 1.1587 1.1587 -0.0142 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025018 华富医疗创新混合发起式C 0.6844 0.6844 0.6929 0.6929 -0.0085 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025475 招商中证A50ETF发起式联接C 0.9894 0.9894 1.0017 1.0017 -0.0123 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1296 3.6646 3.1685 3.7035 -0.0389 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159253 银行ETF博时 1.0102 1.0102 1.0227 1.0227 -0.0125 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159268 港股通消费ETF汇添富 0.7399 0.7399 0.7491 0.7491 -0.0092 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159619 基建ETF国泰 0.9157 0.9157 0.9271 0.9271 -0.0114 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159887 银行ETF富国 1.3832 1.3832 1.4003 1.4003 -0.0171 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 512730 银行FUND 1.7333 1.7333 1.7548 1.7548 -0.0215 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 516210 银行股 1.4408 1.4408 1.4586 1.4586 -0.0178 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 516320 装备ETF 0.8772 0.8772 0.8881 0.8881 -0.0109 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 563320 通用航空 0.8323 0.8323 0.8426 0.8426 -0.0103 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 563870 航空通用 0.6347 0.6347 0.6426 0.6426 -0.0079 -1.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000577 安信价值精选股票A 5.4772 5.4772 5.5459 5.5459 -0.0687 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3050 1.3550 1.3213 1.3713 -0.0163 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001878 嘉实沪港深精选股票 2.3150 2.3830 2.3440 2.4120 -0.0290 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003231 创金合信医疗保健股票C 1.7396 1.5889 1.7614 1.6088 -0.0218 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005402 广发资源优选股票A 2.0270 2.0270 2.0524 2.0524 -0.0254 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005437 易方达易百智能量化策略A 1.7745 1.7745 1.7967 1.7967 -0.0222 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005438 易方达易百智能量化策略C 1.7293 1.7293 1.7510 1.7510 -0.0217 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005707 富国港股通量化精选股票型A 1.2607 1.2607 1.2764 1.2764 -0.0157 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006228 中欧医疗创新股票A 1.6444 1.6444 1.6649 1.6649 -0.0205 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006229 中欧医疗创新股票C 1.5481 1.5481 1.5674 1.5674 -0.0193 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010235 广发资源优选股票C 1.9803 1.9803 2.0050 2.0050 -0.0247 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010701 恒越内需驱动混合A 0.6237 0.6237 0.6315 0.6315 -0.0078 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013956 华商医药消费精选混合A 0.7292 0.7292 0.7383 0.7383 -0.0091 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014163 富国港股通量化精选股票型C 1.2442 1.2442 1.2598 1.2598 -0.0156 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016552 诺德策略回报股票C 0.9566 0.9566 0.9686 0.9686 -0.0120 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5899 0.5899 0.5973 0.5973 -0.0074 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 0.5861 0.5861 0.5934 0.5934 -0.0073 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.2896 1.2896 1.3057 1.3057 -0.0161 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021178 摩根中证A50ETF发起式联接C 1.2326 1.2419 1.2480 1.2573 -0.0154 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021215 嘉实中证A50ETF联接C 1.2679 1.2679 1.2837 1.2837 -0.0158 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 022110 摩根中证A50ETF发起式联接E 1.2353 1.2446 1.2508 1.2601 -0.0155 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 023108 广发中证A50ETF联接A 1.1406 1.1406 1.1549 1.1549 -0.0143 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 023109 广发中证A50ETF联接C 1.1371 1.1371 1.1513 1.1513 -0.0142 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4594 1.4594 1.4776 1.4776 -0.0182 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.4549 1.4549 1.4731 1.4731 -0.0182 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9074 0.9074 0.9187 0.9187 -0.0113 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8991 0.8991 0.9103 0.9103 -0.0112 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1143 3.1143 3.1531 3.1531 -0.0388 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 025017 华富医疗创新混合发起式A 0.6873 0.6873 0.6959 0.6959 -0.0086 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 025421 浦银数字经济混合A 2.0697 2.0697 2.0956 2.0956 -0.0259 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 025422 浦银数字经济混合C 2.0596 2.0596 2.0854 2.0854 -0.0258 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 025474 招商中证A50ETF发起式联接A 0.9911 0.9911 1.0035 1.0035 -0.0124 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501051 圆信永丰汇利LOF 2.0736 2.0736 2.0995 2.0995 -0.0259 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 512820 银行股基 1.4846 1.6806 1.5032 1.6992 -0.0186 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 515020 银行指数 1.8113 1.8113 1.8340 1.8340 -0.0227 -1.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003230 创金合信医疗保健股票A 1.8305 1.7719 1.8535 1.7941 -0.0230 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010064 圆信永丰兴研A 1.4254 1.4254 1.4433 1.4433 -0.0179 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010065 圆信永丰兴研C 1.3890 1.3890 1.4065 1.4065 -0.0175 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010129 宝盈发展新动能股票C 1.2965 1.2965 1.3129 1.3129 -0.0164 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010702 恒越内需驱动混合C 0.5955 0.5955 0.6030 0.6030 -0.0075 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011723 前海开源深圳特区精选股票C 0.8745 0.8745 0.8855 0.8855 -0.0110 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012755 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C 0.6959 0.6959 0.7047 0.7047 -0.0088 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013940 东吴医疗服务股票A 0.6726 0.6726 0.6811 0.6811 -0.0085 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013941 东吴医疗服务股票C 0.6655 0.6655 0.6739 0.6739 -0.0084 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014423 汇丰晋信研究精选混合 0.6349 0.6349 0.6429 0.6429 -0.0080 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 0.5856 0.5856 0.5930 0.5930 -0.0074 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 0.5786 0.5786 0.5859 0.5859 -0.0073 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016551 诺德策略回报股票A 0.9795 0.9795 0.9918 0.9918 -0.0123 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018387 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A 1.3524 1.4264 1.3694 1.4434 -0.0170 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018388 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C 1.3363 1.4103 1.3531 1.4271 -0.0168 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9928 0.9928 1.0053 1.0053 -0.0125 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019244 汇丰晋信龙腾混合C 0.8752 0.8752 0.8862 0.8862 -0.0110 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.5945 1.5945 1.6146 1.6146 -0.0201 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 022204 永赢中证A50指数增强发起A 1.0881 1.0881 1.1018 1.1018 -0.0137 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 022300 安信周期优选股票型发起C 1.3566 1.3566 1.3737 1.3737 -0.0171 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 022663 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接I 1.3503 1.4243 1.3673 1.4413 -0.0170 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 023178 安信价值精选股票C 5.4420 5.4420 5.5103 5.5103 -0.0683 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3927 1.3927 1.4102 1.4102 -0.0175 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3919 1.3919 1.4094 1.4094 -0.0175 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 024227 东方红中证港股通高股息投资指数A 0.9997 1.0087 1.0123 1.0213 -0.0126 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 024228 东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9977 1.0067 1.0103 1.0193 -0.0126 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8504 0.8504 0.8611 0.8611 -0.0107 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159117 港股通红利低波ETF鹏华 1.0039 1.0039 1.0165 1.0165 -0.0126 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159149 创业板新能源ETF工银 0.7860 0.7860 0.7959 0.7959 -0.0099 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159261 创业板新能源ETF鹏华 1.2712 1.2712 1.2872 1.2872 -0.0160 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159387 创业板新能源ETF国泰 0.6743 1.3486 0.6828 1.3656 -0.0085 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 512700 银行基金 1.5132 1.8692 1.5323 1.8883 -0.0191 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 515290 银行ETF天弘 1.5188 1.5188 1.5379 1.5379 -0.0191 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 516310 银行指基 1.4007 1.4007 1.4183 1.4183 -0.0176 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 516950 基建ETF 1.0102 1.0102 1.0229 1.0229 -0.0127 -1.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.1316 1.1316 1.1460 1.1460 -0.0144 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004871 中银金融地产混合A 1.5791 1.5791 1.5991 1.5991 -0.0200 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010128 宝盈发展新动能股票A 1.3420 1.3420 1.3590 1.3590 -0.0170 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010312 中银金融地产混合C 1.5436 1.5436 1.5632 1.5632 -0.0196 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010949 景顺研究驱动三年持有混合 0.9563 0.9563 0.9684 0.9684 -0.0121 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011722 前海开源深圳特区精选股票A 0.8830 0.8830 0.8942 0.8942 -0.0112 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012754 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A 0.7032 0.7032 0.7121 0.7121 -0.0089 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.7482 0.7482 0.7577 0.7577 -0.0095 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7388 0.7388 0.7482 0.7482 -0.0094 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9249 0.9249 0.9366 0.9366 -0.0117 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9084 0.9084 0.9199 0.9199 -0.0115 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0012 1.0012 1.0139 1.0139 -0.0127 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019620 汇安行业优选混合A 0.9356 0.9356 0.9475 0.9475 -0.0119 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019621 汇安行业优选混合C 0.9271 0.9271 0.9389 0.9389 -0.0118 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4439 1.4439 1.4622 1.4622 -0.0183 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 022205 永赢中证A50指数增强发起C 1.0801 1.0801 1.0938 1.0938 -0.0137 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 022299 安信周期优选股票型发起A 1.3670 1.3670 1.3843 1.3843 -0.0173 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 022301 安信医药创新股票型发起A 1.0888 1.0888 1.1026 1.1026 -0.0138 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 022797 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I 1.0675 1.0675 1.0811 1.0811 -0.0136 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022852 中航优选领航混合发起A 1.5553 1.5553 1.5750 1.5750 -0.0197 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022853 中航优选领航混合发起C 1.5391 1.5391 1.5586 1.5586 -0.0195 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 1.1299 1.1771 1.1443 1.1915 -0.0144 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8480 0.8480 0.8588 0.8588 -0.0108 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8429 0.8429 0.8536 0.8536 -0.0107 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8422 0.8422 0.8529 0.8529 -0.0107 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159122 创业板新能源ETF富国 0.8215 0.8215 0.8319 0.8319 -0.0104 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159283 通用航空ETF南方 0.8507 0.8507 0.8615 0.8615 -0.0108 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159635 基建ETF华夏 0.9719 0.9719 0.9842 0.9842 -0.0123 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501305 港股高息 1.2880 1.2880 1.3044 1.3044 -0.0164 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501306 港股高C 1.2425 1.2425 1.2583 1.2583 -0.0158 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 512800 银行ETF 0.8454 1.6908 0.8561 1.7122 -0.0107 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.8851 3.3811 0.8963 3.3923 -0.0112 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 561660 通航基金 0.8756 0.8756 0.8867 0.8867 -0.0111 -1.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4110 1.4110 1.4290 1.4290 -0.0180 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001849 前海开源强势共识100强股票 1.5580 1.5580 1.5780 1.5780 -0.0200 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010780 西部利得量化优选一年持有期混合C 1.1611 1.5711 1.1760 1.5860 -0.0149 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012997 鹏华优选回报混合C 0.5782 0.5782 0.5856 0.5856 -0.0074 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.9382 0.9382 0.9502 0.9502 -0.0120 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.9116 0.9116 0.9233 0.9233 -0.0117 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.3803 1.3803 1.3979 1.3979 -0.0176 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016106 申万菱信兴乐优选混合C 1.3469 1.3469 1.3642 1.3642 -0.0173 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0089 1.0089 1.0218 1.0218 -0.0129 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9834 0.9834 0.9960 0.9960 -0.0126 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9819 0.9819 0.9945 0.9945 -0.0126 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021889 中欧中证A50指数A 1.3223 1.3383 1.3392 1.3552 -0.0169 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021890 中欧中证A50指数C 1.3155 1.3315 1.3323 1.3483 -0.0168 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 022302 安信医药创新股票型发起C 1.0783 1.0783 1.0921 1.0921 -0.0138 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 022386 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0577 1.0577 1.0712 1.0712 -0.0135 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 022387 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0519 1.0519 1.0654 1.0654 -0.0135 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 1.1249 1.1721 1.1393 1.1865 -0.0144 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1003 1.1003 1.1144 1.1144 -0.0141 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0973 1.0973 1.1113 1.1113 -0.0140 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9291 0.9291 0.9410 0.9410 -0.0119 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9226 0.9226 0.9344 0.9344 -0.0118 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 024705 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.0183 1.0190 1.0313 1.0320 -0.0130 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 024706 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0152 1.0157 1.0282 1.0287 -0.0130 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159118 港股通红利低波ETF华夏 0.9572 0.9592 0.9695 0.9715 -0.0123 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159220 港股通红利低波ETF华宝 0.5787 1.1908 0.5861 1.2056 -0.0074 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159368 创业板新能源ETF华夏 0.6114 1.2228 0.6192 1.2384 -0.0078 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159390 中证A50ETF国联 1.2001 1.2566 1.2155 1.2720 -0.0154 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159691 港股红利ETF工银 1.1964 1.2191 1.2117 1.2344 -0.0153 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 513630 香港红利 1.5746 1.5926 1.5947 1.6127 -0.0201 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 520610 港红利指 0.9365 0.9365 0.9485 0.9485 -0.0120 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 563350 中证A50 1.3637 1.3637 1.3812 1.3812 -0.0175 -1.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.3170 1.3170 1.3340 1.3340 -0.0170 -1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.2430 1.2430 1.2590 1.2590 -0.0160 -1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004477 嘉实沪港深回报混合 1.7258 1.7758 1.7480 1.7980 -0.0222 -1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006526 鹏华优选回报混合A 1.0804 1.0804 1.0943 1.0943 -0.0139 -1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007802 兴全合泰混合A 1.7966 1.7966 1.8197 1.8197 -0.0231 -1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007803 兴全合泰混合C 1.7237 1.7237 1.7459 1.7459 -0.0222 -1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010779 西部利得量化优选一年持有期混合A 1.1953 1.6053 1.2107 1.6207 -0.0154 -1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0035 1.0035 1.0164 1.0164 -0.0129 -1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 1.1212 1.1712 1.1357 1.1857 -0.0145 -1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 023073 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.2144 1.2144 1.2301 1.2301 -0.0157 -1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 023074 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2098 1.2098 1.2254 1.2254 -0.0156 -1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 026129 永赢中证工程机械主题指数A 0.8317 0.8317 0.8424 0.8424 -0.0107 -1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 026130 永赢中证工程机械主题指数C 0.8311 0.8311 0.8418 0.8418 -0.0107 -1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159569 港股红利低波ETF景顺 1.3860 1.4695 1.4039 1.4874 -0.0179 -1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159657 疫苗ETF鹏华 0.5655 0.5655 0.5728 0.5728 -0.0073 -1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 561230 A50 1.2834 1.3406 1.2999 1.3571 -0.0165 -1.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2099 1.3889 1.2256 1.4046 -0.0157 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002053 诺安优势行业C 0.7670 0.7670 0.7770 0.7770 -0.0100 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012421 华夏优加生活混合A 0.5912 0.5912 0.5989 0.5989 -0.0077 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012422 华夏优加生活混合C 0.5697 0.5697 0.5771 0.5771 -0.0074 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012884 华夏港股通精选股票C 0.9556 0.9556 0.9680 0.9680 -0.0124 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1847 1.2047 1.2001 1.2201 -0.0154 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019870 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 1.2882 1.2882 1.3050 1.3050 -0.0168 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1174 1.1669 1.1319 1.1814 -0.0145 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8756 0.8756 0.8870 0.8870 -0.0114 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8737 0.8737 0.8851 0.8851 -0.0114 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9723 0.9723 0.9849 0.9849 -0.0126 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 025436 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9724 0.9724 0.9850 0.9850 -0.0126 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 025437 金鹰中证港股通高股息投资指数C 0.9707 0.9707 0.9833 0.9833 -0.0126 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9721 0.9721 0.9847 0.9847 -0.0126 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159137 港股通医疗ETF华宝 0.9568 0.9568 0.9692 0.9692 -0.0124 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159366 港股医疗ETF永赢 1.4269 1.4269 1.4454 1.4454 -0.0185 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160322 港股精选LOF 0.9848 1.0348 0.9976 1.0476 -0.0128 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 512030 A50增 1.0745 1.0745 1.0885 1.0885 -0.0140 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 512240 A50龙头 1.1119 1.1119 1.1263 1.1263 -0.0144 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 513780 港股新药 1.6587 1.6587 1.6802 1.6802 -0.0215 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 520510 港股医疗 0.9358 0.9358 0.9480 0.9480 -0.0122 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 520700 创新药WJ 1.5973 1.5973 1.6181 1.6181 -0.0208 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 560820 A50新华 1.1578 1.1578 1.1729 1.1729 -0.0151 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 561750 A50博时 1.1244 1.1244 1.1390 1.1390 -0.0146 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 563080 中证A50E 1.3270 1.3270 1.3443 1.3443 -0.0173 -1.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6871 0.6871 0.6961 0.6961 -0.0090 -1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014317 广发价值领航一年持有混合A 2.0430 2.0430 2.0697 2.0697 -0.0267 -1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014318 广发价值领航一年持有混合C 2.0071 2.0071 2.0333 2.0333 -0.0262 -1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018705 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 1.1661 1.1661 1.1814 1.1814 -0.0153 -1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019209 浦银精致生活混合C 2.6148 2.6148 2.6491 2.6491 -0.0343 -1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019871 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 1.2792 1.2792 1.2959 1.2959 -0.0167 -1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9789 0.9789 0.9917 0.9917 -0.0128 -1.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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