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申万菱信兴乐优选混合A - 基金主页(代码:016105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3979 0.0163 1.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3358 0.0230 1.7502% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3979
成立日期：2022-08-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5256亿
最近资产：2.07亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：付娟娄周鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.85%	-3.00%	-13.64%	-21.88%	10.86%	113.26%	41.99%	34.18%
同类排名	935/4984	3745/5415	5377/5423	5196/5360	1567/4727	700/4210	1337/3662	-

申万菱信兴乐优选混合A(016105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3803	-1.28%
2026-09-14	1.3979	1.18%
2026-09-11	1.3816	-3.52%
2026-09-10	1.4302	-1.28%
2026-09-09	1.4487	0.88%
2026-09-08	1.4360	-0.36%

申万菱信兴乐优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000688	国城矿业	0.0000	8.10%	10.00%
300390	天华新能	0.0000	7.77%	7.50%
002240	盛新锂能	0.0000	7.63%	1.41%
002812	恩捷股份	0.0000	6.93%	0.89%
603986	兆易创新	0.0000	6.09%	0.13%
300274	阳光电源	0.0000	6.07%	-2.29%
00981	中芯国际	0.0000	5.13%	1.11%
300308	中际旭创	0.0000	4.92%	0.60%
300568	星源材质	0.0000	4.90%	1.12%
688256	寒武纪	0.0000	4.84%	5.89%

申万菱信兴乐优选混合A(016105)基金档案

基金代码	016105	基金简称	申万菱信兴乐优选混合A	基金全称
发行日期	2022-07-25~2022-08-22	成立日期	2022-08-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	付娟娄周鑫	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	2.07亿	最近份额	2.5256亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%
申万菱信量化精选A	1.2965	1.70%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3245	1.60%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.2896	1.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%