申万菱信兴乐优选混合A基金净值查询(016105)
今天最新净值
1.3979
0.0163 1.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3358
0.0230 1.7502%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3979
- 成立日期：2022-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5256亿
- 最近资产：2.07亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟 娄周鑫
近一月,申万菱信兴乐优选混合A(016105)基金累计收益率-13.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0176 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
1.3979 |
1.3979 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0163 |
1.18% |
| 2026-09-11 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
1.3816 |
1.3816 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0486 |
-3.52% |
| 2026-09-10 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
1.4302 |
1.4302 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0185 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
1.4487 |
1.4487 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0127 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
1.4360 |
1.4360 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
1.4412 |
1.4412 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
1.4488 |
1.4488 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0377 |
-2.60% |
| 2026-09-03 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
1.4865 |
1.4865 |
1.4752 |
1.4752 |
0.0113 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
1.4752 |
1.4752 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0408 |
-2.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
1.5160 |
1.5160 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0410 |
-2.70% |
| 2026-08-31 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0147 |
-0.94% |
| 2026-08-28 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
1.5717 |
1.5717 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
1.5684 |
1.5684 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0158 |
-1.00% |
| 2026-08-26 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
1.5842 |
1.5842 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0244 |
1.56% |
| 2026-08-25 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
1.5598 |
1.5598 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0557 |
-3.57% |
| 2026-08-24 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
1.6155 |
1.6155 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0127 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
1.6282 |
1.6282 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0478 |
3.02% |
| 2026-08-20 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
1.5804 |
1.5804 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2026-08-19 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
1.5899 |
1.5899 |
1.6192 |
1.6192 |
-0.0293 |
-1.81% |
| 2026-08-18 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
1.6192 |
1.6192 |
1.6458 |
1.6458 |
-0.0266 |
-1.64% |
| 2026-08-17 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
1.6458 |
1.6458 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0271 |
1.67% |
