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申万菱信兴乐优选混合A基金净值查询(016105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3979 0.0163 1.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3358 0.0230 1.7502% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3979
成立日期：2022-08-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5256亿
最近资产：2.07亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：付娟娄周鑫

近一周申万菱信兴乐优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信兴乐优选混合A(016105)基金累计收益率-3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016105	申万菱信兴乐优选混合A	1.3803	1.3803	1.3979	1.3979	-0.0176	-1.28%
2026-09-14	016105	申万菱信兴乐优选混合A	1.3979	1.3979	1.3816	1.3816	0.0163	1.18%
2026-09-11	016105	申万菱信兴乐优选混合A	1.3816	1.3816	1.4302	1.4302	-0.0486	-3.52%
2026-09-10	016105	申万菱信兴乐优选混合A	1.4302	1.4302	1.4487	1.4487	-0.0185	-1.28%
2026-09-09	016105	申万菱信兴乐优选混合A	1.4487	1.4487	1.4360	1.4360	0.0127	0.88%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%