基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

申万菱信创业板量化精选股票A(申万菱信量化精选A) - 基金主页(代码:009557)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2748 -0.0231 -1.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3333 0.0252 1.9268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2748
成立日期：2020-06-29
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.4802亿
最近资产：1.16亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：俞诚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	-4.49%	-5.83%	-8.93%	5.80%	119.26%	79.07%	32.04%
同类排名	494/1050	1032/1104	698/1102	619/1092	448/1018	146/926	127/834	-

申万菱信创业板量化精选股票A(009557)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2965	1.70%
2026-09-15	1.2748	-1.81%
2026-09-14	1.2979	-0.42%
2026-09-11	1.3034	-1.12%
2026-09-10	1.3181	-0.85%
2026-09-09	1.3294	-0.40%

申万菱信创业板量化精选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.53%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	9.37%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	6.09%	1.64%
300059	东方财富	0.0000	1.30%	0.82%
300408	三环集团	0.0000	1.18%	6.10%
300274	阳光电源	0.0000	1.06%	-2.29%
300394	天孚通信	0.0000	1.03%	0.07%
300476	胜宏科技	0.0000	0.93%	1.77%
300498	温氏股份	0.0000	0.86%	0.30%
300002	神州泰岳	0.0000	0.73%	1.73%

申万菱信创业板量化精选股票A(009557)基金档案

基金代码	009557	基金简称	申万菱信创业板量化精选股票A	基金全称
发行日期	2020-06-02~2020-06-23	成立日期	2020-06-29	基金类型	股票型
基金经理	俞诚	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	1.16亿	最近份额	1.4802亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%