申万菱信创业板量化精选股票A(申万菱信量化精选A)基金净值查询(009557)
今天最新净值
1.2979
-0.0055 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3333
0.0252 1.9268%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2979
- 成立日期：2020-06-29
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4802亿
- 最近资产：1.16亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：俞诚
近一月申万菱信创业板量化精选股票A|申万菱信量化精选A基金净值查询
近一月,申万菱信创业板量化精选股票A(009557)基金累计收益率-4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0231 |
-1.81% |
| 2026-09-14 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
1.2979 |
1.2979 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
1.3034 |
1.3034 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0147 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0113 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
1.3294 |
1.3294 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
1.3347 |
1.3347 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
1.3341 |
1.3341 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0258 |
1.97% |
| 2026-09-04 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
1.3097 |
1.3097 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2026-09-02 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
1.3184 |
1.3184 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0196 |
-1.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
1.3380 |
1.3380 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
1.3367 |
1.3367 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0075 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
1.3347 |
1.3347 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0114 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0079 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0267 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
1.3315 |
1.3315 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0163 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0593 |
-4.31% |
| 2026-08-18 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
1.3745 |
1.3745 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
1.3837 |
1.3837 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0300 |
2.22% |
