安信医药创新股票型发起A基金净值查询(022301)
今天最新净值
1.1026
0.0470 4.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1152
0.0079 0.7156%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1026
- 成立日期：2024-10-15
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：徐衍鹏
近一月,安信医药创新股票型发起A(022301)基金累计收益率-4.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.0888 |
1.0888 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0138 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1026 |
1.1026 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0470 |
4.45% |
| 2026-09-11 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0145 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0249 |
-2.33% |
| 2026-09-09 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.0950 |
1.0950 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0176 |
-1.61% |
| 2026-09-08 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0160 |
-1.44% |
| 2026-09-04 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0224 |
2.03% |
| 2026-09-02 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0036 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0359 |
-3.22% |
| 2026-08-28 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0118 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0091 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0177 |
1.56% |
| 2026-08-24 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0329 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2026-08-20 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0373 |
3.27% |
| 2026-08-19 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0165 |
-1.43% |
| 2026-08-18 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0110 |
0.96% |
| 2026-08-17 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0009 |
0.08% |
