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安信医药创新股票型发起A基金净值查询(022301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1026 0.0470 4.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1152 0.0079 0.7156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1026
成立日期：2024-10-15
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：安信基金
基金经理：徐衍鹏

近一周安信医药创新股票型发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信医药创新股票型发起A(022301)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0888	1.0888	1.1026	1.1026	-0.0138	-1.27%
2026-09-14	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1026	1.1026	1.0556	1.0556	0.0470	4.45%
2026-09-11	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0556	1.0556	1.0701	1.0701	-0.0145	-1.36%
2026-09-10	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0701	1.0701	1.0950	1.0950	-0.0249	-2.33%
2026-09-09	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0950	1.0950	1.1126	1.1126	-0.0176	-1.61%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%