安信医药创新股票型发起A基金净值查询(022301)

今天最新净值 1.1026 0.0470 4.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1152 0.0079 0.7156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1026
成立日期：2024-10-15
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：安信基金
基金经理：徐衍鹏

近一季安信医药创新股票型发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信医药创新股票型发起A(022301)基金累计收益率18.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0888	1.0888	1.1026	1.1026	-0.0138	-1.27%
2026-09-14	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1026	1.1026	1.0556	1.0556	0.0470	4.45%
2026-09-11	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0556	1.0556	1.0701	1.0701	-0.0145	-1.36%
2026-09-10	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0701	1.0701	1.0950	1.0950	-0.0249	-2.33%
2026-09-09	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0950	1.0950	1.1126	1.1126	-0.0176	-1.61%
2026-09-08	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1126	1.1126	1.1144	1.1144	-0.0018	-0.16%
2026-09-07	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1144	1.1144	1.1304	1.1304	-0.0160	-1.44%
2026-09-04	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1304	1.1304	1.1252	1.1252	0.0052	0.46%
2026-09-03	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1252	1.1252	1.1028	1.1028	0.0224	2.03%
2026-09-02	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1028	1.1028	1.1064	1.1064	-0.0036	-0.33%

2026-09-01	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1064	1.1064	1.1137	1.1137	-0.0073	-0.66%
2026-08-31	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1137	1.1137	1.1496	1.1496	-0.0359	-3.22%
2026-08-28	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1496	1.1496	1.1614	1.1614	-0.0118	-1.02%
2026-08-27	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1614	1.1614	1.1594	1.1594	0.0020	0.17%
2026-08-26	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1594	1.1594	1.1503	1.1503	0.0091	0.79%
2026-08-25	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1503	1.1503	1.1326	1.1326	0.0177	1.56%
2026-08-24	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1326	1.1326	1.1655	1.1655	-0.0329	-2.82%
2026-08-21	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1655	1.1655	1.1772	1.1772	-0.0117	-1.00%
2026-08-20	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1772	1.1772	1.1399	1.1399	0.0373	3.27%
2026-08-19	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1399	1.1399	1.1564	1.1564	-0.0165	-1.43%
2026-08-18	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1564	1.1564	1.1454	1.1454	0.0110	0.96%
2026-08-17	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1454	1.1454	1.1445	1.1445	0.0009	0.08%
2026-08-14	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1445	1.1445	1.1619	1.1619	-0.0174	-1.52%
2026-08-13	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1619	1.1619	1.1598	1.1598	0.0021	0.18%
2026-08-12	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1598	1.1598	1.1667	1.1667	-0.0069	-0.59%

2026-08-11	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1667	1.1667	1.1538	1.1538	0.0129	1.12%
2026-08-10	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1538	1.1538	1.1450	1.1450	0.0088	0.77%
2026-08-07	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1450	1.1450	1.0849	1.0849	0.0601	5.54%
2026-08-06	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0849	1.0849	1.0854	1.0854	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0854	1.0854	1.0689	1.0689	0.0165	1.54%
2026-08-04	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0689	1.0689	1.0464	1.0464	0.0225	2.15%
2026-08-03	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0464	1.0464	1.0728	1.0728	-0.0264	-2.46%
2026-07-31	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0728	1.0728	1.0784	1.0784	-0.0056	-0.52%
2026-07-30	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0784	1.0784	1.1104	1.1104	-0.0320	-2.88%
2026-07-29	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1104	1.1104	1.1079	1.1079	0.0025	0.23%
2026-07-28	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1079	1.1079	1.1229	1.1229	-0.0150	-1.34%
2026-07-27	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1229	1.1229	1.1233	1.1233	-0.0004	-0.04%
2026-07-24	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1233	1.1233	1.1555	1.1555	-0.0322	-2.79%
2026-07-23	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1555	1.1555	1.1563	1.1563	-0.0008	-0.07%
2026-07-22	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1563	1.1563	1.1532	1.1532	0.0031	0.27%
2026-07-21	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1532	1.1532	1.1544	1.1544	-0.0012	-0.10%
2026-07-20	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1544	1.1544	1.0912	1.0912	0.0632	5.79%
2026-07-17	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0912	1.0912	1.1454	1.1454	-0.0542	-4.73%
2026-07-16	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1454	1.1454	1.1705	1.1705	-0.0251	-2.14%
2026-07-15	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1705	1.1705	1.0953	1.0953	0.0752	6.87%
2026-07-14	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0953	1.0953	1.0750	1.0750	0.0203	1.89%
2026-07-13	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0750	1.0750	1.0885	1.0885	-0.0135	-1.24%
2026-07-10	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0885	1.0885	1.0491	1.0491	0.0394	3.76%
2026-07-09	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0491	1.0491	1.0374	1.0374	0.0117	1.13%
2026-07-08	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0374	1.0374	1.0592	1.0592	-0.0218	-2.06%
2026-07-07	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0592	1.0592	1.1063	1.1063	-0.0471	-4.45%
2026-07-06	022301	安信医药创新股票型发起A	1.1063	1.1063	1.0861	1.0861	0.0202	1.86%
2026-07-03	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0861	1.0861	1.0412	1.0412	0.0449	4.31%
2026-07-02	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0412	1.0412	0.9981	0.9981	0.0431	4.32%
2026-07-01	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9981	0.9981	0.9664	0.9664	0.0317	3.28%
2026-06-30	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9664	0.9664	0.9842	0.9842	-0.0178	-1.84%
2026-06-29	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9842	0.9842	0.9063	0.9063	0.0779	8.60%
2026-06-26	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9063	0.9063	0.9308	0.9308	-0.0245	-2.63%
2026-06-25	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9308	0.9308	0.9315	0.9315	-0.0007	-0.08%
2026-06-24	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9315	0.9315	0.9130	0.9130	0.0185	2.03%
2026-06-23	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9130	0.9130	0.8999	0.8999	0.0131	1.46%
2026-06-22	022301	安信医药创新股票型发起A	0.8999	0.8999	0.9066	0.9066	-0.0067	-0.74%
2026-06-18	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9066	0.9066	0.8929	0.8929	0.0137	1.53%
2026-06-17	022301	安信医药创新股票型发起A	0.8929	0.8929	0.9017	0.9017	-0.0088	-0.98%
2026-06-16	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9017	0.9017	0.9223	0.9223	-0.0206	-2.28%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%