鹏华国证疫苗与生物科技ETF(生物疫苗ETF)基金净值查询(159657)

今天最新净值 0.5728 0.0106 1.85% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6213 -0.0001 -0.0162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5728
成立日期：2023-02-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0484亿
最近资产：1.48亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈龙林嵩

近一月鹏华国证疫苗与生物科技ETF|生物疫苗ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华国证疫苗与生物科技ETF(159657)基金累计收益率-11.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5655	0.5655	0.5728	0.5728	-0.0073	-1.29%
2026-09-14	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5728	0.5728	0.5622	0.5622	0.0106	1.85%
2026-09-11	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5622	0.5622	0.5734	0.5734	-0.0112	-1.99%
2026-09-10	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5734	0.5734	0.5847	0.5847	-0.0113	-1.97%
2026-09-09	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5847	0.5847	0.5904	0.5904	-0.0057	-0.97%
2026-09-08	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5904	0.5904	0.5816	0.5816	0.0088	1.49%
2026-09-07	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5816	0.5816	0.5817	0.5817	-0.0001	-0.02%
2026-09-04	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5817	0.5817	0.5876	0.5876	-0.0059	-1.01%
2026-09-03	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5876	0.5876	0.5853	0.5853	0.0023	0.39%
2026-09-02	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5853	0.5853	0.5938	0.5938	-0.0085	-1.45%

2026-09-01	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5938	0.5938	0.5909	0.5909	0.0029	0.49%
2026-08-31	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5909	0.5909	0.6038	0.6038	-0.0129	-2.18%
2026-08-28	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6038	0.6038	0.6168	0.6168	-0.0130	-2.15%
2026-08-27	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6168	0.6168	0.6112	0.6112	0.0056	0.91%
2026-08-26	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6112	0.6112	0.6038	0.6038	0.0074	1.21%
2026-08-25	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6038	0.6038	0.5943	0.5943	0.0095	1.57%
2026-08-24	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5943	0.5943	0.6271	0.6271	-0.0328	-5.52%
2026-08-21	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6271	0.6271	0.6504	0.6504	-0.0233	-3.72%
2026-08-20	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6504	0.6504	0.6078	0.6078	0.0426	6.55%
2026-08-19	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6078	0.6078	0.6242	0.6242	-0.0164	-2.70%
2026-08-18	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6242	0.6242	0.6293	0.6293	-0.0051	-0.81%
2026-08-17	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6293	0.6293	0.6275	0.6275	0.0018	0.29%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
创新动力	1.7489	5.32%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.3828	4.10%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.3689	4.10%
鹏华芯片产业混合发起式A	2.7123	4.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%