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鹏华国证疫苗与生物科技ETF(生物疫苗ETF)基金净值查询(159657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5728 0.0106 1.85% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6213 -0.0001 -0.0162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5728
成立日期：2023-02-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0484亿
最近资产：1.48亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈龙林嵩

近一周鹏华国证疫苗与生物科技ETF|生物疫苗ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华国证疫苗与生物科技ETF(159657)基金累计收益率-3.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5655	0.5655	0.5728	0.5728	-0.0073	-1.29%
2026-09-14	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5728	0.5728	0.5622	0.5622	0.0106	1.85%
2026-09-11	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5622	0.5622	0.5734	0.5734	-0.0112	-1.99%
2026-09-10	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.5734	0.5734	0.5847	0.5847	-0.0113	-1.97%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%