嘉实沪港深精选股票基金净值查询(001878)
今天最新净值
2.3440
-0.0010 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6254
-0.0146 -0.5523%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4120
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：12.4819亿
- 最近资产：27.91亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张金涛
近一月,嘉实沪港深精选股票(001878)基金累计收益率-2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3150 |
2.3830 |
2.3440 |
2.4120 |
-0.0290 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3440 |
2.4120 |
2.3450 |
2.4130 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3450 |
2.4130 |
2.3590 |
2.4270 |
-0.0140 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.3590 |
2.4270 |
2.4050 |
2.4730 |
-0.0460 |
-1.95% |
| 2026-09-09 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4050 |
2.4730 |
2.4130 |
2.4810 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4130 |
2.4810 |
2.4190 |
2.4870 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4190 |
2.4870 |
2.4340 |
2.5020 |
-0.0150 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4340 |
2.5020 |
2.4320 |
2.5000 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4320 |
2.5000 |
2.4150 |
2.4830 |
0.0170 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4150 |
2.4830 |
2.4320 |
2.5000 |
-0.0170 |
-0.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4320 |
2.5000 |
2.4520 |
2.5200 |
-0.0200 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4520 |
2.5200 |
2.4770 |
2.5450 |
-0.0250 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4770 |
2.5450 |
2.4680 |
2.5360 |
0.0090 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4680 |
2.5360 |
2.4630 |
2.5310 |
0.0050 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4630 |
2.5310 |
2.4630 |
2.5310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4630 |
2.5310 |
2.4570 |
2.5250 |
0.0060 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4570 |
2.5250 |
2.4770 |
2.5450 |
-0.0200 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4770 |
2.5450 |
2.4510 |
2.5190 |
0.0260 |
1.06% |
| 2026-08-20 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4510 |
2.5190 |
2.4160 |
2.4840 |
0.0350 |
1.45% |
| 2026-08-19 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4160 |
2.4840 |
2.4480 |
2.5160 |
-0.0320 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4480 |
2.5160 |
2.4520 |
2.5200 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.4520 |
2.5200 |
2.4130 |
2.4810 |
0.0390 |
1.62% |
