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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0395 2.3279 2.0389 2.3273 0.0006 0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0566 2.0566 2.0559 2.0559 0.0007 0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017672 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.8913 1.8913 1.8907 1.8907 0.0006 0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1489 1.1489 1.1485 1.1485 0.0004 0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007212 山证裕泰3个月定开 1.0869 1.3293 1.0867 1.3291 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 1.0514 1.2348 1.0512 1.2346 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2252 1.2252 1.2250 1.2250 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012095 长信颐和养老三年混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0342 1.0342 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012508 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012509 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1802 1.1802 1.1800 1.1800 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元A 0.4126 0.4460 0.4125 0.4459 0.0001 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016338 财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1163 1.1163 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017319 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y 1.1932 1.1932 1.1930 1.1930 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2429 1.2429 1.2427 1.2427 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017387 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1922 1.1922 1.1920 1.1920 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017397 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017408 长信颐和养老三年混合(FOF)Y 1.0524 1.0524 1.0522 1.0522 0.0002 0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006305 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A 1.4493 1.4493 1.4491 1.4491 0.0002 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007517 博时富淳3个月定开债发起式 1.0300 1.2354 1.0299 1.2353 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式A 1.1733 1.1733 1.1732 1.1732 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0893 1.1694 1.0892 1.1693 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0680 1.1453 1.0679 1.1452 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010866 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014680 交银优享一年持有期混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014681 交银优享一年持有期混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016080 财通资管通达稳健3个月持有(FOF)A 1.1362 1.1362 1.1361 1.1361 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016081 财通资管通达稳健3个月持有(FOF)C 1.1246 1.1246 1.1245 1.1245 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016339 财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017273 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.4757 1.4757 1.4755 1.4755 0.0002 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017338 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018758 山证资管汇利一年定开债券A 1.0093 1.0468 1.0092 1.0467 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018916 华夏专精特新混合发起式A 1.8724 1.8724 1.8723 1.8723 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0743 1.0753 1.0742 1.0752 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019140 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0646 1.0656 1.0645 1.0655 0.0001 0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000103 国泰高收益债 0.8040 0.8040 0.8040 0.8040 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.5080 1.7690 1.5080 1.7690 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006285 鹏华全球中短债A类美元现汇 0.0813 0.0822 0.0813 0.0822 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 1.0572 1.2958 1.0572 1.2958 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 1.0436 1.2634 1.0436 1.2634 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008321 鹏华全球中短债C类美元现汇 0.0796 0.0796 0.0796 0.0796 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1554 0.1645 0.1554 0.1645 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元 0.3080 0.3080 0.3080 0.3080 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013539 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015237 东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A 0.9259 0.9259 0.9259 0.9259 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015378 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1468 1.1468 1.1468 1.1468 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016179 华安新活力灵活配置混合C 1.4830 1.4830 1.4830 1.4830 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017385 申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)Y 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018759 山证资管汇利一年定开债券C 1.0068 1.0353 1.0068 1.0353 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018917 华夏专精特新混合发起式C 1.8380 1.8380 1.8380 1.8380 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9697 0.9697 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 023220 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9963 0.9963 0.9963 0.9963 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 025737 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0726 1.0736 1.0726 1.0736 0.0000 0.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006991 民生康宁稳健养老(FOF)A 1.3251 1.3251 1.3252 1.3252 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0952 1.0952 1.0953 1.0953 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010735 申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)A 1.1082 1.1082 1.1083 1.1083 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9602 0.9602 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015238 东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9098 0.9098 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015377 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1594 1.1594 1.1595 1.1595 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 017283 民生康宁稳健养老(FOF)Y 1.3424 1.3424 1.3425 1.3425 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 022075 平安元嘉90天持有期债券（FOF）C 1.0343 1.0343 1.0344 1.0344 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 023221 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0314 1.0314 1.0315 1.0315 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 025812 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0170 1.0170 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 026343 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0007 1.0007 -0.0001 -0.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008367 富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0523 1.1178 1.0525 1.1180 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011605 交银招享一年混合A 1.0543 1.0543 1.0545 1.0545 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0803 1.0803 1.0805 1.0805 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016177 东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0877 1.0877 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016178 东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C 1.0707 1.0707 1.0709 1.0709 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019419 国泰海通善怡稳健六个月持有债券(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0579 1.0579 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021818 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0701 1.0701 1.0703 1.0703 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021819 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0636 1.0636 1.0638 1.0638 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 022074 平安元嘉90天持有期债券（FOF）A 1.0392 1.0392 1.0394 1.0394 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 022374 富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0514 1.0840 1.0516 1.0842 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 023003 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.2012 1.2012 1.2014 1.2014 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 023004 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.1953 1.1953 1.1955 1.1955 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 025813 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0139 1.0139 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 026584 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1570 1.2880 1.1574 1.2884 -0.0004 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007705 长城恒康稳健养老一年(FOF)A 1.1063 1.1063 1.1066 1.1066 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008401 大成标普500等权重指数(QDII)人民币C 2.7774 3.0110 2.7782 3.0118 -0.0008 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0798 1.0798 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0713 1.0713 1.0716 1.0716 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0429 1.0678 1.0432 1.0681 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0303 1.0550 1.0306 1.0553 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017260 富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1647 1.2497 1.1651 1.2501 -0.0004 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2255 1.2815 1.2259 1.2819 -0.0004 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017295 长城恒康稳健养老一年(FOF)Y 1.1158 1.1158 1.1161 1.1161 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0489 1.0489 1.0492 1.0492 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019709 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0439 1.1093 1.0442 1.1096 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0677 1.0677 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019726 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 1.0607 1.0607 1.0610 1.0610 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024493 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0073 1.0073 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 026585 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0031 1.0031 -0.0003 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 096001 大成标普500等权重指数(QDII)人民币A 2.7934 3.4955 2.7941 3.4962 -0.0007 -0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005215 南方全天候策略A 1.6141 1.6141 1.6148 1.6148 -0.0007 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2136 1.3056 1.2141 1.3061 -0.0005 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5042 1.5042 1.5048 1.5048 -0.0006 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009383 人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0654 1.0654 1.0658 1.0658 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013421 富国鑫年混合(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1259 1.1259 -0.0005 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0790 1.0790 1.0794 1.0794 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0588 1.0588 1.0592 1.0592 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0619 1.0619 1.0623 1.0623 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5148 1.5148 1.5154 1.5154 -0.0006 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1321 1.1321 1.1326 1.1326 -0.0005 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017391 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1178 1.1178 1.1183 1.1183 -0.0005 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018812 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0983 1.0983 1.0987 1.0987 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 022565 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0498 1.0498 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 022566 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0429 1.0429 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 024334 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0322 1.0487 1.0326 1.0491 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 024494 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0051 1.0051 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 025835 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0026 1.0026 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 026531 富国鑫年混合(FOF)C 1.1231 1.1231 1.1236 1.1236 -0.0005 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501211 优享FOF 1.0804 1.0804 1.0808 1.0808 -0.0004 -0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005216 南方全天候策略C 1.5300 1.5300 1.5308 1.5308 -0.0008 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4496 1.4496 1.4503 1.4503 -0.0007 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007140 富国全球美元现汇 0.1840 0.1950 0.1841 0.1951 -0.0001 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011421 广发全球科技三个月混合(QDII)美元A 0.2049 0.2049 0.2050 0.2050 -0.0001 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011423 广发全球科技三个月混合(QDII)美元C 0.2003 0.2003 0.2004 0.2004 -0.0001 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012458 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0728 1.0728 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0922 1.0922 1.0928 1.0928 -0.0006 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3412 1.3412 1.3419 1.3419 -0.0007 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3174 1.3174 1.3181 1.3181 -0.0007 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1013 1.1013 1.1019 1.1019 -0.0006 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016724 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0834 1.0834 1.0839 1.0839 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2465 1.2465 1.2471 1.2471 -0.0006 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017365 华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y 0.8516 0.8516 0.8520 0.8520 -0.0004 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0901 1.0901 1.0906 1.0906 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 022199 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0150 1.0150 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 022200 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0107 1.0107 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 023284 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0045 1.0045 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 023285 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0031 1.0031 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 024066 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0070 1.0070 1.0075 1.0075 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 024067 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0316 1.0316 1.0321 1.0321 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 025836 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 0.9998 0.9998 1.0003 1.0003 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 025921 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0030 1.0030 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0008 1.0008 -0.0005 -0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006859 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)A 1.4152 1.4152 1.4161 1.4161 -0.0009 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2362 1.2362 1.2369 1.2369 -0.0007 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008168 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF 1.3495 1.3495 1.3503 1.3503 -0.0008 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 1.0745 1.0745 1.0751 1.0751 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012038 银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)A 1.0592 1.0592 1.0598 1.0598 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012776 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1211 1.1211 -0.0007 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012777 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 1.0982 1.0982 1.0989 1.0989 -0.0007 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013337 创金合信宜久来福3个月混合(FOF)A 1.0556 1.0556 1.0562 1.0562 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013338 创金合信宜久来福3个月混合(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0389 1.0389 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年发起(FOF)A 1.1295 1.1295 1.1302 1.1302 -0.0007 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0878 1.0878 -0.0007 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013786 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0576 1.0921 1.0582 1.0927 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015418 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9974 0.9974 0.9980 0.9980 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015682 华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A 0.8366 0.8366 0.8371 0.8371 -0.0005 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0805 1.0805 -0.0007 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0899 1.1099 1.0905 1.1105 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016769 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0770 1.0970 1.0777 1.0977 -0.0007 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017297 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y 1.4316 1.4316 1.4325 1.4325 -0.0009 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017369 银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)Y 1.0713 1.0713 1.0719 1.0719 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017406 中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0818 1.0833 1.0825 1.0840 -0.0007 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.1561 0.1562 0.1562 -0.0001 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017972 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1561 0.1561 0.1562 0.1562 -0.0001 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018274 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2508 1.2508 1.2516 1.2516 -0.0008 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0885 1.1085 1.0892 1.1092 -0.0007 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019012 富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)Y 1.1345 1.1345 1.1352 1.1352 -0.0007 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0824 1.1024 1.0830 1.1030 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0881 1.1081 1.0888 1.1088 -0.0007 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 026099 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9948 0.9948 0.9954 0.9954 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 026100 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9926 0.9926 0.9932 0.9932 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1499 0.2063 0.1500 0.2064 -0.0001 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003606 海富通美元债QDII(美元) 0.1368 0.1368 0.1369 0.1369 -0.0001 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.3394 1.3678 1.3404 1.3688 -0.0010 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006872 长信颐天养老三年(FOF)A 1.0739 1.3539 1.0747 1.3547 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)A 1.0697 1.0703 1.0705 1.0711 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1242 1.1242 1.1250 1.1250 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011940 大成全球美元债A美元 0.1510 0.1533 0.1511 0.1534 -0.0001 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011941 大成全球美元债C美元 0.1464 0.1487 0.1465 0.1488 -0.0001 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012037 招商和惠养老2040三年混合(FOF)A 1.1364 1.1364 1.1372 1.1372 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1173 1.1173 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0952 1.0952 1.0960 1.0960 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0665 1.0665 1.0672 1.0672 -0.0007 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0742 1.0742 1.0749 1.0749 -0.0007 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1087 1.1087 1.1095 1.1095 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0916 1.0916 1.0924 1.0924 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0669 1.0669 1.0676 1.0676 -0.0007 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017272 招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y 1.1487 1.1487 1.1495 1.1495 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017347 华安稳健养老一年(FOF)Y 1.2159 1.2159 1.2168 1.2168 -0.0009 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1298 1.1298 1.1306 1.1306 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017407 长信颐天养老三年(FOF)Y 1.0941 1.0941 1.0949 1.0949 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018400 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0690 1.0890 1.0698 1.0898 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.1335 1.1335 1.1343 1.1343 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0664 1.0664 -0.0007 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0551 1.0551 1.0558 1.0558 -0.0007 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 023006 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0576 1.0576 -0.0007 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0580 1.0580 1.0587 1.0587 -0.0007 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9953 0.9953 -0.0007 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501215 积极FOF 1.0730 1.1080 1.0737 1.1087 -0.0007 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005218 华夏聚惠FOFA 1.4328 1.4328 1.4339 1.4339 -0.0011 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005219 华夏聚惠FOFC 1.3830 1.3830 1.3841 1.3841 -0.0011 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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