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南方全天候策略(FOF)C(南方全天候策略C) - 基金主页(代码:005216)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5292 -0.0008 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5292
成立日期：2017-10-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.4301亿
最近资产：12.51亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹李文良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.74%	-0.56%	-0.80%	-1.56%	8.42%	22.71%	20.67%	51.72%
同类排名	4/125	95/156	124/156	123/152	4/106	7/92	4/86	-

南方全天候策略(FOF)C(005216)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5339	0.31%
2026-09-15	1.5292	-0.05%
2026-09-14	1.5300	-0.05%
2026-09-11	1.5308	-0.36%
2026-09-10	1.5363	-0.15%
2026-09-09	1.5386	0.05%

南方全天候策略(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600230	沧州大化	30.0000	0.72%	4.19%
605090	九丰能源	13.0000	0.64%	-1.94%
600352	浙江龙盛	35.0000	0.58%	0.71%
688072	拓荆科技	1.2000	0.57%	2.26%
688256	寒武纪	0.4000	0.50%	5.89%
688409	富创精密	3.1000	0.36%	5.72%
600426	华鲁恒升	7.5000	0.35%	-2.89%
603920	世运电路	5.0000	0.32%	1.80%
600176	中国巨石	9.5000	0.30%	3.07%
688012	中微公司	0.7500	0.29%	0.99%

南方全天候策略(FOF)C(005216)基金档案

基金代码	005216	基金简称	南方全天候策略(FOF)C	基金全称
发行日期	2017-09-26~2017-10-16	成立日期	2017-10-19	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	夏莹莹李文良	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	12.51亿	最近份额	9.4301亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%