南方全天候策略(FOF)C(南方全天候策略C)基金净值查询(005216)

今天最新净值 1.5300 -0.0008 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5300
成立日期：2017-10-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.4301亿
最近资产：12.51亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹李文良

近一月南方全天候策略(FOF)C|南方全天候策略C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方全天候策略(FOF)C(005216)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5292	1.5292	1.5300	1.5300	-0.0008	-0.05%
2026-09-14	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5300	1.5300	1.5308	1.5308	-0.0008	-0.05%
2026-09-11	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5308	1.5308	1.5363	1.5363	-0.0055	-0.36%
2026-09-10	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5363	1.5363	1.5386	1.5386	-0.0023	-0.15%
2026-09-09	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5386	1.5386	1.5378	1.5378	0.0008	0.05%
2026-09-08	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5378	1.5378	1.5380	1.5380	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5380	1.5380	1.5357	1.5357	0.0023	0.15%
2026-09-04	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5357	1.5357	1.5389	1.5389	-0.0032	-0.21%
2026-09-03	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5389	1.5389	1.5366	1.5366	0.0023	0.15%
2026-09-02	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5366	1.5366	1.5423	1.5423	-0.0057	-0.37%

2026-09-01	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5423	1.5423	1.5453	1.5453	-0.0030	-0.19%
2026-08-31	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5453	1.5453	1.5443	1.5443	0.0010	0.06%
2026-08-28	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5443	1.5443	1.5463	1.5463	-0.0020	-0.13%
2026-08-27	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5463	1.5463	1.5403	1.5403	0.0060	0.39%
2026-08-26	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5403	1.5403	1.5377	1.5377	0.0026	0.17%
2026-08-25	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5377	1.5377	1.5378	1.5378	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5378	1.5378	1.5425	1.5425	-0.0047	-0.30%
2026-08-21	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5425	1.5425	1.5410	1.5410	0.0015	0.10%
2026-08-20	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5410	1.5410	1.5398	1.5398	0.0012	0.08%
2026-08-19	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5398	1.5398	1.5537	1.5537	-0.0139	-0.90%
2026-08-18	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5537	1.5537	1.5526	1.5526	0.0011	0.07%
2026-08-17	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5526	1.5526	1.5416	1.5416	0.0110	0.71%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%