南方全天候策略(FOF)C(南方全天候策略C)基金净值查询(005216)

今天最新净值 1.5300 -0.0008 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5300
成立日期：2017-10-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.4301亿
最近资产：12.51亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹李文良

近一季南方全天候策略(FOF)C|南方全天候策略C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方全天候策略(FOF)C(005216)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5292	1.5292	1.5300	1.5300	-0.0008	-0.05%
2026-09-14	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5300	1.5300	1.5308	1.5308	-0.0008	-0.05%
2026-09-11	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5308	1.5308	1.5363	1.5363	-0.0055	-0.36%
2026-09-10	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5363	1.5363	1.5386	1.5386	-0.0023	-0.15%
2026-09-09	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5386	1.5386	1.5378	1.5378	0.0008	0.05%
2026-09-08	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5378	1.5378	1.5380	1.5380	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5380	1.5380	1.5357	1.5357	0.0023	0.15%
2026-09-04	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5357	1.5357	1.5389	1.5389	-0.0032	-0.21%
2026-09-03	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5389	1.5389	1.5366	1.5366	0.0023	0.15%
2026-09-02	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5366	1.5366	1.5423	1.5423	-0.0057	-0.37%

2026-09-01	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5423	1.5423	1.5453	1.5453	-0.0030	-0.19%
2026-08-31	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5453	1.5453	1.5443	1.5443	0.0010	0.06%
2026-08-28	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5443	1.5443	1.5463	1.5463	-0.0020	-0.13%
2026-08-27	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5463	1.5463	1.5403	1.5403	0.0060	0.39%
2026-08-26	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5403	1.5403	1.5377	1.5377	0.0026	0.17%
2026-08-25	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5377	1.5377	1.5378	1.5378	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5378	1.5378	1.5425	1.5425	-0.0047	-0.30%
2026-08-21	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5425	1.5425	1.5410	1.5410	0.0015	0.10%
2026-08-20	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5410	1.5410	1.5398	1.5398	0.0012	0.08%
2026-08-19	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5398	1.5398	1.5537	1.5537	-0.0139	-0.90%
2026-08-18	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5537	1.5537	1.5526	1.5526	0.0011	0.07%
2026-08-17	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5526	1.5526	1.5416	1.5416	0.0110	0.71%
2026-08-14	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5416	1.5416	1.5390	1.5390	0.0026	0.17%
2026-08-13	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5390	1.5390	1.5433	1.5433	-0.0043	-0.28%
2026-08-12	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5433	1.5433	1.5393	1.5393	0.0040	0.26%

2026-08-11	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5393	1.5393	1.5436	1.5436	-0.0043	-0.28%
2026-08-10	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5436	1.5436	1.5399	1.5399	0.0037	0.24%
2026-08-07	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5399	1.5399	1.5328	1.5328	0.0071	0.46%
2026-08-06	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5328	1.5328	1.5322	1.5322	0.0006	0.04%
2026-08-05	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5322	1.5322	1.5233	1.5233	0.0089	0.58%
2026-08-04	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5233	1.5233	1.5171	1.5171	0.0062	0.41%
2026-08-03	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5171	1.5171	1.5211	1.5211	-0.0040	-0.26%
2026-07-31	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5211	1.5211	1.5164	1.5164	0.0047	0.31%
2026-07-30	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5164	1.5164	1.5223	1.5223	-0.0059	-0.39%
2026-07-29	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5223	1.5223	1.5172	1.5172	0.0051	0.34%
2026-07-28	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5172	1.5172	1.5274	1.5274	-0.0102	-0.67%
2026-07-27	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5274	1.5274	1.5101	1.5101	0.0173	1.13%
2026-07-24	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5101	1.5101	1.5175	1.5175	-0.0074	-0.49%
2026-07-23	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5175	1.5175	1.5157	1.5157	0.0018	0.12%
2026-07-22	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5157	1.5157	1.5163	1.5163	-0.0006	-0.04%
2026-07-21	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5163	1.5163	1.5054	1.5054	0.0109	0.72%
2026-07-20	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5054	1.5054	1.5094	1.5094	-0.0040	-0.27%
2026-07-17	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5094	1.5094	1.5292	1.5292	-0.0198	-1.31%
2026-07-16	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5292	1.5292	1.5401	1.5401	-0.0109	-0.71%
2026-07-15	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5401	1.5401	1.5466	1.5466	-0.0065	-0.42%
2026-07-14	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5466	1.5466	1.5354	1.5354	0.0112	0.73%
2026-07-13	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5354	1.5354	1.5504	1.5504	-0.0150	-0.97%
2026-07-10	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5504	1.5504	1.5626	1.5626	-0.0122	-0.78%
2026-07-09	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5626	1.5626	1.5511	1.5511	0.0115	0.74%
2026-07-08	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5511	1.5511	1.5563	1.5563	-0.0052	-0.33%
2026-07-07	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5563	1.5563	1.5618	1.5618	-0.0055	-0.35%
2026-07-06	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5618	1.5618	1.5635	1.5635	-0.0017	-0.11%
2026-07-03	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5635	1.5635	1.5606	1.5606	0.0029	0.19%
2026-07-02	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5606	1.5606	1.5775	1.5775	-0.0169	-1.08%
2026-07-01	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5775	1.5775	1.5794	1.5794	-0.0019	-0.12%
2026-06-30	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5794	1.5794	1.5713	1.5713	0.0081	0.52%
2026-06-29	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5713	1.5713	1.5648	1.5648	0.0065	0.42%
2026-06-26	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5648	1.5648	1.5755	1.5755	-0.0107	-0.68%
2026-06-25	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5755	1.5755	1.5704	1.5704	0.0051	0.32%
2026-06-24	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5704	1.5704	1.5619	1.5619	0.0085	0.54%
2026-06-23	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5619	1.5619	1.5728	1.5728	-0.0109	-0.69%
2026-06-22	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5728	1.5728	1.5640	1.5640	0.0088	0.56%
2026-06-18	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5640	1.5640	1.5607	1.5607	0.0033	0.21%
2026-06-17	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.5607	1.5607	1.5546	1.5546	0.0061	0.39%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%