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广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:016723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1019 -0.0015 -0.14% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1019
成立日期：2023-05-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5891亿
最近资产：0.61亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.25%	0.12%	0.05%	0.56%	3.05%	9.24%	10.02%	9.80%
同类排名	27/126	9/153	31/153	28/151	37/107	55/93	41/85	-

广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A(016723)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1013	-0.05%
2026-09-11	1.1019	-0.14%
2026-09-10	1.1034	-0.04%
2026-09-09	1.1038	0.03%
2026-09-08	1.1035	0.03%
2026-09-07	1.1032	0.02%

广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A(016723)基金档案

基金代码	016723	基金简称	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-02-28~2023-05-12	成立日期	2023-05-16	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	杨喆	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.61亿	最近份额	0.5891亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%