广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016723)

今天最新净值 1.1013 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1013
成立日期：2023-05-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5891亿
最近资产：0.61亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近一季广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A(016723)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1013	1.1013	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1013	1.1013	1.1019	1.1019	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1019	1.1019	1.1034	1.1034	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1038	1.1038	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1038	1.1038	1.1035	1.1035	0.0003	0.03%
2026-09-08	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1035	1.1035	1.1032	1.1032	0.0003	0.03%
2026-09-07	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1030	1.1030	0.0002	0.02%
2026-09-04	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1021	1.1021	0.0009	0.08%
2026-09-03	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1008	1.1008	0.0013	0.12%
2026-09-02	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1008	1.1008	1.1032	1.1032	-0.0024	-0.22%

2026-09-01	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1030	1.1030	0.0002	0.02%
2026-08-31	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1034	1.1034	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1034	1.1034	0.0000	0.00%
2026-08-27	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1033	1.1033	0.0001	0.01%
2026-08-26	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1035	1.1035	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1035	1.1035	1.1035	1.1035	0.0000	0.00%
2026-08-24	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1035	1.1035	1.1036	1.1036	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1032	1.1032	0.0004	0.04%
2026-08-20	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1023	1.1023	0.0009	0.08%
2026-08-19	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1055	1.1055	-0.0032	-0.29%
2026-08-18	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%
2026-08-17	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1037	1.1037	0.0018	0.16%
2026-08-14	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1037	1.1037	1.1028	1.1028	0.0009	0.08%
2026-08-13	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1032	1.1032	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1025	1.1025	0.0007	0.06%

2026-08-11	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1028	1.1028	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1018	1.1018	0.0010	0.09%
2026-08-07	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1006	1.1006	0.0012	0.11%
2026-08-06	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1003	1.1003	0.0003	0.03%
2026-08-05	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1003	1.1003	1.0985	1.0985	0.0018	0.16%
2026-08-04	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0985	1.0985	1.0966	1.0966	0.0019	0.17%
2026-08-03	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0967	1.0967	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0950	1.0950	0.0017	0.16%
2026-07-30	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0955	1.0955	-0.0005	-0.05%
2026-07-29	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0945	1.0945	0.0010	0.09%
2026-07-28	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0945	1.0945	1.0975	1.0975	-0.0030	-0.27%
2026-07-27	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0965	1.0965	0.0010	0.09%
2026-07-24	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0980	1.0980	-0.0015	-0.14%
2026-07-23	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0980	1.0980	1.0977	1.0977	0.0003	0.03%
2026-07-22	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0975	1.0975	0.0002	0.02%
2026-07-21	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0952	1.0952	0.0023	0.21%
2026-07-20	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0952	1.0952	1.0944	1.0944	0.0008	0.07%
2026-07-17	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0944	1.0944	1.0970	1.0970	-0.0026	-0.24%
2026-07-16	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0984	1.0984	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0978	1.0978	0.0006	0.05%
2026-07-14	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0962	1.0962	0.0016	0.15%
2026-07-13	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0974	1.0974	-0.0012	-0.11%
2026-07-10	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0974	1.0974	1.0983	1.0983	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0973	1.0973	0.0010	0.09%
2026-07-08	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0977	1.0977	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0980	1.0980	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0980	1.0980	1.0975	1.0975	0.0005	0.05%
2026-07-03	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0964	1.0964	0.0011	0.10%
2026-07-02	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0976	1.0976	-0.0012	-0.11%
2026-07-01	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0987	1.0987	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0986	1.0986	0.0001	0.01%
2026-06-29	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0986	1.0986	1.0972	1.0972	0.0014	0.13%
2026-06-26	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0990	1.0990	-0.0018	-0.16%
2026-06-25	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0990	1.0990	1.0985	1.0985	0.0005	0.05%
2026-06-24	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0985	1.0985	1.0982	1.0982	0.0003	0.03%
2026-06-23	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.1009	1.1009	-0.0027	-0.25%
2026-06-22	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%
2026-06-18	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%
2026-06-17	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1008	1.1008	1.1001	1.1001	0.0007	0.06%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%