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广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016723)

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今天最新净值 1.1019 -0.0015 -0.14% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1019
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5891亿
  • 最近资产：0.61亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：杨喆
近一年广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A(016723)基金累计收益率3.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1013 1.1013 1.1019 1.1019 -0.0006 -0.05%
2026-09-11 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1019 1.1019 1.1034 1.1034 -0.0015 -0.14%
2026-09-10 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1034 1.1034 1.1038 1.1038 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1038 1.1038 1.1035 1.1035 0.0003 0.03%
2026-09-08 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1035 1.1035 1.1032 1.1032 0.0003 0.03%
2026-09-07 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2026-09-04 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1030 1.1030 1.1021 1.1021 0.0009 0.08%
2026-09-03 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1021 1.1021 1.1008 1.1008 0.0013 0.12%
2026-09-02 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1008 1.1008 1.1032 1.1032 -0.0024 -0.22%
2026-09-01 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2026-08-31 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1030 1.1030 1.1034 1.1034 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2026-08-27 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2026-08-26 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1033 1.1033 1.1035 1.1035 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-08-24 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1035 1.1035 1.1036 1.1036 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1036 1.1036 1.1032 1.1032 0.0004 0.04%
2026-08-20 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1032 1.1032 1.1023 1.1023 0.0009 0.08%
2026-08-19 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1023 1.1023 1.1055 1.1055 -0.0032 -0.29%
2026-08-18 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2026-08-17 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1055 1.1055 1.1037 1.1037 0.0018 0.16%
2026-08-14 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1037 1.1037 1.1028 1.1028 0.0009 0.08%
2026-08-13 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1028 1.1028 1.1032 1.1032 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1032 1.1032 1.1025 1.1025 0.0007 0.06%
2026-08-11 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1025 1.1025 1.1028 1.1028 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1028 1.1028 1.1018 1.1018 0.0010 0.09%
2026-08-07 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1018 1.1018 1.1006 1.1006 0.0012 0.11%
2026-08-06 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1006 1.1006 1.1003 1.1003 0.0003 0.03%
2026-08-05 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1003 1.1003 1.0985 1.0985 0.0018 0.16%
2026-08-04 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0985 1.0985 1.0966 1.0966 0.0019 0.17%
2026-08-03 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0966 1.0966 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0967 1.0967 1.0950 1.0950 0.0017 0.16%
2026-07-30 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0950 1.0950 1.0955 1.0955 -0.0005 -0.05%
2026-07-29 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0955 1.0955 1.0945 1.0945 0.0010 0.09%
2026-07-28 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0945 1.0945 1.0975 1.0975 -0.0030 -0.27%
2026-07-27 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0975 1.0975 1.0965 1.0965 0.0010 0.09%
2026-07-24 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0965 1.0965 1.0980 1.0980 -0.0015 -0.14%
2026-07-23 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0980 1.0980 1.0977 1.0977 0.0003 0.03%
2026-07-22 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2026-07-21 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0975 1.0975 1.0952 1.0952 0.0023 0.21%
2026-07-20 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0952 1.0952 1.0944 1.0944 0.0008 0.07%
2026-07-17 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0944 1.0944 1.0970 1.0970 -0.0026 -0.24%
2026-07-16 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0970 1.0970 1.0984 1.0984 -0.0014 -0.13%
2026-07-15 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0984 1.0984 1.0978 1.0978 0.0006 0.05%
2026-07-14 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0978 1.0978 1.0962 1.0962 0.0016 0.15%
2026-07-13 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0974 1.0974 -0.0012 -0.11%
2026-07-10 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0974 1.0974 1.0983 1.0983 -0.0009 -0.08%
2026-07-09 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0983 1.0983 1.0973 1.0973 0.0010 0.09%
2026-07-08 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0977 1.0977 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0977 1.0977 1.0980 1.0980 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0980 1.0980 1.0975 1.0975 0.0005 0.05%
2026-07-03 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0975 1.0975 1.0964 1.0964 0.0011 0.10%
2026-07-02 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0976 1.0976 -0.0012 -0.11%
2026-07-01 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0976 1.0976 1.0987 1.0987 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2026-06-29 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0986 1.0986 1.0972 1.0972 0.0014 0.13%
2026-06-26 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0972 1.0972 1.0990 1.0990 -0.0018 -0.16%
2026-06-25 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0990 1.0990 1.0985 1.0985 0.0005 0.05%
2026-06-24 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0985 1.0985 1.0982 1.0982 0.0003 0.03%
2026-06-23 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0982 1.0982 1.1009 1.1009 -0.0027 -0.25%
2026-06-22 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2026-06-18 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2026-06-17 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1008 1.1008 1.1001 1.1001 0.0007 0.06%
2026-06-16 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1001 1.1001 1.0995 1.0995 0.0006 0.05%
2026-06-15 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0995 1.0995 1.0973 1.0973 0.0022 0.20%
2026-06-12 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0960 1.0960 0.0013 0.12%
2026-06-11 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0973 1.0973 -0.0013 -0.12%
2026-06-10 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0993 1.0993 -0.0020 -0.18%
2026-06-09 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0993 1.0993 1.0983 1.0983 0.0010 0.09%
2026-06-08 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0983 1.0983 1.1010 1.1010 -0.0027 -0.25%
2026-06-05 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1010 1.1010 1.1028 1.1028 -0.0018 -0.16%
2026-06-04 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1028 1.1028 1.1039 1.1039 -0.0011 -0.10%
2026-06-03 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2026-06-02 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1039 1.1039 1.1027 1.1027 0.0012 0.11%
2026-06-01 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2026-05-29 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1026 1.1026 1.1029 1.1029 -0.0003 -0.03%
2026-05-28 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1029 1.1029 1.1026 1.1026 0.0003 0.03%
2026-05-27 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1016 1.1016 0.0011 0.10%
2026-05-25 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1016 1.1016 1.1007 1.1007 0.0009 0.08%
2026-05-22 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1007 1.1007 1.0995 1.0995 0.0012 0.11%
2026-05-21 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0995 1.0995 1.1011 1.1011 -0.0016 -0.15%
2026-05-20 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1013 1.1013 1.1006 1.1006 0.0007 0.06%
2026-05-18 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1006 1.1006 1.1012 1.1012 -0.0006 -0.05%
2026-05-15 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1012 1.1012 1.1024 1.1024 -0.0012 -0.11%
2026-05-14 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1024 1.1024 1.1040 1.1040 -0.0016 -0.14%
2026-05-13 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1040 1.1040 1.1027 1.1027 0.0013 0.12%
2026-05-12 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2026-05-11 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1011 1.1011 0.0016 0.15%
2026-05-08 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
2026-05-07 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1013 1.1013 1.1003 1.1003 0.0010 0.09%
2026-04-29 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0988 1.0988 1.0972 1.0972 0.0016 0.15%
2026-04-28 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0972 1.0972 1.0975 1.0975 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0975 1.0975 1.0978 1.0978 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0978 1.0978 1.0982 1.0982 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0982 1.0982 1.0993 1.0993 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0993 1.0993 1.0986 1.0986 0.0007 0.06%
2026-04-21 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2026-04-20 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0985 1.0985 1.0979 1.0979 0.0006 0.05%
2026-04-17 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0979 1.0979 1.0973 1.0973 0.0006 0.05%
2026-04-16 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0961 1.0961 0.0012 0.11%
2026-04-15 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0961 1.0961 1.0961 1.0961 0.0000 0.00%
2026-04-14 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0961 1.0961 1.0952 1.0952 0.0009 0.08%
2026-04-13 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0952 1.0952 1.0946 1.0946 0.0006 0.05%
2026-04-10 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0939 1.0939 0.0007 0.06%
2026-04-09 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0939 1.0939 1.0943 1.0943 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0943 1.0943 1.0918 1.0918 0.0025 0.23%
2026-04-07 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0918 1.0918 1.0909 1.0909 0.0009 0.08%
2026-04-03 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0906 1.0906 0.0003 0.03%
2026-04-02 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0912 1.0912 -0.0006 -0.05%
2026-04-01 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0905 1.0905 0.0007 0.06%
2026-03-31 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0905 1.0905 1.0912 1.0912 -0.0007 -0.06%
2026-03-30 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0909 1.0909 0.0003 0.03%
2026-03-27 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0902 1.0902 0.0007 0.06%
2026-03-26 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0902 1.0902 1.0909 1.0909 -0.0007 -0.06%
2026-03-25 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0898 1.0898 0.0011 0.10%
2026-03-24 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0898 1.0898 1.0886 1.0886 0.0012 0.11%
2026-03-23 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0926 1.0926 -0.0040 -0.37%
2026-03-20 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0926 1.0926 1.0938 1.0938 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0938 1.0938 1.0976 1.0976 -0.0038 -0.35%
2026-03-18 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0976 1.0976 1.0958 1.0958 0.0018 0.16%
2026-03-17 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0958 1.0958 1.0971 1.0971 -0.0013 -0.12%
2026-03-16 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0971 1.0971 1.0975 1.0975 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0975 1.0975 1.0980 1.0980 -0.0005 -0.05%
2026-03-12 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2026-03-11 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0980 1.0980 1.0975 1.0975 0.0005 0.05%
2026-03-10 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0975 1.0975 1.0962 1.0962 0.0013 0.12%
2026-03-09 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0974 1.0974 -0.0012 -0.11%
2026-03-06 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0974 1.0974 1.0966 1.0966 0.0008 0.07%
2026-03-05 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0966 1.0966 1.0960 1.0960 0.0006 0.05%
2026-03-04 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0968 1.0968 -0.0008 -0.07%
2026-03-03 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0968 1.0968 1.0994 1.0994 -0.0026 -0.24%
2026-03-02 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0994 1.0994 1.0988 1.0988 0.0006 0.05%
2026-02-27 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0988 1.0988 1.0980 1.0980 0.0008 0.07%
2026-02-26 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0980 1.0980 1.0989 1.0989 -0.0009 -0.08%
2026-02-25 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0989 1.0989 1.0983 1.0983 0.0006 0.05%
2026-02-24 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0983 1.0983 1.0968 1.0968 0.0015 0.14%
2026-02-13 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0968 1.0968 1.0984 1.0984 -0.0016 -0.15%
2026-02-12 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0984 1.0984 1.0977 1.0977 0.0007 0.06%
2026-02-11 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0977 1.0977 1.0967 1.0967 0.0010 0.09%
2026-02-10 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0967 1.0967 1.0968 1.0968 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0968 1.0968 1.0941 1.0941 0.0027 0.25%
2026-02-06 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0941 1.0941 1.0933 1.0933 0.0008 0.07%
2026-02-05 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0933 1.0933 1.0948 1.0948 -0.0015 -0.14%
2026-02-04 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0948 1.0948 1.0942 1.0942 0.0006 0.05%
2026-02-03 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0942 1.0942 1.0912 1.0912 0.0030 0.27%
2026-02-02 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0966 1.0966 -0.0054 -0.49%
2026-01-30 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0966 1.0966 1.1010 1.1010 -0.0044 -0.40%
2026-01-29 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1010 1.1010 1.1012 1.1012 -0.0002 -0.02%
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2026-01-20 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0927 1.0927 1.0925 1.0925 0.0002 0.02%
2026-01-19 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0925 1.0925 1.0910 1.0910 0.0015 0.14%
2026-01-16 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2026-01-15 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0903 1.0903 0.0005 0.05%
2026-01-14 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0903 1.0903 1.0886 1.0886 0.0017 0.16%
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2026-01-12 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0896 1.0896 1.0867 1.0867 0.0029 0.27%
2026-01-09 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0843 1.0843 0.0024 0.22%
2026-01-08 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
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2026-01-06 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0848 1.0848 1.0830 1.0830 0.0018 0.17%
2026-01-05 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0830 1.0830 1.0791 1.0791 0.0039 0.36%
2025-12-31 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0791 1.0791 1.0793 1.0793 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0790 1.0790 0.0003 0.03%
2025-12-29 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0790 1.0790 1.0810 1.0810 -0.0020 -0.19%
2025-12-26 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0810 1.0810 1.0798 1.0798 0.0012 0.11%
2025-12-25 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0793 1.0793 0.0005 0.05%
2025-12-24 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0782 1.0782 0.0011 0.10%
2025-12-23 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0772 1.0772 0.0010 0.09%
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2025-12-19 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0757 1.0757 1.0741 1.0741 0.0016 0.15%
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2025-12-10 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0742 1.0742 1.0733 1.0733 0.0009 0.08%
2025-12-09 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0743 1.0743 -0.0010 -0.09%
2025-12-08 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0738 1.0738 0.0005 0.05%
2025-12-05 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0714 1.0714 0.0024 0.22%
2025-12-04 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0729 1.0729 -0.0015 -0.14%
2025-12-03 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0740 1.0740 -0.0011 -0.10%
2025-12-02 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0755 1.0755 -0.0015 -0.14%
2025-12-01 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0736 1.0736 0.0019 0.18%
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2025-11-27 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0720 1.0720 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0728 1.0728 -0.0008 -0.07%
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2025-11-24 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0701 1.0701 0.0012 0.11%
2025-11-21 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0701 1.0701 1.0744 1.0744 -0.0043 -0.40%
2025-11-20 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0756 1.0756 -0.0012 -0.11%
2025-11-19 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2025-11-18 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0754 1.0754 1.0775 1.0775 -0.0021 -0.19%
2025-11-17 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0775 1.0775 1.0786 1.0786 -0.0011 -0.10%
2025-11-14 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0786 1.0786 1.0805 1.0805 -0.0019 -0.18%
2025-11-13 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0805 1.0805 1.0783 1.0783 0.0022 0.20%
2025-11-12 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2025-11-11 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0783 1.0783 1.0787 1.0787 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0787 1.0787 1.0776 1.0776 0.0011 0.10%
2025-11-07 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0786 1.0786 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0786 1.0786 1.0775 1.0775 0.0011 0.10%
2025-11-05 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0775 1.0775 1.0768 1.0768 0.0007 0.07%
2025-11-04 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0768 1.0768 1.0792 1.0792 -0.0024 -0.22%
2025-11-03 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0792 1.0792 1.0787 1.0787 0.0005 0.05%
2025-10-31 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0787 1.0787 1.0782 1.0782 0.0005 0.05%
2025-10-30 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0794 1.0794 -0.0012 -0.11%
2025-10-29 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0780 1.0780 0.0014 0.13%
2025-10-28 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2025-10-27 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0778 1.0778 1.0759 1.0759 0.0019 0.18%
2025-10-24 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0744 1.0744 0.0015 0.14%
2025-10-23 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2025-10-22 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0751 1.0751 -0.0008 -0.07%
2025-10-21 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0751 1.0751 1.0726 1.0726 0.0025 0.23%
2025-10-20 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0719 1.0719 0.0007 0.07%
2025-10-17 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0748 1.0748 -0.0029 -0.27%
2025-10-16 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0748 1.0748 1.0752 1.0752 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0730 1.0730 0.0022 0.21%
2025-10-14 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0756 1.0756 -0.0026 -0.24%
2025-10-13 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0756 1.0756 1.0763 1.0763 -0.0007 -0.07%
2025-09-29 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0754 1.0754 1.0741 1.0741 0.0013 0.12%
2025-09-26 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0741 1.0741 1.0758 1.0758 -0.0017 -0.16%
2025-09-25 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0758 1.0758 0.0000 0.00%
2025-09-24 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0739 1.0739 0.0019 0.18%
2025-09-23 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0739 1.0739 1.0753 1.0753 -0.0014 -0.13%
2025-09-22 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0753 1.0753 1.0744 1.0744 0.0009 0.08%
2025-09-17 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0740 1.0740 0.0022 0.20%
2025-09-16 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0734 1.0734 0.0006 0.06%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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